Neste relatório são informados todos os recebimentos ou pagamentos de títulos e duplicatas que foram lançados em outra filial e movimentado caixa diário. Isso permite que se tenha um controle de tudo o que movimentou o caixa diário e que não se refere a títulos oriundos da própria filial. Movimento de Contas a Pagar, Movimento de Contas a Receber e Pagamento de convênio quando movimentar caixa diário são mostrados no relatório.
Acesso Rápido
Recebimento entre lojas
Nesta tela, informe o intervalo de data de recebimento de títulos que deseja imprimir. Se o usuário desejar, ele poderá ignorar os recebimentos oriundos do fechamento de convênio, marcando a opção informada em tela, os mesmos poluem o relatório e algumas farmácias que fazem o recebimento de convênios diretamente no caixa diário, têm dificuldades em analisar o relatório de recebimentos.
O sistema disponibiliza ao usuário imprimir em 40 colunas, imprimir somente resumo (sintético), com este campo desmarcado o relatório será emitido em caixa analítico. Caso desejar poderá quebrar por tipo de convênio, onde será impresso separando os lançamentos por tipo de convênio e ao final, totalizadores por tipo de convênio e filial. Este campo estará habilitado apenas se o relatório não for do tipo sintético (resumo). Os lançamentos referentes à pagamento de fornecedores são listado com o título "SEM IDENTIFIC. CONVENIO".