Aqui você vai encontrar:

Pré-Requisitos:

 O que é a ferramenta?

É uma ferramenta da Conta Digital Integrada que possibilita ao usuário consultar as transações realizadas com a conta Stone através do SETAERP e com isso faça a conciliação do extrato do Linx CDI com a movimentação dos Caixas e Bancos do SETAERP. 

 Dúvidas frequentes (FAQ)

1. Quais tipos de lançamento consigo ver no meu extrato?

As entradas e saídas realizadas na sua conta Stone. São elas TEDs, transferências, PIX, pagamentos e recebimentos.

2. É possível desvincular um título do SETAERP conciliado com o lançamento da conta?

Sim! É possível desvincular, mas é preciso respeitar a consolidação das contas realizadas em Caixas e Bancos do SETAERP, ou seja, você não poderá desvincular caso já tenha consolidado o período, pois, possivelmente resultaria em inconsistências no fechamento da sua loja.

3. O que são sugestões de conciliação?

A ferramenta de extrato realiza a leitura dos lançamentos no SETAERP e relaciona com os lançamentos da sua conta Stone, facilitando a conferência dos seus lançamentos e conciliação da sua conta. É importante destacar que o CDI não vincula automaticamente, logo a sugestão precisa ser confirmada, conforme demonstrado ao longo deste material.


 Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso >

Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar a opção "Acessar" da permissão "Linx Conta Digital Integrada".

Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar a opção "Acessar", "Modificar", da permissão "Caixas e Bancos".

Observação: Caso o usuário não tenha permissão de Caixas e Bancos habilitadas, na tela de Extrato será exibida somente as informações da coluna da Conta Stone.

Visão do extrato quando não há a permissão Caixas e Bancos. 



  1. Na tela inicial do Linx Conta Digital Integrada, clique em "Extrato".

2. Será apresentada a tela com duas colunas. A coluna da esquerda contendo as transações realizadas dentro da conta Stone e a coluna da direita com as informações para a conciliação junto ao SETAERP.
3. Na tela de Extrato é possível realizar alguns filtros para separar as transações realizadas, os filtros disponíveis são: Todos, TED, Transferência Stone, Pagamento / Recebimento.

a. TED: são transferências que chamamos de EXTERNAS, ou seja, transferência entre conta Stone e conta de outro Banco.
b. Transferência Stone: São transferências que chamamos de INTERNAS, ou seja, transferência entre constas Stone.
c. Pagamento / Recebimento: Tudo que tiver de pagamento ou recebimento.
d. Pix: Tudo que for Pix, tanto recebimento quanto pagamento.

OBS: No Extrato, consta todas as transações da conta Stone, independente ter sido realizada no Linx Conta Digital Integrada do SETAERP, ou seja, transações realizadas por outros meios, como App Stone, Internet Banking, também irão constar no Extrato.

 3.1 É possível também realizar filtros escolhendo o período desejado. Basta escolher a data utilizando os calendários no canto superior direito.



Para consultar mais informações a respeito da transação, clique sobre a transação desejada.



Dentro do módulo de Extrato é possível realizar a Conciliação dos documentos utilizando a coluna da Direita. (Ver permissão de acesso para conseguir utilizar essa funcionalidade)
A conciliação é a comparação e conferência de valores debitados e creditados nas contas de uma empresa. Ao comparar essas informações, divergências podem ser encontradas e corrigidas a tempo. Dentro do Linx Conta Digital Integrada esse processo é feito de forma rápida, simples e ágil.

Veja em detalhes os elementos da tela de conciliação:

Para efetuar um novo vínculo vamos escolher qual título queremos conciliar e clicar no ícone que indica "conciliação não concluída".

Por padrão o Linx Conta Digital Integrada já traz automaticamente uma "sugestão" de movimentação encontrada dentro do SETAERP para vincular.

Exemplo:

Ao clicar será aberta a tela para a realização do vínculo.

Serão listados todas movimentações do mesmo tipo da origem (entrada ou saída) e nessa tela devemos vincular a operação a um título.

Ao selecionar o título desejado, clicar no botão Vincular e confirmar a operação clicando em Sim:

Se o título a ser vinculado não foi listado, é possível efetuar a criação de um novo título para a realização do vínculo da operação. 

Basta clicar no botão Novo. Será aberta uma tela para o usuário preencher as informações para o vinculo da operação.

 

Ao Salvar e vincular esse novo título, o Linx Conta Digital Integrada já irá criar o vínculo dentro do SETAERP concluindo o processo de conciliação da operação.

Para consultar os títulos conciliados pelo Linx Conta Digital Integrada, basta acessar o SETAERP em Retaguarda > Financeiro > Caixas e Bancos.

Ao realizar o filtro com a conta selecionada os títulos conciliados pelo Linx Conta Digital Integrada vão estar pintados de Roxo.

Caso o registro seja do tipo boleto e o pagamento tenha acontecido pelo Linx Conta Digital Integrada, no extrato, será vinculado automaticamente, veja: 


Caso queira desfazer o vínculo, clique sobre o título da coluna Caixas e Bancos – SetaERP, Exibirá a lista de títulos vinculados. Clique sobre o botão desvincular e confirme a operação:



Quais casos o desvinculo não será autorizado no extrato? 

a. Quando existir consolidação dos caixas e Bancos para a data do título. Exibirá o alerta:

b. Se o título foi vinculado automaticamente. Exibirá o alerta: 



 Regras de sugestão de conciliação do extrato

O título do ERP será considerado para sugestão quando atender todos os critérios:

    1. O item do extrato não tenha conciliação prévia.
    2. O título estiver com a situação Baixado (B).
    3. O  valor Pago do título for igual ao valor do extrato.
    4. O tipo do título for transferência de saída (S) ou transferência de entrada (E) ou recebimento (R) ou Pagamento (P). 
    5. Está validação será comparada com o tipo do item do extrato:

 Regras de conciliação do extrato

  1. Filtro de data com a data da transação, 7 dias, 30 dias e todos os títulos.
  2. A busca trás títulos sem limite de contas pagadoras.
  3. Vincular título Existente:
    1. Só poderá vincular quando o valor total do extrato for selecionado.
    2. Caso tenha títulos com a conta diferente e/ou pagamento será atualizado para a conta autenticada e data de pagamento do extrato selecionado.
    3. Será adicionado nas instruções a escrita de vinculado pelo Linx Conta Digital Integrada dentro do SETAERP.
  4. Vincular Novo título
    1. O sistema tenta identificar se é uma transação, pagamento ou recebimento e preenche o campo operação conforme selecionado.
    2. Será adicionado nas instruções a escrita de criado e vinculado pelo Linx Conta Digital Integrada dentro do SETAERP.
    3. Transação de entrada ou saída:
      1. Será criado o título de contrapartida, como entrada ou saída vinculado a operação.
      2. Caso o sistema não encontre a conta cadastrada no sistema ele será preenchido como entrada ou saída conforme a operação do extrato.
      3. Títulos de recebimento e saída serão somente um registro, sem contrapartida.
    4. Recebimento e Pagamento:
      1. O item de plano de contas é carregado conforme a operação de recebimento e pagamento.
      2. Ao salvar e vincular será criado o vínculo.
  5. Detalhes do título vinculado
    1. Desvincular:
      1. Caso o título que será desvinculado foi criado pela conciliação ele será deletado, em caso de contrapartida será deletado somente de o par não estiver vinculado a algum outro extrato.
      2. Só poderá desvincular se o período de consolidação não estiver fechado.