PAGA3001

PAGA3001 Lista Títulos Pagos por Dia

Este programa emite um relatório dos títulos pagos num determinado período.
Gera dois tipos de relatório:

Informar os campos: período inicial e período final.
Para listar substituições, informar S/N.
v03.80 – Junho/2005
O campo "Produto/Serviço" do relatório, informa a que se refere a NF.





Relatório: Alfabética
MATRIZ Lista Titulos Pagos por Dia DATA: 02/06/2005 09:46:49 PAGINA: 1
SISDIA-PAGA3001-vAL.FA.01 DE : 01/05/2005 ATE : 02/06/2005
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NOME FORNECEDOR CNPJ/CPF SEQ NRO.DOCTO SER PAR DATA PAGTO TIP BANCO COBR. VALOR DO PAGTO PRODUTO/SERVICO
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MERCEDES BENZ DO BRA 59104273000129 01 1.000 1 1 06/05/2005 FA4 CARTEIRA 1.000,00
1.001 1 1 06/05/2005 FA4 CARTEIRA 1.001,00
Total do Dia:06/05/2005 2.001,00
MILTON CPF 26289416863 01 100 2 1 18/05/2005 MEM BRADESCO 100,00
Total do Dia:18/05/2005 100,00
ABA MOTORS COML.IMP. 01294425000113 01 84.747 2 1 30/05/2005 MEM CARTEIRA 107,67
84.747 2 1 30/05/2005 DES CARTEIRA 7,67
PEUGEOT DO BRASIL 67405936000920 01 556 1 1 30/05/2005 TOT CARTEIRA 5.561,00 ITEM DE ESTOQUE
556 1 1 30/05/2005 ACR CARTEIRA 4,00 ITEM DE ESTOQUE
556 2 1 30/05/2005 TOT CARTEIRA 5.562,00 ITEM DE ESTOQUE
556 5 1 30/05/2005 TOT CARTEIRA 556,00 ITEM DE ESTOQUE
ROBERTO CARLOS CPF 06058867843 01 1 1 1 30/05/2005 MEM CARTEIRA 600,00 FRETE
1 1 1 30/05/2005 ACR CARTEIRA 100,00 FRETE
1 1 1 30/05/2005 DES CARTEIRA 50,00 FRETE
Total do Dia:30/05/2005 12.433,00
PEUGEOT DO BRASIL 67405936000920 01 556 4 1 31/05/2005 TOT CARTEIRA 5.564,00 ITEM DE ESTOQUE
556 4 1 31/05/2005 ACR CARTEIRA 6,00 ITEM DE ESTOQUE
9.988 1 1 31/05/2005 MEM BRADESCO 24.500,00 VEICULOS EM ESTOQUE
9.989 1 1 31/05/2005 MEM BRADESCO 24.500,00 VEICULOS EM ESTOQUE
Total do Dia:31/05/2005 54.570,00

