OBJETIVO

Inclusão da Tarifa de Cobrança de Boleto nas Rotinas do Contas a Pagar

Para clientes que realizam suas compras junto a empresas fornecedoras que adotam a prática de repassar ao cliente a tarifa de cobrança bancária, incluindo esse valor diretamente no boleto.

  1. Conciliação Automática via DDA
    Na inclusão do documento fiscal, o valor da fatura é calculado com base na soma dos itens, encargos e tributos incidentes.
    Porém, no momento do recebimento do boleto, a empresa cedente adiciona a tarifa de cobrança, o que faz com que o valor constante no DDA  divirja do valor da fatura cadastrada, impossibilitando a conciliação automática.
  2. Atribuição Manual do Código de Barras
    Quando a conciliação automática via DDA não é utilizada ou falha na identificação do título, é necessário recorrer à rotina de atribuição manual do código de barras. No entanto, ao digitar o código, o valor embutido no boleto (que inclui a tarifa) não corresponde ao valor da fatura registrada, impossibilitando o salvamento.


Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais:

Inclusão de Tarifa de Cobrança no Processo de Lançamento e Baixa de Títulos a Pagar

Esta melhoria visa automatizar a inclusão da Tarifa de Cobrança de Boleto, informada no cadastro do fornecedor, no processo de lançamento da nota fiscal de entrada e baixa de títulos a pagar. A proposta consiste em:

  • Ao lançar a nota fiscal de entrada, o título gerado terá como valor base o valor da nota fiscal.
  • Na tela de baixa de títulos, será acrescido automaticamente o valor da tarifa (informada no cadastro do fornecedor) no campo “Tarifa de Cobrança”, recalculando o valor líquido a pagar.
  • O sistema irá gerar uma movimentação complementar, vinculada ao título, sem efetuar a baixa, apenas para agregar o valor da tarifa ao título original.

Exemplo:
Nota Fiscal de R$ 2.000,00 com parcelamento em 2 vezes de R$ 1.000,00.
Se o fornecedor estiver cadastrado com tarifa de cobrança de R$ 15,00:
→ Na tela de baixa, cada parcela apresentará o valor líquido de R$ 1.015,00 (R$ 1.000,00 + R$ 15,00), com a tarifa destacada no campo específico.


Premissas e Escopo Negativo

Premissas

  • O valor da tarifa de cobrança será sempre fixo por fornecedor, ou seja, não haverá variação por título ou negociação.
  • A inclusão da tarifa de cobrança será tratada somente no momento da baixa, e não afetará o valor original do título ou da nota fiscal.
  • O processo de geração da movimentação complementar utilizará o tipo de lançamento criado (LCB), respeitando a parametrização definida pelo cliente.
  • A funcionalidade de conciliação bancária poderá considerar o valor líquido (título + tarifa), desde que o banco envie o valor final do boleto no extrato/DDA.
  • Essa rotina será aplicável apenas para títulos gerados a partir de notas fiscais de entrada, com fornecedor cadastrado.

Escopo Negativo

  • Não será contemplada a variação da tarifa por forma de pagamento, condição comercial ou negociação individual.
  • Não será feita nenhuma alteração na tela de emissão de nota fiscal
  • Não será implementado controle por centro de custo ou projeto atrelado à tarifa, nesta fase.



Telas

Tela 001016SPK - Fornecedores

    • Campo criado Taxa Boleto e cadastrado uma taxa de valor numérico:


Tela 005102SPK - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado

    • Nota fiscal emitida utilizando o fornecedor com a Taxa cadastrada.


Tela 009022SPK - Cadastro de Título a Pagar

    • Titulo gerado com o valor total da Nota Fiscal sem a Taxa: 


Tela 009031SPK - Baixa de Títulos a Pagar 

    • Campo Taxa com o valor parametrizado no cadastro do Fornecedor 
    • Campo Líquido com o valor do Título/NF + Taxa


    • A tela também permite alterar manualmente o valor da taxa no momento da baixa

 


  • Tipo de lançamento LCB gerado com o valor da Taxa:

Tela 009008SPK - Tipo de Lançamento

    • Código LCB - LANÇAMENTO DE COBRANÇA BOLETO