FLUX0300Manutenção Contas Fluxo Caixa - Pagar
O objetivo do programa é manter a tabela ("ctflupag"), que armazena o relacionamento entre as informações de um Tipo de Título a Pagar e uma linha da planilha excel "Fluxo_de_Caixa.xls".
Durante a geração das informações para a carga do fluxo de caixa ("FLUX3000") e ou ("FLUX3100"), este programa é acessado automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.
Campo |
Descrição |
Tipo Título |
Tipo de Título a Pagar ("CADA0340"). |
Setor |
Código do Setor ("UCADA0305U"). |
Tipo Item |
Tipo de Item da NF de compra ("UCADA0130U"). |
Tipo Despesa |
Tipo de Despesa ("UCONT0300U") se o "Tipo Item" tiver o campo "Exige Consumo" = "S". Senão é informado automaticamente "ESTOQUE". |
Tipo Pagamento |
Tipo de Pagamento do Título a Pagar ("CADA0350"). |
Linha Planilha |
Linha da planilha excel que vai receber o valor do título a pagar. |
Modelo do relatório (utilize o zoom para melhor visualização):
PADRAO VEICULOS LTDA Manutenção Contas Fluxo Caixa - Pagar DATA: 09/02/2007 09:49:03 PAGINA: 1
SISDIA-FLUX0300-v04.00.01
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TITULO/DESCRICAO SETOR/DESCRICAO TIPO ITEM/DESCRICAO TIPO DESPESA PAGTO/DESCRICAO LINHA PLANILHA
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NFF NOTA FISCAL FAT 1010101 VEICULOS NOVOS 1 ITEM DE ESTOQUE ESTOQUE TOT PAGAMENTO TOTAL 10
DUP DUPLICATAS 0 TODOS SETORES 10 TESTE DESPESAS TOT PAGAMENTO TOTAL 11