Relatório de Faturamento Diário

Tem como objetivo listar o Total de Vendas no período informado, agrupando-os por dia, ou seja, sem mostrar lançamento a lançamento, exibindo assim, o Total de Vendas efetuadas em cada dia do período informado e classificando por formas de pagamento. Conta com a opção de agrupamento por Vendedor ou Empresa, incluindo também totalizadores por formas de pagamento e Total Geral. 


Tela de Filtros


Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.


Marcando o filtro "Considerar entradas Oriundas de troca com Garantia Nacional ou Troca Fácil como Devolução de Venda ", será contabilizado também o registros de Entrada referentes a trocas realizadas via Troca Fácil;


Após inseridos os filtros, o usuário deve clicar em "Gerar Relatório". Ao clicar neste botão será gerada uma listagem com os resultados referentes aos filtros anteriormente configurados.

  • Emissão: apresenta a data em que a venda foi emitida;
  • Valor dos Documentos: valor das vendas; 
  • Sinal: apresenta o valor do sinal caso realizado pagamento;
  • Dinheiro:  apresenta os valores das vendas realizadas em dinheiro;
  • Ch. Vista: apresenta os valores das vendas realizadas com cheque à vista;
  • Ch. Prazo: apresenta os valores das vendas realizadas com cheque a prazo;
  • Crediário: apresenta os valores das vendas realizadas a prazo no crediário;
  • Cartão: apresenta os valores das vendas realizadas com cartão;
  • Convênio: apresenta os valores das vendas realizadas com convênio;
  • Financeiro: apresenta os dados salvos da rotina de Simulação de Financiamento que fica dentro de conferência de caixa;
  • Markup: apresenta o resultado do cálculo ((qtd de produto * preço liquido do item) / ( qtd de produto * preço de compra do produto) - 1 ) *100;  
  • Desconto: apresenta os valores de desconto concedidos na venda.


Listagem do relatório de Faturamento Diário com filtro analisar: Desconto selecionado


É possível ocultar a coluna markup acessando os Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Ocultar markup nos relatórios de faturamento e/ou Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Ocultar somente markup de serviços nos Relatórios de Faturamento.


Ao final da geração do relatório, será possível exportar o resultado para uma planilha Excel através do botão "Exportar para Excel".


  • O relatório que exibe as vendas diárias, lançamento a lançamento, é o relatório de faturamento por período.
  • Caso a empresa trabalhe com o recurso de Motivos de Desconto, será exibida uma coluna adicional "Motivo Desconto" que exibirá o motivo selecionado na venda pelo Frente de Loja. Maiores informações, vide item Motivos de Desconto deste manual.
  • Se a empresa utilizar o módulo "Nota Fiscal Eletrônica" (NF-e), na página inicial do relatório as opções "denegadas" e "inutilizadas" serão exibidas no filtro "Listar Notas", que permitirá listar somente documentos nestas situações. Quando for marcada a opção para serem listadas as notas inutilizadas, não estarão disponíveis links nos números dos documentos para impressão do documento interno, ou seja, somente será possível visualizar a listagem, sem opção de verificar o detalhamento do documento.
  • Quando o documento interno possuir serviços que tiveram qualquer tipo de retenção, a coluna "Valor dos documentos" exibirá o símbolo , pois, nesta situação o valor referente ao plano de pagamento será diferente do valor total da nota. O valor definido para o plano de pagamento será o valor da nota descontado o valor da retenção dos serviços. O valor da retenção está descrita logo abaixo do detalhamento da Nota no documento interno.
  • O valor de retenção de serviços passa a ser exibido no documento interno somente após o cliente ultrapassar o valor de R$ 5.000,00 em venda de serviços. Para maiores informações vide neste manual – item Emissão de Nota Fiscal.
  • Caso a venda e os produtos estejam dentro das regras do Fundo de Combate à Pobreza, serão apresentados na coluna Observações, os valores destinados a essas operações. Mais informações vide Manual Estoque tópico Fundo de Combate à Pobreza.
  • Na tela de filtros através do botão  será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão.
  • O relatório sofrerá alterações quando houverem Notas Fiscais estornadas e de estorno. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.



Para agilizar a geração do relatório, é possível salvar uma visão dos filtros, assim, ao acessar a página não será necessário criá-los novamente. Para tanto, o campo "Nova Visão" deverá ser marcado, uma descrição inserida e os filtros desejados selecionados antes da execução do relatório. Para salvá-la basta gerar o relatório.


Criar visão


As visões salvas serão apresentadas através de uma listagem, permitindo que o usuário às execute novamente ou as exclua, se desejado.


Visões


  • As visões exibidas são todas as que foram criadas pelo próprio usuário, além de visões compartilhadas.
  • É possível compartilhar a visão com outros usuários, para isso que a permissão de usuário "Gerenciar acesso às visões de relatórios", disponível no "grupo Diversos > Permissões gerais do Grupo Diversos" esteja marcada. Com a permissão devidamente configurada, basta acessar "menu Empresa > Gerenciar Visões", editar a visão a ser compartilhada e selecionar os usuários que terão o acesso.
  • O botão "Excluir Visão" ficará disponível apenas para o criador da visão.
  • Se a visão salva possuir filtros por data, é possível marcar esta visão (parâmetro "Reinformar data(s)") para que a cada geração do relatório, sejam solicitadas estas informações.