Conceito

Este manual possui informações do processo de importação das notas fiscais via processo manual ou através da importação do XML.

Requisitos

• Manter o sistema sempre atualizado. (Sempre terá atualizações para atender as Normas Técnicas).
• Fazer o cadastro do item e fornecedor antes de iniciar a inclusão da nota.

Parâmetros

Para acessar os parâmetros do menu Nota fiscal de Entrada, acesse o caminho: Parâmetros Empresa | Nota Fiscal de Entrada

• Inclusão de notas de entrada apenas por XML: Quando está opção for habilitada, o sistema irá permitir inclusão de notas apenas por XML.
• Modelo de documento padrão para notas inseridas pelo módulo de importação: Definir um modelo de documento padrão.
• Permitir a entrada de nota com custo abaixo do custo do Item: Habilitar está opção quando o usuário precisa importar as notas com o custo dos itens inferior ao que foi definido no cadastrado.
• Conferência pelo EAN no recebimento de mercadorias: Permitir a conferência do código de barras durante o recebimento de mercadorias.
• Creditar impostos em NFE de Despesas: Está opção é para permitir creditar impostos nas notas de Despesas geradas no sistema.
• Importação do XML: Definir os parâmetros para o preenchimento durante a importação via XML.
• Permitir lançar Nota fiscal de Entrada de Energia sem preencher aba identificação: Opção que irá permitir salvar as notas de energia elétrica sem precisar de preencher o campo identificação.
• Gerar movimento de saída para ajuste das entradas automáticas referente ao tipo de movimento 10011 - ENTRADA PARA CONFIRMAÇÃO DE CAIXA: Com está opção habilitada o sistema fará a entrada de estoque automática.
• Ativar fluxo de Pré-Lançamento Nota Fiscal de Entrada: Opção para ativar o fluxo no sistema sobre Pré-Lançamento. (Clique Aqui para mais informações)
• Almoxarifado Padrão Pré-Lançamento Nota Fiscal de Entrada: Definir um almoxarifado padrão, para facilitar durante o processo do pré lançamento.
• Bloquear entrada de nota fiscal com valor de custo do produto maior que o preço da venda: Foi implementado no sistema para bloquear as entrada de nota fiscal, quando o custo do produto estiver maior que o preço de venda. O parâmetro fica a critério dos clientes se deseja habilitar ou não.

Clique em Confirmar

Espelho da Nota | Antes da inclusão da nota

Para utilizar esta função, conferir se a versão do EMSys se encontra igual ou superior a 3.5.21.890.

Antes da inclusão da nota disponibiliza a opção para visualizar o espelho da nota fiscal. Nesta visão o usuário poderá conferir valores da nota, valores de impostos, os dados do pagamento dos itens pertencentes.

Assim o usuário pode confirmar os dados antes da inclusão evitando qualquer divergência de valores ou informações após o lançamento da nota no sistema, tanto para entrada de nota por XML ou Manual, faça o preenchimento de todos os campos para entrada da nota e antes do usuário incluir a nota clique no botão no canto superior direito da tela conforme imagem abaixo.

Ao clicar neste botão antes da inclusão da nota fiscal, será gerado um relatório em modo paisagem, com as informações que o sistema tem em tela.

Ao clicar no notão será aberto a seguinte tela de Confirmação.

Ao clicar em Sim o Espelho da nota será apresentado em tela para o usuário.

Clique na imagem abaixo para melhor visualização.

Lançamento de Notas Fiscais (EMSys3 – Nota Fiscal de Entrada Manual)

É o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço); tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco no correto recolhimento dos tributos e, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.

A inclusão de uma nota fiscal de entrada feita manual necessita primariamente da atenção do operador às informações contidas na mesma, cujas, respondem à exigência fiscal.

Principal

• Informar a data de emissão e de entrada (F2);
• Selecionar o modelo do documento inerente a operação;
• Digitar o número da nota fiscal e a série;
• Informar o fornecedor e selecionar a natureza da informação.

Itens da nota

Para incluir o(s) item(ns) da nota fiscal clique no ícone ou pressione o lado esquerdo do mouse para abrir a tela de comando conforme ilustração abaixo

• Será retornada a tela (inclusão de item).

• Informe o almoxarifado;
• Digite o código do item ou pesquise na lupa;
• Informe a quantidade do item e o valor unitário;
• Clique em . Repita a operação para todos os itens da nota, caso seja apenas um, basta fechar o grid após a inclusão.

Aba Pagamento

Pagamento correponde ao acordo comercial da compra. Portanto, o operador deverá lançá-la conforme informado na nota fiscal.

• Se compra a vista e pagamento em espécie (dinheiro) utilizará "Pagamento pelo caixa";
• Se compra paga via boleto bancário, utilizará "Pagamento pelo Banco";
• Se compra parcelada mesmo com boleto, utilizará "Parcelamento".

As opções de pagamento citadas são retratadas em destaque na tela abaixo

Para complementar o processo do lançamento do pagamento PARCELADO da nota, abaixo há duas imagens que retratam o lançamento da opção "gerar parcela" para "parcelamento".

1º Colocar as informações:

Data 1º parcela
Quantidade de parcelas
Intervalo do parcelamento
Valor a parcelar (R$)
Valor juros (R$)

Depois é clicar em 

Ao lado ira aparecer as datas de vencimento de cada parcela conforme preenchido acima.

• Clique em  registro.

EMSys3 – Nota Fiscal de Entrada via XML

A entrada da nota fiscal via XML precede às mesmas regras de negócio da entrada manual. No entanto, vale a pena ressaltar que para essa operação ocorra no cadastro do item, por exemplo, deverá constar o código de barras do produto e tributação devidamente preenchidas também no cadastro do item.

Na tela Nota Fiscal de Entrada clique no botão  .

• Clique em "Arquivo XML" em seguida ;
  
  
• Selecione o arquivo do XML e clique em abrir.

• Será retornada tela "Informações para importação da Nota Fiscal Eletrônica".

• Digite a data de entrada da nota fiscal;
• Selecione a natureza da operação;
• Indique o almoxarifado e clique em OK conforme ilustração...

Os dados da capa, item, dados fiscais são importados, portanto preenchidos automaticamente. O operador deverá lançar apenas os dados da aba pagamento.