Duplicatas - CPA200

    Visando facilitar a conferência dos lançamentos de contas a pagar, este relatório apresenta as informações por: fornecedor, lote ou saldo do dia.

      Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:

• Opção de relatório: Selecione de que maneira deseja gerar o relatório, se:
  •  Por Fornecedor
  •  Por Lote
  • Saldo do dia

Por Fornecedor

• Tipo de relatório: Selecione o formato de emissão.
  • Analítico - Serão impressos os totalizadores e as duplicatas vinculadas. No  final do relatório apresentará o Total Geral dos valores.
    • SEM agrupar Filiais: Após as respectivas movimentações apresentará um Total por Filial e ao final do relatório será informado o Total Geral.
    • AGRUPANDO FILIAIS: Informará apenas o Total Geral.
  • Sintético - Serão impressos apenas os totalizadores. Apresentará um Total Geral de todos os valores informados no relatório.
    • SEM agrupar Filiais: Apresentará um Total por Filial e o Total Geral.
    • AGRUPANDO FILIAIS: Informará apenas o Total Geral.
• Selecione as filiais: campo de múltipla seleção que permite selecionar qual/quais filiais cadastradas no sistema serão listadas no relatório.
• Fornecedor: através deste campo será possível selecionar os fornecedores que deseja selecionar, nele também foi disponível o atalho de filtro avançado por Conta Bancária .
• Plano de contas: informe o código do plano de contas para que o sistema realize a busca das duplicatas vinculadas a ele, da mesma forma que no campo anterior, também foi incluso o filtro avançado para que seja possível informar mais de um plano de conta na busca.
• Situação: permitirá consultar por todas as duplicatas (geral), ou somente as duplicatas ativas ou pagas.
• Filtrar por Data de:
  • Data de emissão: relacionará as duplicatas pela data da nota.
  • Data de lançamento: buscará as duplicatas pela data que as notas foram lançadas no sistema.
• Intervalo de vencimento: este campo permite informar um intervalo de datas e buscará pelo vencimento das duplicatas, e ficará habilitado quando no campo "Situação" for duplicatas ativas ou pagas.
• Intervalo de pagamento: e neste campo permite informar um intervalo de datas, buscando pela data de pagamento das duplicatas, e ficará disponível quando no campo "Situação" a opção escolhida for duplicatas pagas.
• Intervalo de tipo de documento: permite relacionar as duplicatas por tipo de documento, o usuário poderá utilizar o atalho "F2 – Consultar" para pesquisar e selecionar os tipos já cadastrados no sistema.
• Intervalo de local de pagamento: permite relacionar as duplicatas pelo local de pagamento da mesma, e também está disponível o atalho "F2 – Consultar".
• Pagamento efetuado em: sinaliza o local de pagamento das duplicatas, podendo ser Geral, Controle Bancário, Caixa Financeiro, ou Caixa Diário, quando for selecionada as opções controle bancário ou caixa financeiro será habilitado novos campos permitindo uma consulta mais detalhada das informações.
  • Quando na opção de relatório for por Fornecedor, e no menu Pagamento efetuado em estiver selecionada a opção de Controle bancário, está disponível o filtro avançado otimizando as buscas por duplicatas.
• Centro de Resultados: para as farmácias que trabalham com o rateio por centros de resultados, também será possível pesquisar pelas duplicatas através das opções: nenhum, informado, não informado, não exigido.
• Agrupamento 1: é um campo de seleção onde as opções apresentadas ao usuário, são determinadas conforme a opção selecionada no campo "Pagamento efetuado em", por exemplo, quando selecionado Pagamento Efetuado em Geral, nesse menu apresentar as opções: Fornecedor, Vencimento, Data de Pagamento e Plano de Contas.
• Agrupamento 2: marque o checkbox para habilitar o menu de subagrupamento, que trabalhará em conjunto com a opção selecionada em Agrupamento 1, por exemplo, Agrupamento 1 selecionado como Data de pagamento, poderá ser sub-agrupado por: Fornecedor, Vencimento ou Plano de Contas.
• Duplicatas entregues: permite ao usuário filtrar se deseja filtrar somente as duplicatas que foram entregues (SIM), ou somente as que não foram entregues (NÃO), ou todas (GERAL).
• Agrupar filiais: ao marcar esse campo apresentará os dados das filiais de forma agrupada.
• Detalhar plano de contas (centro de resultados): com essa opção marcada no relatório serão apresentados os planos de contas vinculados às duplicatas por centro de resultados.
• Duplicatas com pagamento parcial: este campo ficará habilitado quando no campo "Situação" for igual a Duplicatas Pagas, e ao marcá-lo pesquisará pelas duplicatas que foram pagas parcial e totalmente.
• Somente duplicatas com desconto financeiro: e ao marcar essa opção serão relacionadas somente as duplicatas que possuírem desconto financeiro.
• Somente duplicatas sem lote: ao marcar essa opção listará somente as duplicatas que não estão vinculadas a lotes de contas a pagar, somente disponível quando o relatório for Por Fornecedor.

