SUMARIO

Processos de geração e correção do SIMP

1º Passo: 

Fazer a geração do arquivo.

Caminho: Arquivos Fiscais → SIMP

2º Passo:

Desmembrar o arquivo do txt para excell para melhor visualização dos registros e consultar as tabelas.

3º Passo:

Acessar o validador com os dados de acesso do agente (ANP) e o período

4º Passo:

Importar o arquivo txt no validador SIMP.

5º Passo:

 ERROS DE IMPORTAÇAO 1 (87 erros)

Filtrar as movimentações na planilha anteriormente importada com o arquivo, com esse código de instalação mencionado no erro, para análise e também ajustes manuais no arquivo.

Analisando cada caso em específico do código de operação mencionado conforme a tabela da ANP.

Regras de Preenchimentos dos Campos x Operações
Campos em cinzas preenchimento obrigatorio para todos os agentes.
Campos em LAranja. Preenchimento condicional, sempre cinculado ao preenchimento do outro campo.


  1. Conferir o código da operaçao8
  2. Conferir as tabelas
  3. Verificar as obrigatoriedades dos registros analisando os campos (cinza obrigatórios)

Como realizar a correção destes ERROS?

Identificado que os códigos de instalação incorretos listados (87 erros), foram para os dois tipos de movimentação 1012002 e 1011005, consultando a tabela ambos são agentes não regulados e também conforme a tabela mostra a coluna do código de instalação 2 não deve conter a informação sendo assim alterado os campos para 0000000

1012002

VENDA PARA AGENTE NÃO REGULADO


1011005

RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE AGENTE NÃO REGULADO

 

Uma forma de identificar no cadastro de pessoa a serem corrigidos os códigos de instalação é através do Select abaixo.

ENTRADA (consultar o código de operação na tabela e na linha do erro)

select xx.seq_nota, xx.cod_fornecedor from tab_nota_fiscal_entrada xx

inner join tab_item_nfe ii on (xx.seq_nota = ii.seq_nota)

inner join tab_natureza_operacao gg on (gg.cod_natureza_operacao = ii.cod_natureza_operacao)

inner join tab_pessoa_fornecedor aa on (xx.cod_pessoa_fornecedor = aa.cod_pessoa)

where xx.dta_emissao between '2020.10.01' and '2020.10.31' -- alterar

and xx.cod_empresa = 1 -- alterar

and aa.cod_instalacao = '99999999' -- alterar

--and gg.ind_agente_regulado_anp = 'N'

 

SAIDA (consultar o código de operação na tabela e na linha do erro)

select xx.cod_pessoa_cliente from tab_nota_fiscal_saida xx

inner join tab_item_nfs ii on (xx.seq_nota = ii.seq_nota)

inner join tab_natureza_operacao gg on (gg.cod_natureza_operacao = ii.cod_natureza_operacao)

inner join tab_pessoa_cliente aa on (xx.cod_pessoa_cliente = aa.cod_pessoa)

where xx.dta_emissao between '2019.04.01' and '2019.04.30'

and xx.cod_empresa = 1

and aa.cod_instalacao = '99999'

--and gg.ind_agente_regulado_anp = 'N'

Campos de análise.

Lembrando que para os agentes regulados deve ser adicionado a identificação, parâmetro pelo qual será utilizado para identificação dos CFOP correspondentes no ato do lançamento das notas.

Lembrando que a regra:

Se o agente é regulado (tem código de instalação valido) o CFOP deve ser para agente regulado também vinculado a nota desde fornecedor/ cliente. E caso o mesmo seja não regulado deve conter os campos de CNPJ, atividade econômica e cidade preenchidos e seu CFOP vinculados a nota para agente não regulado.

Erros de validação no validador do SIMP

Após concluir os ajustes anteriores do tópico 5 é necessária uma nova validação clicando no campo 1. Nos campos 2 listara os novos erros

Filtrar as movimentações na planilha anteriormente importada  com o arquivo, com os campos de CNPJ em branco, para análise e também ajustes manuais no arquivo.

Erros ocorreu por consta de campos obrigatórios em branco do CNPJ, municio e atividade econômica, conforme a tabela de obrigatoriedades para os registros não regulados no campo código de operação (2). (Campo (1) - cinza obrigatório)

Como corrigir?

