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Descrição
Como realizar a conferência dos valores na auditoria do caixa, no módulo Retaguarda?
Solução
Para realizar a conferência dos valores na auditoria do caixa, realize os passos a seguir:
Importante: sempre realize a auditoria do caixa conferindo as informações movimentadas no sistema com o malote físico do caixa. Abra o malote do caixa, contabilize os valores de cada forma de pagamento, como dinheiro, cartão, cheque e quaisquer outros comprovantes. Anote esses valores para que você possa confrontar os valores do malote do caixa com os resultados do caixa no sistema.
1. Acesse Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixa;
2. Na tela 'Auditoria do caixa', informe os filtros da seção 'Filtros' para localizar o caixa que será auditado;
2.1. Marque a opção 'Competência' para filtrar pela data de competência do caixa;
2.2. Marque a opção 'Fechamento' para filtrar pela data de fechamento do caixa;
2.3. Nos campos de data abaixo do campo 'Fechamento', insira a data inicial e final da competência ou fechamento no formato DD/MM/AAAA;
2.4. Informe no campo 'Funcionário' o código do usuário de caixa utilizado pelo operador ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.5. Informe no campo 'Empresa' o código da empresa em que o caixa pertence ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.6. Marque um dos status de auditoria do caixa;
2.6.1. Marque a opção 'Não Auditado' para filtrar os caixas que não foram auditados;
2.6.2. Marque a opção 'Auditado' para filtrar os caixas que já foram auditados;
2.6.3. Marque a opção 'Ambos' para filtrar os caixas não auditados e já auditados;
2.7. Clique no botão 'F8-Filtrar';
2.8. Após filtrar os caixas, na tela 'Auditoria do caixa' selecione o caixa que será auditado e marque o checkbox da coluna 'Ok';
2.9. Clique no botão 'F6-Resumo Caixa Facil';
3. Na tela 'Resumo do caixa', localize na coluna 'Descrição' o registro 'RESULTADO: CONFERE' com a cor da fonte preta e em negrito;
Atenção: quando o resultado do caixa for 'Confere', significa que o valor movimentado de entradas no caixa é igual ao valor movimentado de saídas no sistema. Porém, é de extrema importância que o setor financeiro audite os valores do malote físico do caixa, comparando-os com as informações lançadas no sistema pelo operador do caixa.
3.1. Confira os valores movimentados em dinheiro no sistema;
3.1.1. No início da tela 'Resumo do caixa', localize o registro com a descrição 'TOTAL DAS ENTRADAS', com a cor da fonte preta e em negrito;
3.1.2. Na linha abaixo do 'TOTAL DAS ENTRADAS', verifique se existe algum registro com a descrição 'SALDO ANTERIOR' ou 'SUPRIMENTO'. Estes são os valores em dinheiro com os quais o caixa iniciou ou que foram inseridos no caixa para troco;
3.1.2.1. Caso exista, some os valores da coluna 'Valor' e reserve o total;
3.1.3. Localize o registro com a descrição 'RECEBIMENTOS DE VENDAS', com a cor da fonte preta e em negrito;
3.1.3.1. Localize o registro com a descrição 'DINHEIRO', que corresponde aos valores de vendas realizadas na forma de pagamento dinheiro;
3.1.3.1.1. Some o valor da coluna 'Valor' com o valor obtido no passo 3.1.2.1 e reserve o total;
3.1.4. Localize o registro com a descrição 'RECEBIMENTOS DE TÍTULOS', com a cor da fonte preta e em negrito;
3.1.4.1. Localize o registro com a descrição 'DINHEIRO', que corresponde aos valores de recebimentos de crediário na forma de pagamento dinheiro;
3.1.4.1.1. Some o valor da coluna 'Valor' com o valor obtido no passo 3.1.3.1.1. Este é o valor total de entradas no caixa em dinheiro;
Observação: agora que você já identificou o valor total de entradas em dinheiro, será necessário deduzir o valor das saídas do total de entradas.
3.1.5. Localize o registro com a descrição 'TOTAL DAS SAÍDAS', com a cor da fonte vermelha e em negrito;
3.1.6. Verifique se existe algum registro com a descrição 'SANGRIA', 'TRANS. CAIXAS' e 'TROCO FINAL'. Estes são os registros de saídas de dinheiro do caixa e do troco informado pelo operador de caixa no fechamento e que ficou na gaveta do caixa;
3.1.6.1. Caso exista, some os valores da coluna 'Valor' e reserve o total;
3.1.6.1.1. Pegue o valor obtido no passo 3.1.4.1.1 e subtraia o valor obtido no passo 3.1.6.1. Este é o valor final esperado em dinheiro no caixa;
3.1.7. Localize o registro com a descrição 'DINHEIRO', que corresponde ao valor informado pelo operador de caixa no fechamento. Este valor é enviado para o cofre/financeiro da loja;
3.1.7.1. Verifique o valor da coluna 'Valor'. Este valor deve ser igual ao valor obtido no passo 3.1.6.1.1 e deve ser igual ao valor em dinheiro contabilizado no malote do caixa;
3.2. Confira os valores movimentados em cartão no sistema;
3.2.1. Localize o registro com a descrição 'RECEBIMENTOS DE VENDAS', com a cor da fonte preta e em negrito;
3.2.1.1. Localize o registro com a descrição 'CARTÃO', que corresponde aos valores de vendas realizadas na forma de pagamento cartão;
3.2.1.1.1. Some os valores da coluna 'Valor' e reserve o total;
3.2.2. Localize o registro com a descrição 'RECEBIMENTOS DE TÍTULOS', com a cor da fonte preta e em negrito;
3.2.2.1. Localize o registro com a descrição 'CARTÃO', que corresponde aos valores de recebimentos de crediário na forma de pagamento cartão;
3.2.2.1.1. Some o valor da coluna 'Valor' com o valor obtido no passo 3.2.1.1.1. Este é o valor total de entradas no caixa em cartão;
Observação: agora que você já identificou o valor total de entradas em cartão, será necessário deduzir o valor das saídas do total de entradas.
3.2.3. Localize o registro com a descrição 'TOTAL DAS SAÍDAS', com a cor da fonte vermelha e em negrito;
3.2.3.1. Localize o registro com a descrição 'CARTÃO', que corresponde ao valor informado pelo operador de caixa no fechamento;
3.2.3.1.1. Verifique o valor da coluna 'Valor'. Este valor deve ser igual ao valor obtido no passo 3.2.2.1.1 e deve ser igual à soma dos comprovantes de cartão contabilizados no malote do caixa.
Observação: para conferir as formas de pagamento como 'CHEQUE' e 'DEPÓSITO', siga a mesma lógica apresentada nos passos 3.2 a 3.2.3.1.1, diferenciando apenas a descrição da forma de pagamento.