Passo a Passo OBJETIVO DO PROCESSO Esclarecer a funcionalidade do processo de entrada de notas fiscais dentro do DMS-PEUGEOT, o qual é fundamental para o Contas a Pagar do concessionário.
PROCEDIMENTOS Responsável | Descrição da Ação | Peugeot /Demais Fornecedores | - A Peugeot para o faturamento de notas fiscais de Veículos e Peças disponibiliza arquivo eletrônico, facilitando a operação do concessionário. Posteriormente, seguem as notas fiscais em papel.
| Área Compradora no Concessionário | - Efetua os procedimentos de recepção dos produtos ou serviços, encaminhando as notas fiscais do processo para o responsável do Contas a Pagar no concessionário.
| Contas a Pagar | - Digita o Conhecimento do Frete através do programa (NOTA2800).
- Recebe as notas fiscais e através do programa (ENTR1000), importa os dados no caso de faturamento de veículos e peças da Peugeot, ou digita as notas fiscais.
- Encaminha as notas fiscais para a Contabilidade.
| Contabilidade | - Recebe as notas fiscais e através do programa (CONT1000), contabiliza propiciando à escrituração fiscal e gera os respectivos títulos a pagar e estocagem dos produtos.
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CONTROLES DO PROCESSO Programa | Objetivo | (ENTR1010) | Lista Divergência NF Entrada e Pedido:
Este programa tem como finalidade listar as divergências de valores entre a NFE e o pedido de compra. | (ENTR1100) | Relatório de Nota Fiscal de Entrada:
Este programa é utilizado para emissão de NFe's cadastradas no sistema, durante um período de tempo determinado.
Possui duas opções de relatório: "geral" e "por departamento". | (ENTR1200) | Lista Nota Fiscal de Entrada Por Grupo:
Permite à visualização da nota fiscal por tipo de produto comprado, por exemplo: grupo de lubrificantes, grupo de carrocerias, família de veículos (206, 307, etc.). | (NOTA2400) | Consulta Nota Fiscal:
Este programa consulta NF's emitidas pela revenda ou recebidas de fornecedores.
Nesta consulta poderão ser visualizadas todas as tabelas relacionadas com a NF capa ("cnnfcapa"), itens ("cnnfitem"), serviços ("cnnfserv"), transportador ("cnnftran"), parcelas ("cnnfparc") e comentários ("cnnftran"), sendo a NF ativa ou não. | (PAGA2500) | Emissão da Ordem de Pagamento:
Este programa tem por finalidade a emissão de todas as ordens de pagamento pendentes ou a remissão de ordem de pagamento, individualmente.
No final da geração aparecerá a tela de impressão. Em seguida será perguntado se a ordem de pagamento foi emitida corretamente. Se caso a resposta for positiva, as ordens serão registradas e se for negativa poderão ser emitidas novamente. | (PAGA3110) | Consulta Posição do Fornecedor:
Este programa permite 3 tipos de consulta: - Geral: consulta todos os títulos do fornecedor;
- Abertos: consulta somente os títulos em aberto do fornecedor;
- Pagos: consulta somente os títulos pagos ao fornecedor.
| (PAGA2010) | Consulta Notas/Faturas substituídas:
O programa faz a consulta dos títulos a pagar que foram substituídos.
Esta consulta poderá ser feita informando o número de uma nota de origem ou uma fatura gerada na substituição.
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Os demais controles são exercidos nos próprios programas integrantes do processo, através de listagens e telas.
4 ANEXOS ANEXO I - MACRO-FLUXO |