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A conciliação bancária no Degust Web é uma opção que fica disponível no módulo do financeiro e movimentação bancária (Financeiro>Movimentação Bancária / Extrato Stone>Conciliação).

Com essa ferramenta conseguimos trazer as informações da conta bancária e compara-la com as informações que temos lançadas no Degust Web e de uma forma mais rápida podemos realizar as baixar desses lançamento.

Laçamentos que podem ser pagamento de despesas (Lançamento de Despesas), entradas e saídas da conta bancária (Transferências ou Depósitos), receita extra venda e também o controle de reembolso da administradora.

Como começar a conciliação bancária

Assim que estiver com o arquivo OFX salvo em seu computador, vá ate a opção Financeiro>Movimentação Bancária e clique no botão "Conciliação".

Após clicar no botão "Conciliação" a tela para impostação do arquivo será aberta, nesta tela será preciso selecionar a conta bancária (a mesma em que você realizou o download do arquivo OFX).

Selecione a Conta Bancária que irá utilizar e clique no botão "Selecionar o Arquivo OFX".

O sistema irá abrir a tela padrão do Windows para localizar o arquivo no computador (local onde foi salvo o arquivo OFX do banco).

O arquivo será enviado ao Degust Web e logo em seguida será carregado na tela com as informações da conta bancária.

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Quando o sistema finalizar o carregamento do arquivo as informações da conta bancária serão exibidas na tela.

Para melhor entendimento, as informações da tela destacado em azul, são as informações que estão no arquivo do "Extrato do Banco (OFX)".

Já as informações destacadas em Vermelho, são o lançamentos encontrados no Degust Web, "Extrato do Degust".

A localização das informações lançadas no Degust ONE é feita pela "Data de Vencimento" da despesa e do controle de reembolso da administradora.

Para a movimentação bancária é considerado a "Data de Entrada" na conta, transferência ou depósito. Na receita extra venda a data considerada é a "Data de Efetivação".

Os lançamento do Degust Web encontrados no extrato OFX serão exibidos em cores diferentes conforme a legenda: 

Para os lançamento que aparecem em verde, automaticamente o sistema irá seleciona-los, para que já possam ser baixados. Pois como esses lançamentos possuem "valores iguais e datas iguais" o sistema entende que a localização está correta e podem ser baixados.

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No momento da conciliação, as despesas não encontradas que aparecem em vermelho podem ser lançadas na mesma tela da conciliação, sem a necessidade de ir ate o Lançamento de Despesas ou Movimentação Bancária.

Lançamentos com operação de Débito / Saída.

Para incluir um lançamento em uma despesa do arquivo OFX, clique no botão "+" (sinal) e depois clique em "Incluir Despesa".

A tela de lançamento de despesa será aberta para realizar a inclusão.

Após efetivar a despesa, ficará conciliada e deverá aparecer em verde.

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Caso a despesa já estiver lançada no sistema e por algum motivo o sistema não localizou esse lançamento, podemos utilizar a opção de localização, clicando no botão "lupa", uma tela semelhante ao de lançamento de despesas apenas para informar a data do lançamento das despesas, grupo de despesa ou despesa será aberta para filtrar e localizar o lançamento no Degust.

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Em lançamentos com operação de Crédito / Entrada. O sistema irá exibir opções diferentes, relacionados a entrada no sistema como por exemplo controle de reembolso da administradora, movimentação bancária (transferências e depósitos) ou receita extra venda.

Depois de validado os Débitos e Créditos, clique em "Baixar" e assim será efetivado todos os valores automaticamente.

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