Com esta rotina, é possível realizar o estorno da(s) fatura(s) que já foram pagas (ou que já tenha sido dado baixa) no sistema.
Acessando a rotina
Para acessar a rotina de Estorno de Faturas, acesse o menu Adm/Financeiro > Tesouraria > Relatórios > Fluxo de Caixa.
Ao exibir a tela de filtros de pesquisa defina os filtros necessários, no período correto, de forma que o campo “Tipo de Fluxo” esteja definido como “Realizado”,
NOTA
- Esta rotina está disponível, tanto quando estiver com campo Tipo de Fluxo: "Previsto", quanto no Tipo de Fluxo: "Realizado", na filtragem do Fluxo de Caixa.
Permissão de acesso:
- Para que o usuário possa utilizar esta rotina, é preciso que o parâmetro "Estorno de Faturas", esteja MARCADO, nos caminhos:
- Para Contas a Receber: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a receber > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a receber;
- Para Contas a Pagar: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a pagar > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a pagar.
Tela de Filtro de Pesquisa do fluxo de caixa
Após definir os filtros necessários, clique no botão “FILTRAR”.
Será aberto o relatório de fluxo de caixa, contendo as informações
Relatório de fluxo de caixa
Após exibir o relatório de Fluxo de Caixa, basta clicar em um dos valores dos tipos de pagamento ou total, tanto de RECEITA (contas a receber), quanto de DESPESA (contas a pagar), que será aberta a tela de Detalhamento de Faturas.
Detalhamento de Fatura
A tela de Detalhamento de Faturas, exibe a lista de faturas referentes à data do valor que foi clicado no relatório de fluxo de caixa.
Para realizar o estorno, selecione uma fatura e após isso, clique no botão "ESTORNAR".
Tela de detalhamento de faturas
NOTA
Só é possível realizar estorno de apenas uma fatura por vez.
O botão ESTORNAR só estará disponível quando no filtro de busca do Fluxo de Caixa, o campo "Tipo de Fluxo" estiver definido como "Realizado".
Tela de estorno de faturas
Ao clicar no botão "ESTORNAR", na tela de Detalhamento de Fatura, será aberta a tela de estorno de fatura, já preenchida com o número da fatura que foi selecionada. Basta preencher o motivo do estorno, a data para lançamento e para qual status irá a fatura após o estorno.
Tela de estorno de faturas
A tela de estorno de faturas apresenta os seguintes itens:
Área de baixa de fatura:
- Número da fatura: Exibe o número da fatura que está sendo estornada;
- Motivo do estorno: É preciso descrever o motivo pelo qual está ocorrendo o estorno da fatura;
- Data do Estorno para lançamento na contabilidade: Para informar a data do estorno;
- Mudar status para: Define para qual status irá a fatura, logo for feito o estorno, se será “Em aberto”, “Pago” ou “Compensado”.
Área de pesquisa de faturas
- Cliente/Fornec.: Para pesquisar um cliente ou fornecedor, caso não saiba o número da fatura;
- Nosso número/cheque: Para pesquisar o "Nosso número/cheque", caso necessário.
Pesquisa de faturas
Caso o número da fatura não venha preenchido automaticamente nesta tela, e o usuário não saiba o número dela, é possível realizar uma pesquisa, pelo cliente ou fornecedor ou nosso número/cheque.
Ao clicar no ícone da lupa 
será aberta uma janela para execução da pesquisa pelo cliente ou fornecedor, onde é possível fazer o filtro da pesquisa, por Nome, Nome fantasia, CPF/CNPJ, Telefone ou Referência.
Janela de pesquisa de faturas
Após escolher o tipo de pesquisa, descreva palavra-chave no campo ao lado e clique no botão “Pesquisar”.
Será listado o resultado da pesquisa, informando o código, o nome do cliente/fornecedor e o nome fantasia
Lista clientes ou fornecedores, para busca de faturas
Ao clicar no ícone 
do lado, será informado um resumo das últimas vendas para o respectivo cliente/fornecedor.
Dados das ultimas vendas do cliente ou fornecedor selecionado
Executando o estorno
Para confirmar o estorno da fatura escolhida, cliquei no botão “PROSSEGUIR”, na área de baixa de fatura.
Será aberta uma janela com um resumo dos dados do estorno da fatura.
Conferência e confirmação de estorno de faturas
Após conferir os dados, basta clicar no botão “Confirmar”, para finalizar o processo.
Será exibida uma mensagem de confirmação de que a fatura foi estornada com sucesso.
Mensagem de confirmação de estorno de fatura
Para continuar realizando mais estornos, clique na opção “Fazer novo estorno”.
Então voltará para a tela inicial de estorno de fatura, onde poderá digitar uma nova fatura, na área de estorno, ou, fazer a pesquisa de fatura, na área de pesquisa.
NOTA
Ao realizar o estorno de uma fatura que foi recebida em lote pelo módulo Frente de Loja, obrigatoriamente será necessário estornar todas as faturas pertencentes ao lote da fatura informada.
Após ocorrer o estorno, a fatura estornada não será mais exibida a partir do tipo de fluxo: “Realizado”, mas sim, a partir do tipo de fluxo: “Previsto”, no filtro de pesquisa do fluxo de caixa.