Processo

FLUXO DE CAIXA

Tarefa
ObjetivoCARGA DA PLANILHA EXCEL
EventoDIARIO
Abrangência

Recursos

(FLUX0300)Manutenção Contas Fluxo Caixa – Contas a Pagar
(FLUX0310)Manutenção Contas Fluxo Caixa – Contas a Receber
(FLUX0320)Manutenção Contas Fluxo Caixa – Caixa e Bancos
(FLUX3000)Geração e Carga da Planilha Excel



Passo a Passo 

Introdução

O objetivo do processo é concentrar por um período, as informações do sistema Contas a Pagar, Contas a Receber e Financeiro para carga de uma planilha excel de Fluxo de Caixa.

Rotina

  1. Cadastrar as contas do fluxo de caixa relativo ao Contas a Pagar (FLUX0300).
  2. Cadastrar as contas do fluxo de caixa relativo ao Contas a Receber (FLUX0310).
  3. Cadastrar as contas do fluxo de caixa relativo ao Caixa e Bancos (FLUX0320).
  4. Executar o programa (FLUX3000) para geração e carga da planilha excel.
    OBS: Durante a geração, os programas de cadastramento são acessados automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.



Documentação de versões anteriores deste programa

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