Desenvolvimento Millen-10601 - Importar lançamentos avulsos via Excel sem excluir o lançamento avulso
Release 93
Versão 5
Autor André Mota
Processo: Controladoria
Nome do Processo: Contábil / Movimentação Contábil
Motivação
Este processo permite ao usuário a inclusão de lançamentos avulsos de movimentação contábil por meio de importação de arquivo Excel.
Parâmetros
Para importar lançamentos avulsos via Excel você precisa:
Acessar a tela de Inclusão de Movimentação Contábil via importação de arquivo Excel. Para isso, siga o caminho: Controladoria > Contabilidade > Movimentação Contábil
Possuir uma pasta com os arquivos .xlsx, com os dados para importação. A tabela deve estar formatada de acordo com as colunas da imagem abaixo: Data, Lote, Código Filial, Código Centro de Custo, Crédito/Débito, Código Red, Valor e Histórico e Partida.
Modelo de planilha a ser usado no processo de importação
Entradas
Carregando e importando lançamentos
Na tela de Movimentação Contábil, clique em Outras Funções e, em seguida, em Importar Lançamentos via Arquivo.
Será aberta a tela Importar Planilha de Contábil. Clique na lupa no canto superior direito da tela. Será apresentada a tela para a seleção do arquivo. Clique em 'LancamentosContabeis.xlsx' e, depois, no botão Abrir.
O caminho do arquivo será apresentado. Na parte inferior da tela, clique no botão Carregar Dados da Planilha.
Você verá todas as partidas contábeis por Data, Lote, Código Filial, Código Centro de Custo, Crédito/Débito, Código Red, Valor e Histórico. Clique em Importar Dados da Planilha.
Validações e Saídas
Consultando lançamentos contábeis importados
Após importar os dados da planilha, o sistema retornará para a tela Movimentação Contábil. A mensagem abaixo aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a importação.
Para consultar os lançamentos contábeis importados, basta filtrar pela Data inicial e pela Data final (campos à esquerda da tela) e clicar em Procurar (botão na parte inferior direita da tela).
Dê um duplo clique sobre o lançamento para visualizar informações como quantidades e valores de lançamentos de crédito e débito, conta e centro de custo.
Atenção! Ao tentar importar um arquivo Excel de lançamentos, caso haja uma filial inexistente ou o somatório de débitos e créditos não resultem em zero, o sistema não efetivará a operação e apresentará as respectivas mensagens de erro abaixo.
Nestes casos, corrija as inconsistências e repita o processo.