Descrição
Como realizar a conciliação de recebíveis, no módulo Retaguarda?
Solução
Para realizar a conciliação de recebíveis, realize os passos a seguir:
1. No Retaguarda, acesse o menu Financeiro > Conciliação de cartão (recebíveis);
Importante: também é possível acessar a tela de conciliação de recebíveis através do menu Financeiro > Controle Financeiro > Manutenção > Conciliação de recebíveis.
2. Na seção 'Pesquisar, realize os filtros por 'Período de vendas, de baixas ou previsão de recebimento', 'Data inicial xx/xx/xxxx', 'Hora inicial xx:xx:xx', 'Data final xx/xx/xxxx', 'Hora final xx:xx:xx' e 'Filial';
2.1. Clique no botão 'Filtros' para exibir mais opções de filtros por 'Tipo de operação (Todos, Débito, Crédito, Voucher e Outros)', 'Tipo de captura (Todos, TEF, POS e Outros)', 'Status' e 'Outros filtros';
Importante: o filtro de status 'Não conciliados' virá marcado como padrão, pois o mesmo indica que os registros não conciliados carecem de uma avaliação individual para a solução dos mesmos.
3. Clique no botão 'Pesquisar (F3)' para exibir os registros no grid;
4. Na seção 'Opções' serão exibidas diversas opções referentes à conciliação dos registros;
5. Selecione um registro e clique no botão 'Conciliar (F2)' para realizar a conciliação manual;
5.1. Será exibida a tela de Conciliação de recebíveis manual;
5.2. O sistema Big realizará uma pesquisa através da 'Data da venda', 'NSU', 'Parcela' e 'Valor bruto', sendo este último, com tolerância de 0,05;
5.3. Após encontrar o registro que se encaixa em todos os parâmetros observados, selecione 'Marcar / desmarcar (F5)' e clique em 'Conciliar (F2)' para realizar conciliação manual;
5.4. O sistema fará um comparativo das informações entre o Linx Big e a conciliadora, e apresentará uma tela com as divergências encontradas entre os registros, como 'Data da venda', 'NSU', 'Valor bruto' e 'Taxa'
5.4.1. Clique em 'Conciliar assim mesmo' para continuar com a conciliação apesar das divergências ou clique em 'Cancelar (Esc)' para cancelar a operação;
5.5. Após este processo, o sistema irá retornar para a tela de Conciliação de recebíveis manual;
5.6. Na tela de Conciliação de recebíveis manual, clique no botão 'Fechar (Esc)' para retornar à tela de Conciliação de recebíveis;
6. Na tela de Conciliação de recebíveis, selecione um registro e clique no botão 'Buscar na conciliadora (F4)' para buscar as informações em todas as credenciadoras;
7. Selecione um registro com divergência e clique no botão 'Visualizar divergências (F6)';
8. Para desfazer uma conciliação, selecione um registro e clique no botão 'Desfazer conciliação';
9. Clique no botão 'Conferência de recebíveis' para realizar a conferência dos recebíveis;
10. Clique no botão 'Dashboard (F8)' para acessar o dashboard de conciliação de cartões/recebíveis;
Importante: para saber mais sobre a funcionalidade do Dashboard, acesse o artigo: Dashboard - Conciliador de Cartões.
11. Para garantir que os valores lançados no financeiro sejam consistentes, sem duplicidades, e com lotes de pagamento corretamente atualizados, é possível reprocessar os lançamentos de conciliação de cartões em casos de reprocessamento no sistema externo. Para isso, selecione o registro desejado e clique no botão 'Reprocessar conciliação (F10)';
12. Será exibida uma tela para que o usuário informe o período desejado para a busca dos registros;
13. Após o preenchimento, o sistema apresentará uma tela de carregamento com a mensagem informativa: 'Aguarde... Buscando registros na conciliadora';
14. Após o reprocessamento ser efetuado com sucesso, o sistema irá retornar para a tela de Conciliação de recebíveis.
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