Aqui você vai encontrar:
Dúvidas frequentes (FAQ)
O que são clusters de Contas Bancárias?
R.: São grupos coligados de contas bancarias de uma ou mais empresas de uma rede, separados por agrupamento personalizado, por exemplo: financeiro da loja 02 com subestruturas contendo somente recebimentos em uma conta particular.
Qual o objetivo dos clusters?
R.: A clusterização (agrupamento) de contas bancarias, é uma estratégia recorrente em empresas que possuem várias contas bancárias. A ideia é simples, formar grupos de contas bancarias com características semelhantes e
tomar decisões sobre os negócios com base nessas divisões.
Como liberar/bloquear o acesso à ferramenta?
R.: Através da opção "Cadastro de Tecnologia de Grupo", disponível na tela de permissões de acesso.
Onde localizo a ferramenta?
R.: Ela pode ser localizada através do módulo Retaguarda > Cadastros > Clusters de Contas Bancárias:
Como cadastrar um cluster?
R.: Basta acessar a tela da ferramenta e criar inicialmente, uma estrutura, sendo esta, responsável pelo primeiro nível na categoria do cluster,
como por exemplo Descrição do agrupamento personalizado. Em nosso exemplo definimos "Financeiro da Loja 02":
Em seguida, vamos criar as subestruturas, através delas podemos criar um segundo nível em nossa divisão de empresas, refinando ainda mais nosso cluster.
É também neste menu que vamos escolher quais Contas Bancarias pertencem ao nosso cluster.
Em nosso exemplo dividimos nossas contas bancarias por forma de pagamento que recebemos em uma devida loja, esta descrição pode ser adicionada de acordo com a necessidade da empresa.
Esta é a configuração e separação das contas bancarias por cluster, após selecionar as empresas e salvar, já podemos utilizar o recurso.
Existe limite para criação de clusters?
R.: Não, é possível criar as estruturas e subestruturas conforme a necessidade da loja.
Em quais telas posso realizar filtros utilizando os clusters?
R.: Na Ferramenta Fluxo de Caixa Realizado Ao clicar na lupa para seleção da conta corrente, irá aparecer como na imagem:
Clicando na lupa irá abrir a busca por cluster:
Nesta tela temos a opção de selecionar uma estrutura inteira ou apenas uma subestrutura, no nosso exemplo um grupo de conta correntes.
Após escolher o cluster clique 2x no nome ou clique em exportar.
E sera possivel filtrar na tela os dados conforme o cluster cadastrado: