Executando a Rotina Para gerar o relatório Fluxo de Caixa é necessário acessar Adm./Financeiro > Tesouraria > Relatórios > Fluxo de Caixa, e definir os seguintes filtros:
 Filtros
Empresas: devem ser selecionadas uma ou mais empresas. Por padrão estará selecionada a empresa logada; Período: deve ser informado se o período demonstrado no relatório deve ser diário ou mensal. Data Inicial: deve ser informado dia, mês e ano inicial para a busca; Data final: deve ser informado dia, mês e ano final para a busca; Contas: devem ser selecionadas uma ou mais contas para a geração do relatório, por padrão, todas serão apresentadas como selecionadas. Somente serão exibidas contas analíticas classificadas como Conta Fluxo; Tipo de Fluxo: deve ser selecionado o tipo de fluxo de caixa que o relatório apresentará. Previsto: demonstra os valores de fluxo de caixa previsto, ou seja, os valores de faturas em aberto com vencimento no período selecionado; Realizado: demonstra os valores de fluxo de caixa realizado, ou seja, os valores de faturas baixadas no período selecionado; Previsto x Realizado: realiza um comparativo referente aos valores previstos e realizados;
Visão: deve ser selecionada a forma de exibição do relatório.
Considerar: Previsões de despesas não compensadas: quando marcado o relatório listará as despesas com data de vencimento dentro do período informado e que estão cadastradas em Tesouraria > Previsão de despesas. Esta opção somente estará disponível para as visões "Previsto" e "Previsto x Realizado";
Transferências: quando marcado o relatório considerará as transferências entre contas do período informado. Esta opção somente estará disponível para as visões "Realizado" e "Previsto x Realizado"; Utilizar previsão para dinheiro e débito: quando marcado habilita o campo "Porcentagem de Projeção", após informar a porcentagem os campos "Dinheiro" e "Cartão" passarão a apresentar valores relativos aos recebimentos considerando o percentual de projeção; Porcentagem de Projeção: deve ser informado o percentual de projeção desejado referente aos valores de dinheiro e débito, ou seja, caso seja informado "10" o relatório apresentará o valor de dinheiro e débito do mesmo período do ano anterior com adicional de 10%, para informar percentuais negativos basta adicionar o sinal de menos (-) antes da porcentagem desejada.
Tipos de fluxo de Caixa No campo “Tipo de fluxo”, será possível escolher se serão exibidos os valores de Contas a Receber e Contas a Pagar, como também, Contas Recebidas e Contas Pagas, do fluxo de caixa.
Fluxo de caixa: "Previsto" Para visualizar os valores, de faturas que estão "Em Aberto", tanto de contas a receber, quanto de contas a pagar, deve ser selecionado o Tipo de fluxo: “Previsto”.
Fluxo de caixa: "Realizado" Para visualizar os valores das faturas em que já houve baixa, ou seja, contas recebidas ou contas pagas, deve ser selecionada o Tipo de fluxo: “Realizado”.
Fluxo de caixa: "Previsto/Realizado" Para visualizar os valores de ambos os fluxos, previsto e realizado, na mesma listagem, deve ser escolhida a opção Tipo de fluxo: “Previsto/Realizado”. A única particularidade deste tipo de listagem é que são apresentados ambos os valores, previstos e realizados, de cada dia/mês conforme o filtro realizado. Os detalhes de faturas são exatamente os mesmos apresentados nos demais tipos de listagem.
Relatório de fluxo de caixa apresentado o Tipo de Fluxo "Previsto/Realizado"
Só é possível gerar esta listagem, na Visão Vertical. |
Visão Vertical / Visão Horizontal Ao executar o filtro de pesquisa, será aberta a tela de "Fluxo de Caixa", contendo um cabeçalho com os botões "IMPRIMIR", "GERAR EXCEL" e "FILTROS e é exibido também um totalizador e a listagem dos valores das formas de pagamento de Receita e Despesa, que pode vir na Visão Vertical ou Visão Horizontal, conforme o que foi definido no campo "Visão" do filtro da pesquisa.
Exemplo da tela do Fluxo de Caixa, exibindo a listagem na "Visão Vertical"
No cabeçalho serão disponibilizadas três ações, são elas:
Cabeçalho Imprimir Disponibiliza a impressão da listagem do relatório.
 Impressão
Gerar Excel Disponibiliza a listagem do relatório gerado em formato "xls".