Total Geral : 69.104,00
Relatório: CNPJ/CGC
MATRIZ Lista Titulos Pagos por Dia DATA: 02/06/2005 09:48:29 PAGINA: 1
SISDIA-PAGA3001-vAL.FA.01 DE : 01/05/2005 ATE : 02/06/2005
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NOME FORNECEDOR CNPJ/CPF SEQ NRO.DOCTO SER PAR DATA PAGTO TIP BANCO COBR. VALOR DO PAGTO PRODUTO/SERVICO
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MERCEDES BENZ DO BRA 59104273000129 01 1.000 1 1 06/05/2005 FA4 CARTEIRA 1.000,00
1.001 1 1 06/05/2005 FA4 CARTEIRA 1.001,00
Sub-Total : 2.001,00
Total do Dia:06/05/2005 2.001,00
MILTON CPF 26289416863 01 100 2 1 18/05/2005 MEM BRADESCO 100,00
Sub-Total : 100,00
Total do Dia:18/05/2005 100,00
ROBERTO CARLOS CPF 06058867843 01 1 1 1 30/05/2005 MEM CARTEIRA 600,00 FRETE
1 1 1 30/05/2005 ACR CARTEIRA 100,00 FRETE
1 1 1 30/05/2005 DES CARTEIRA 50,00 FRETE
ABA MOTORS COML.IMP. 01294425000113 01 84.747 2 1 30/05/2005 MEM CARTEIRA 107,67
84.747 2 1 30/05/2005 DES CARTEIRA 7,67
PEUGEOT DO BRASIL 67405936000920 01 556 1 1 30/05/2005 TOT CARTEIRA 5.561,00 ITEM DE ESTOQUE
556 1 1 30/05/2005 ACR CARTEIRA 4,00 ITEM DE ESTOQUE
556 2 1 30/05/2005 TOT CARTEIRA 5.562,00 ITEM DE ESTOQUE
556 5 1 30/05/2005 TOT CARTEIRA 556,00 ITEM DE ESTOQUE
Sub-Total : 12.433,00
Total do Dia:30/05/2005 12.433,00
PEUGEOT DO BRASIL 67405936000920 01 556 4 1 31/05/2005 TOT CARTEIRA 5.564,00 ITEM DE ESTOQUE
556 4 1 31/05/2005 ACR CARTEIRA 6,00 ITEM DE ESTOQUE
9.988 1 1 31/05/2005 MEM BRADESCO 24.500,00 VEICULOS EM ESTOQUE
9.989 1 1 31/05/2005 MEM BRADESCO 24.500,00 VEICULOS EM ESTOQUE
Sub-Total : 54.570,00
Total do Dia:31/05/2005 54.570,00

Total Geral : 69.104,00
v04.22 – Junho/2009
O campo "Quebra por Departamento" permite emitir o relatório agrupando os títulos por departamento.
v04.33 – Agosto/2010
O programa permite filtrar por "Tipo de Pagamento" e/ou "CGC/CPF". Esses campos possuem ajuda através das teclas Ctrl+E.

v04.45 – Novembro/2011
Os relatórios apresentam uma coluna com a data de emissão da Nota Fiscal (campo "DATA NF") e outra com a data de entrada da Nota Fiscal (campo "DATA ENTR"), antes da coluna da data do pagamento da NF.
Relatório:
SISDIA 1 Lista Titulos Pagos por Dia DATA: 01/11/2011 11:54:11 PAGINA: 1
SISDIA-PAGA3001-v04.45.01 DE 01/01/2009 ATE 01/11/2011
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NOME FORNECEDOR CNPJ/CPF SEQ NRO.DOCTO SER PAR DATA NF DATA ENTR. DATA PAGTO. TIP BANCO COBR. VALOR DO PAGTO PRODUTO/SERVICO
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DEPARTAMENTO: VEICULOS NOVOS
CLIENTE 1 CPF 06058867843 02 1 001 1 10/01/2011 10/01/2011 31/01/2011 ADI CARTEIRA 100,00
Total do Departamento: 100,00

Total Geral: 100,00


v05.10 – Abril/2015
Criado filtro para exibir os relatórios por filial, sendo três opções de filtros possíveis:

• Por Empresa: Neste caso não deverá ser solicitada a filial e deverão ser geradas informações apenas para a filial corrente (logada).

• Consolidado: Considera apenas as filiais de mesma raiz. Caso seja necessário consolidar empresas de outra raiz deverá ser utilizada a opção Selecionar.

• Selecionar: Neste caso deverá ser disponibilizada uma lista das filiais disponíveis, para que sejam selecionadas uma ou mais filiais da lista, e deverão ser geradas as informações para todas as filiais selecionadas.

v05.10 – Abril/2015
Implementado modificação do tamanho de apresentação do campo: 'PRODUTO/SERVIÇO', para o relatório 'Lista Títulos Pagos por Dia', passando a apresentar-se com a sua capacidade máxima no banco de dados, ou seja, para as definições de Produto com 40 posições em detrimento às 19 anteriormente apresentadas.







Observação: Ao gerar uma nota fiscal que tenha mais de um item de mercadoria e/ou serviço, o valor fica na primeira linha.