Utilizando as chave das notas filtradas (3) conforme o no print acima, filtrar com o select abaixo os dados dos fornecedores como CNPJ e preencher os campos em branco para os agentes não regulados .

1012002

VENDA PARA AGENTE NÃO REGULADO


 

select xx.num_cnpj_cpf, bb.num_chave_nfe from tab_nota_fiscal_saida bb 

inner join tab_pessoa xx on (xx.cod_pessoa = bb.cod_pessoa_cliente)

where jj.num_chave_nfe in ('42190475790493000100550010001882811000380956','421904757904...',.....) -- incluir tds as chaves listadas. 

Campos de análise são os mesmos do print das telas do tópico do 5.3 acima.

Lembrando que a regra é, se o agente é regulado (tem código de instalação valido) o CFOP deve ser para agente regulado também vinculado a nota desde fornecedor/ cliente. E caso o mesmo seja não regulado deve conter os campos de CNPJ, atividade econômica e cidade preenchidos e seu CFOP vinculados a nota para agente não regulado.

Erros de validação

Analisando o erro identifica-se que os totalizadores estão incorretos conforme o Print abaixo ao filtrar os registros inicialmente pelo valor informado no erro (1) do item 820101012 (linha 1 e 2 do Print acima). Os códigos de operação (2) determina os totalizadores e suas descrições conforme a tabela.

Como corrigir?

Para corrigir os valores de estoques dos totalizadores deve se inicialmente entender os códigos de operações do estoque inicial/final, totalizadores parciais de entrada/ saída e totalizadores gerais:

Para as operações de estoque inicial e final deve se atentar aos códigos iniciados com o número três.

Exemplo: 3010003 - Estoque inicial próprio e 3020003 - Estoque final próprio (Mais utilizados)

Para determinar se a operação será entrada ou saída deve se atentar ao quarto código sendo 1 para entrada ou 2 para saída 

Exemplo: 1012998 Total saídas comerciais ou 1011998 - Total entradas comerciais, 4012998 - total geral saídas ou 4011998 - Total geral de entradas

Para os totalizadores gerais a tabela terá seus quatro últimos dígitos 998 ou 999

Exemplo: 1012998 Total saídas comerciais, 2022998 - Total de saídas operacionais, 4012998 - total geral saídas (Mais utilizados)

 

Sabendo agora os códigos das operações, vamos filtrar no arquivo apenas eles e compara lós e logo analisar cada operação e seus registros filhos, quando identificar ajustes necessários.

  1. Filtrar os códigos das operações necessários.
  2. Filtrar o item específico mencionado no erro
  3. Analisar os valores comparando de estoque 

Estoque Inicial (conferir no rel.Kardex do mês anterior se o valor está correto) + mov. entradas - mov.saidas = Estoque final (conferir no rel.Kardex do mês atual se o valor está correto)

Obs. Necessário também conferir no portal do SIMP a transmissão do arquivo anterior transmitido, pois ele faz uma continuidade das informações e pode ocasionar erros se o estoque inicial do arquivo atual não está coerente com o estoque final do arquivo anterior (Logo a seguir mais detalhes do processo de validação do portal da ANP)

https://app.anp.gov.br/isimp/Go?destino=login

Enviando o arquivo para a anp

https://app.anp.gov.br/isimp/Go?destino=login

Após concluído as correções das críticas deve se enviar para o portal da ANP, o arquivo conforme print abaixo. (Os dados da contabilidade devem ser preenchidos.)

O arquivo será transmitido para o portal da ANP e lá será feito uma nova validação entre as tabelas de agentes e a regra dos códigos de operação aplicados.

  1. Fazer o loguin com os dados da contabilidade
  2. Selecionar o período do arquivo enviado
  3. Clique em exibir relatórios.
  4. Será informado um protocolo de recebimento sempre que existir um arquivo enviado
  5. Caso o arquivo não conste erros de validação automaticamente será aceito.
  6. Caso conste erros retorna um relatório listando os mesmos.

Erros de validação do portal ANP

Material de apoio:

  • TABELA DAS REGRAS DE PREENCHIMENTO DAS OPERAÇOES.

Planilha Downloads Manual Geração correção SIMP.xlsx

  • Sem rótulos