Geração de arquivo .xls, para Excel Filtros Através do botão "Filtros" serão reexibidos os filtros aplicados para a geração do relatório e será possível redefini-los.
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Ao gerar o relatório serão apresentados quatro totalizadores principais, sendo eles:
Totalizadores principais Saldo em Caixa Neste totalizador é exibido o saldo em caixa do dia atual. Além disso, será exibido um emoticon feliz, caso o saldo seja positivo ou um emoticon triste, caso o saldo seja negativo. Geração de Caixa Neste totalizador será possível verificar o saldo do caixa no período filtrado, o valor apresentado é resultado do seguinte cálculo: Entrada no período informado - Saídas do período informado No cálculo não será considerado o saldo atual do caixa, desta forma será possível avaliar se o recebido será suficiente ou insuficiente parar todas as despesas. Receber em Atraso Neste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a receber em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado. Pagar em Atraso Neste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a pagar em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.
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Na visão vertical as linhas da tabela listam as datas dos valores das movimentações, mostrando também, os totalizadores na última linha. As colunas, exibem os dados de receitas, despesa e saldo, do fluxo de caixa. As informações das faturas de Contas a Receber serão exibidas nas colunas do grupo de RECEITAS, classificadas pelos tipos de pagamento: “Dinheiro, Cartão Débito, Cartão Crédito, Crediário, Cheque a Prazo, Cheque à vista, Convênio e o total”. As informações das faturas do Contas a Pagar, serão exibidas na coluna de DESPESAS. Por fim, a coluna SALDO são exibidos os saldos acumulados de cada data. Este modo de visão lista o fluxo “Previsto”, o fluxo “Realizado” ou o fluxo “Previsto/Realizado”.
 Listagem do Tipo de Fluxo "Previsto"
Colunas Data: serão exibidos os dias ou meses conforme o período selecionado; Receitas: serão apresentados os valores a receber previsto para o período selecionado. Dinheiro: será apresentado o total em dinheiro previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado; Débito: será apresentado o total em débito previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado; Cartão de Crédito: será apresentado o total em cartão de crédito previsto para recebimento; Crediário: será apresentado o total em crediário previsto para recebimento; Cheque a Prazo: será apresentado o total em cheque a prazo previsto para recebimento; Cheque à Vista: será apresentado o total em cheque à vista previsto para recebimento; Convênio: será apresentado o total em convênio previsto para recebimento; Total: será apresentado o valor total previsto para recebimento para cada dia ou mês;
Despesas: será apresentado o valor total a pagar previsto para cada dia ou mês. Quando o filtro "Previsões de despesas não compensadas:" estiver marcado, o valor apresentado considerará as despesas cadastradas em Tesouraria > Previsão de despesas e com pagamento previsto para aquele dia ou mês; Saldo: será apresentado o saldo previsto para o dia ou mês, conforme filtro. Neste campo é informado o seguinte cálculo Saldo anterior + Receitas - Despesas = Saldo do dia ou mês.
Linhas
 Detalhes do saldo inicial
 Detalhes de dia/mês
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Na visão horizontal as linhas da tabela listam as informações de receitas, despesa e saldos do fluxo de caixa. E nas colunas consta a ordenação das datas dos valores que ocorreram nas movimentações. As informações das faturas de Contas a Receber serão exibidas nas linhas do grupo RECEITAS classificadas pelos tipos de pagamento, Dinheiro, Cartão débito, Cartão crédito, Crediário, Cheque a Prazo, Cheque à vista e Convênio. As informações de faturas do Contas a Pagar, serão exibidas na linha do grupo DESPESAS. Na última linha, o total acumulado de cada data. Este modo de visão lista apenas o Fluxo “Previsto” ou o Fluxo Realizado. O Fluxo “Previsto/Realizado” não funciona na visão horizontal. 
Listagem previsão visão Coluna Linhas Período: serão exibidos os dias ou meses conforme o período selecionado; Receitas: será exibido o valor total de receitas; Dinheiro: será apresentado o total em dinheiro previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado; Débito: será apresentado o total em débito previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado; Cartão de Crédito: será apresentado o total em cartão de crédito previsto para recebimento; Crediário: será apresentado o total em crediário previsto para recebimento; Cheque a Prazo: será apresentado o total em cheque a prazo previsto para recebimento; Cheque à Vista: será apresentado o total em cheque à vista previsto para recebimento; Convênio: será apresentado o total em convênio previsto para recebimento;
Despesas: será apresentado o valor total a pagar previsto para cada dia ou mês. Quando o filtro "Previsões de despesas não compensadas:" estiver marcado, o valor apresentado considerará as despesas cadastradas em Tesouraria > Previsão de despesas e com pagamento previsto para aquele dia ou mês; Saldo Final: será apresentado o resultado do seguinte cálculo: Saldo Inicial + Saldo Final - Despesas.
