Demonstrativo de Contas a Receber - CAR145

      Neste relatório o sistema mostra todas as contas do plano de contas que ocorreu movimento, fazendo um demonstrativo de quanto foi vendido, pago e venda per capita. Através deste relatório é possível ter as informações sobre a inadimplência da farmácia.

Filtros Disponíveis

• Intervalo de Filiais: Para as farmácias que possuem mais de uma loja, é no banco de dados do SoftPharma que estão armazenadas as informações das filiais, o usuário pode selecionar a(s) filial(is) que deseja emitir o relatório.
• Intervalo de Datas: Informe entre quais datas de lançamento, que deseja emitir o demonstrativo ou clique com o mouse no ícone dentro do campo da data "15", este botão abre um calendário para a procura da data. Caso o usuário desejar emitir um relatório "geral" , o mesmo poderá clicar com o mouse no botão IMPRIMIR ou pressione ALT + I.
• Agrupar por filial?: Marque este campo somente se a empresa tiver mais de uma filial e o usuário desejar agrupar todas as filiais selecionado no intervalo de filial.

Informações Contidas no Relatório

• Plano de Contas: apresenta o código e a descrição do plano de contas.
• Lançamentos Período: Mostra o total dos lançamentos efetuados no período informado no intervalo do filtro;
• Vencimento Período: Mostra o total de lançamentos que venceram no período informado no intervalo do filtro;
• Recebimento no Vencimento: Mostra o total dos lançamentos feitos no período informado e que foram recebidos dentro do vencimento do título;
• Recebido em Atraso: Mostra o total de lançamentos que foram feitos no período informado e que foram recebidos em atraso, ou seja, após o vencimento do título;
• Inadimplência: Para obter o valor correto de inadimplência do período é necessário fazer o seguinte cálculo:

100 - (Recebidos no Vencimento + Recebido Atrasado) / Vencimentos do Período = TOTAL * 100

• Per capita: Para obter o valor per capita, deve-se pegar o valor total de lançamentos do período e dividir pelo total de notas lançadas no período;
• As vendas efetuadas e recebidas em cartão ou cheque pré-datado são calculadas separadamente. No caso de vendas a prazo e recebidas em cartão ou cheque pré-datado somente são consideradas como pagas, quando efetivamente realizada a baixa em seus respectivos controles.