Descrição
Como configurar os lançamentos financeiros dentro do cadastro de credenciadoras de cartões, no módulo Retaguarda?
Atenção: a partir da versão 3.38.0.0, foi implementada melhoria para que o sistema trate adequadamente os registros de conciliação de antecipação do tipo "Cessão" na Conciliação de Cartões/Recebíveis, considerando os ajustes necessários para lançamentos financeiros, relatórios, fluxo de caixa e balancete gerencial.
A partir da versão 3.36.0.0, foram implementadas diversas melhorias de usabilidade na funcionalidade de Conciliação de Cartões / Recebíveis, com o objetivo de aprimorar os processos de conciliação de pagamentos com cartão e outros tipos de pagamento no ERP. As melhorias focam principalmente nos registros de antecipações e cessões financeiras, garantindo mais precisão, consistência e controle sobre as operações financeiras.
Solução
Para configurar os lançamentos financeiros dentro do cadastro de credenciadoras de cartões, realize os passos a seguir:
1. No Retaguarda, acesse o menu Cadastros > Financeiros > Credenciadoras de cartões;
2. Pesquise e clique duas vezes na credenciadora de cartões desejada;
3. Clique na aba 'Financeiro' e em seguida na subaba 'Lançamentos financeiros';
4. A tela permite organizar os dados de plano de contas e lançamentos financeiros nessa nova estrutura;
5. Na seção 'Plano de contas', clique no botão 'Plano de Contas' para definir os valores dos planos de contas de 'Débito', 'Crédito' e 'Antecipação de recebíveis';
5.1. Será exibida a tela de Planos de Contas da credenciadora';
5.2. Defina 'Crédito' com a respectiva 'Descrição' e a 'Taxa' com a respectiva 'Descrição';
5.3. Clique em 'Confirmar (F3)';
6. Na seção 'Lançamento financeiro', selecione entre as opções de lançamentos financeiros disponíveis entre 'Credenciadora + Lote', 'Credenciadora + Bandeira', 'Credenciadora + Bandeira + Tipo (Crédito / Débito), 'Credenciadora + Tipo (Crédito / Débito);
7. Marque o checkbox 'Agrupar lançamentos pré-pagos às modalidades Crédito/Débito'
Importante: a partir das versões 3.36.0.0 e 3.38.0.0 foram criadas novas opções de agrupamento de lançamentos financeiros, além de campos específicos para registrar informações relacionadas à antecipação de cartão e sua respectiva taxa. Também foi definido um comportamento padrão para o plano de contas, garantindo que os lançamentos ocorram corretamente no financeiro, sem duplicidades, e reflitam com precisão os agrupamentos por credenciadora e tipo.
8. Clique no botão de disquete azul, localizado no canto superior direito da tela, ou utilize o atalho 'Ctrl + G' para salvar a permissão.
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