RHFP3425 Geração de Créditos C/C
O programa gera um arquivo magnético para ser enviado a um determinado Banco, para ser efetuado o pagamento dos funcionários que possuam conta neste banco.
Informar os seguintes dados: o banco/agência/dígito da empresa onde deve ser efetuado o débito na conta corrente e o banco/Agência/dígito do funcionário, onde deve ser efetuado o crédito na conta corrente.
Caso não deseje enviar os pagamentos a serem efetuados, por arquivo magnético, pode utilizar os programas ("RHFP3420") e ("RHFP3410").
Foram incluídas as opções:

  • Para tipo geração do arquivo: Magnético ou Impresso de Depósito.
  • Para processar empresas: Individualmente ou Todas.

Obs.: O parâmetro: banco/agência/dígito a ser creditado não será mais pedido na tela, pois são processados todos os funcionários da filial solicitada que tenham C/C no Banco Bradesco S/A.


Na geração do arquivo, após a confirmação dos dados digitados, solicita ao usuário informar se deseja gerar todas as agências do banco especificado.
No caso afirmativo, o programa gera o arquivo de todos os funcionários que tenham crédito neste banco, independentemente da agência onde esteja a conta corrente. Caso contrário, somente os funcionários deste banco e agência são gerados no arquivo.
Os estagiários que possuem conta corrente e banco cadastrado no programa RHFP8800 são incluídos no arquivo a ser enviado ao banco.
Estarão disponíveis os seguintes bancos:

  • Brasil: Implementado o tratamento na geração do arquivo do Banco 001 (BB – BANCO DO BRASIL), onde a critério do usuário, poderá escolher a emissão do arquivo de "Contracheques" conforme modelo "EDO001" em geração desvinculada (arquivo independente) do que hoje é emitido.

No preenchimento dos dados de critério de seleção poderá escolher entre a emissão ou não do arquivo de contracheques. Tal opção somente será oferecida quando a emissão for para o respectivo banco "001", caso contrário não será oportunizada ao operador.
O nome sugerido pelo programa para a emissão do relatório será "EDO001", porém, poderá ser modificado a critério do operador e o local de geração será no diretório configurado no programa COPE0100 para o programa emissor.

  • Bradesco: O arquivo para carga do Cartão Salário Bradesco pode ser gerado por este programa.

Implementado a opção "Gerar comprovante" para o banco Bradesco (237). Se indicado Sim, será gerado o arquivo com nome: "nomearquivo_comprovante" no mesmo diretório que foi gerado o arquivo de crédito em conta.
Para cada vez que é gerado um arquivo, será atualizado o campo "Folha Pagamento Escritório: Número Remessa" para + 1 CADA0235. O campo faz necessário para identificação do número do lote, que deve ser crescente e ininterrupto.

  • Banespa: O layout referente ao Banco Santander Banespa foi atualizado e a opção a ser utilizada pelo mesmo é "Banespa", e não mais "Santander".
  • Banrisul: O programa passa a gerar o arquivo para o Banco 041 – Banrisul.
  • Caixa: O programa contempla para o banco Caixa Econômica Federal a nova versão do layout do arquivo padrão FEBRABAN 240 – SIACC, versão 080.

IMPORTANTE: A conta corrente no campo "C/C p/Créd. Conta" – RHFP0590 deve ser composta da seguinte forma:

  • 4 dígitos sendo a operação da conta:
  • 0001 – Conta corrente pessoa física
  • 0013 – Conta Poupança
  • 0023 – Conta Salário
  • 0003 – Conta Corrente Pessoa Jurídica
  • 0006 – Conta Entidade pública
  • 8 dígitos sendo o número da conta corrente.
  • Abn Real:
  • BCN:
  • Itaú: Incluso na geração do arquivo do Banco 341 (Itaú), os segmentos "D", "E" e "F", pagamentos de salários através de crédito em conta corrente (Holerite).
  • Sudameris:
  • Unibanco: O programa gera um arquivo analítico além do arquivo padrão quando o banco for Unibanco.
  • Brand. CartSal:
  • HSBC: Implementado na geração do arquivo do Banco 399 (HSBC), os segmentos C e D, referentes ao registro 3, pagamento de salário através de crédito em conta corrente (holerite), quando no programa RHFP0690 o tipo de holerite for igual a "97" e o Banco da conta do funcionário for HSBC (399). Neste caso serão gerados dois arquivos, de crédito em conta e o do holerite.


Observações:

  • Implementado segmento "B" referente ao registro 3


  • Implementado o tratamento para geração do "Segmento B" dentro do arquivo do Banco 001 (BB – BANCO DO BRASIL), onde o principal objetivo é o envio do CPF do beneficiário conforme determinação de obrigatoriedade informada por comunicado pelo banco responsável. O sistema passa a gerar o relatório contendo a linha referente ao Segmento A (que já era praticado) e outra linha referente ao Segmento B (nova implementação) para cada beneficiário.
  • Implementado para o banco Bradesco S/A, o tratamento para geração do arquivo no padrão "Febraban padrão 240". A nova opção condiciona-se à seleção do 'Arquivo Magnético' e também do banco 'Bradesco' no menu de seleção. Preenchido estes dois requisitos, o sistema oferecerá oportunidade de seleção ao operador dos layouts 'Bradesco 200' e também do 'Febraban 240'. O layout antigo, ainda estará disponível. A nova oportunidade de layout Febraban não excluí o modelo anterior, convivendo os dois na mesma aplicação.



Após a seleção realizada pelo usuário, o sistema gerará arquivo que preencha as características apresentada no layout disponibilizado pelo banco Bradesco, a exemplo do que abaixo se apresenta.



A partir da versão 6.12 o programa passará a emitir a segmento "B" para o banco Banespa/Santander.



Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Sair: Finaliza as atividades.