Por Lote

• Tipo de relatório: o relatório poderá ser emitido em dois formatos: analítico ou sintético, quando selecionada a opção analítico serão impressos os totalizadores e as duplicatas vinculadas, e no modelo sintético serão impressos apenas os totalizadores.
  • Quando selecionada a opção Analítico será possível efetuar a exportação para planilhas, através do botão Exportar (ALT+E), o arquivo gerado será salvo no diretório: "\softpharma\exportação\duplicatas\", conterá todas as informações disponibilizadas na tela do programa Relatório de Duplicatas.
• Situação: permite a seleção pelo status do lote onde poderá filtrar por todos (geral), apenas os lotes ativos, ou somente os lotes pagos.
• Previsão de pagamento: informe o intervalo de datas que deseja listar.
• Intervalo de pagamento: Informe o intervalo de pagamento da duplicata.

Observação! Este campo ficará disponível, SOMENTE quando no campo "Situação", for selecionado: Geral ou Lotes Pagos.

• Local de pagamento: Selecione o local de pagamento das duplicatas, se: Geral, Com depósito em Cheque (Ctrl. Bancário), Caixa Financeiro, ou Débito em Conta. 
• Lotes: nessa tabela serão relacionados os lotes de pagamento conforme os filtros anteriores, e nela o usuário poderá marcar quais lotes deseja imprimir no relatório, para isso basta marcar o checkbox presente em frente ao número do lote. Nessa tabela constará as informações de: número do lote, previsão, filial, descrição, local de pagamento e informações bancárias.
• Centro de Resultados: para as farmácias que trabalham com o rateio por centros de resultados, também será possível pesquisar pelas duplicatas através das opções: nenhum, informado, não informado, não exigido.
• Agrupamento: através deste campo é possível agrupar por Lote ou Local de Pagamento
• Detalhar plano de contas: com essa opção marcada no relatório serão apresentados os planos de contas vinculados às duplicatas. 

Saldo do Dia

• Tipo de relatório: o relatório poderá ser emitido em dois formatos: analítico ou sintético, quando selecionada a opção analítico serão impressos os totalizadores e as duplicatas vinculadas, e no modelo sintético serão impressos apenas os totalizadores.
• Selecione as filiais: campo de múltipla seleção que permite selecionar qual/quais filiais cadastradas no sistema serão listadas no relatório.
• Fornecedor: através deste campo será possível selecionar os fornecedores que deseja selecionar, nele também foi disponível o atalho de filtro avançado maiores informações no item "2.2 - Filtro avançado" neste documento.
• Saldo do dia: informe o dia que deseja gerar o saldo dos lotes.
• Agrupar fornecedores: ao marcar essa opção o relatório agrupará as informações por fornecedor.

      O saldo do dia é um resumo do que está em aberto no sistema até a data informada pelo usuário. Por exemplo: Se estamos no dia 10/01/2014 e o usuário solicita o saldo do dia de 31/12/2013 o sistema fará uma varredura no SoftPharma desde o dia da implantação até a data sugerida de todas a duplicatas.

      Alguns fatores devem ser observados, pois este saldo pode não ser um espelho fiel da data informada, entre eles podemos citar: o usuário pode fazer lançamentos retroativos de duplicatas. Outro fator pode ser o pagamento parcial de duplicatas onde o sistema somente armazena a última data de pagamento, assim, caso o usuário efetue mais de um pagamento parcial de uma mesma duplicata o sistema somente armazenará sua última data. E também informações de Juros, Enc. Financeiros, Desc. Financeiros e Devoluções não serão apresentadas, pois estas informações podem ser modificadas com o tempo.