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Detalhamento das Faturas Nos valores de cada Forma de Pagamento e Totais referente às Receita ou Despesa, tanto na Visão Vertical, quanto na Visão Horizontal, há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas da forma de pagamento na data selecionada. 
Link no Valor da forma de pagamento Cartão Crédito na Visão Vertical
Ao clicar em um desses valores, será aberta a tela de "Detalhamento de Faturas", conforme a figura abaixo, exibindo a lista de faturas referentes ao valor e plano de pagamento que foi clicado.
Exemplo de Detalhamento de faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas
Cabeçalho No cabeçalho é apresentada a data selecionada, a definição se o tipo da forma de pagamento é de Receita ou de Despesa e o valor total do detalhamento. Quando detalhar faturas do Contas a Receber, estará descrito no cabeçalho a indicação "Receita". E quando detalhar faturas do Contas a Pagar, estará descrito como "Despesa".
Exemplo do Cabeçalho detalhando faturas de Receita ou Contas a Receber
Listagem de Faturas Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a receber ou a pagar, da forma de pagamento, com os seguintes dados:
Listagem de faturas
Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura; Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura; Data da Baixa: este campo estará preenchido apenas no tipo de fluxo "Realizado", pois neste caso, já houve baixa das faturas. Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e o número da parcela; Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que origina a fatura, caso esta fatura tenha sido criada a partir de um lançamento de compra, venda, entrada ou emissão de nota no sistema. Quando a fatura for avulsa, lançada manualmente pelo usuário, não terá Nº do documento; Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente ou fornecedor responsável pela fatura; Valor: apresenta o valor da fatura; Status: será apresentado o status da fatura, que quando estiver no Tipo de fluxo: Previsto exibirá o Status: "Em Aberto", e quando estiver no Tipo de Fluxo: Realizado, exibirá o Status: "Pago"; Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;
Botões de ação do Detalhamento de Faturas Na tela de detalhamento de Faturas é possível realizar, baixa, estorno, alteração e exclusão de faturas, ver espelho da fatura, e também exportar a lista de faturas da tela para arquivo do Excel. 
Baixar Fatura Só é possível realizar a BAIXA DE FATURA, quando no filtro do fluxo de caixa estiver com Tipo de Fluxo: "Previsto". Neste caso o Status das faturas estarão como "Em Aberto" e o botão "BAIXAR" estará disponível. Para mais informações sobre a Baixa de Fatura, clique aqui.
Estornar Fatura Só é possível realizar o ESTORNO DE FATURA, quando no filtro do fluxo de caixa estiver no Tipo de Fluxo: " Realizado". Neste caso o Status das faturas estarão com "Pago", haverá data de baixa e o botão "ESTORNAR" estará disponível. Para mais informações sobre Estorno de Fatura, clique aqui.
Alterar fatura Só é possível alterar dados de uma fatura de cada vez. Para mais informações sobre Alteração de Fatura, clique aqui.
Ver espelho Só é possível ver espelho de uma fatura de cada vez. Para mais informações sobre Ver Espelho, clique aqui.
Exportar Excel O botão "EXPORTAR EXCEL", disponibiliza um arquivo da listagem de faturas, que está na tela de Detalhamento, em formato .xls, que pode ser aberto no Excel. Neste caso não é necessário selecionar faturas. Todas as faturas da listagem constarão no arquivo.
Excluir Fatura Para realizar exclusão, basta selecionar a(s) fatura(s) desejada(s) e clicar no botão "EXCLUIR". Então o sistema exibirá uma mensagem, informando sobre a exclusão e pedindo a confirmação. É possível excluir várias faturas, de uma só vez.  Mensagem de confirmação para exclusão de faturas
- É preciso ter muita atenção ao realizar esta ação, pois ela é IRREVERSÍVEL. Uma vez que a fatura tenha sido excluída, não poderá mais ser recuperada.
- O botão EXCLUIR não estará disponível na tela, quando nos filtros do Fluxo de Caixa, o campo Tipo de Fluxo estiver definido como "Realizado".
- Não é possível excluir faturas que tenha sido realizado baixa
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serão exibidas todas as contas selecionadas e o saldo de cada uma;