FISC4100 Relatório de Impostos Retidos na Fonte
Este programa tem a finalidade de emitir um relatório de apuração dos impostos retidos na fonte, ou seja, ISS, IR, INSS, CSL, PIS e COFINS.
O programa apura estes valores das NF's de entrada e saída, pertencentes ao período solicitado na tela.
Possui as seguintes opções:
- Por empresa: Emite relatório com informações da empresa logada.
- Consolidado: Emite relatório com informações das empresas que possuem a mesma raiz de CNPJ da empresa logada.
- Selecionar: Emite relatório com informações das empresas selecionadas.
- Data NF: Seleciona registros pela data de emissão e/ou entrada da NF.
- Data Vencto: Seleciona registros pela data de vencimento da NF.
- Data Entrada: Seleciona registros pela data de entrada da NF.
- Data Emissão: Seleciona registros pela data de emissão da NF.
- Data Pagamento: Seleciona registros pela data de Pagamento da NF.
v03.80.01 – Agosto/2005
Na coluna "Valores da Capa da Nota Fiscal", existe também o campo "Total ISS", com a finalidade de informar o Valor ISS no relatório.
v04.00.02 – Novembro/2007
Existe a opção "Data Vencto" para selecionar registros pela data de vencimento da NF. Nesta opção, as respectivas datas de vencimento dos tributos (IR, INSS, CSL, PIS, COFINS, ISS) são impressas ao lado de cada valor.
v04.22.01 – Julho/2009
Os impostos retidos sobre produtos de empresas consideradas como AUTARQUIA ("cnnfretp") são agregados aos retidos sobre serviços ("cnnfretf").
v04.33.02 – Outubro/2010
O programa permite uma combinação de filtros para que o usuário liste somente notas fiscais com retenção de impostos do tipo: IR, INSS, CSL, PIS, COFINS; com retenção de ISS; ou todas as notas fiscais de serviço, ou seja, com e sem retenção de impostos.
Para isto, utilize os campos da tela: "Só Impostos Retidos" e "Só ISS Retido".
v04.50 – Março/2012
Opções de listagem "Data Entrada", "Data Emissão" e "Data Pagamento".
Para "Data Pagamento" são consideradas as Notas Fiscais que tem o primeiro pagamento no período informado, sendo de natureza "P – Principal" ou "D- Desconto" e diferente de "IRR", "INR", "PIR", "COR", "CSR" e "ISR" ("CADA0350").
Relatório:
SISDIA 1 Relatorio de Impostos Retidos na Fonte DATA: 20/10/2010 16:36:23 PAGINA: 1
SISDIA-FISC4100-v04.34.01 PERIODO DE 01/10/2010 A 20/10/2010 - Por data da NF - Entradas e Saidas - Com e Sem Deducao das Retencoes do Total da NF
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------------- RESPONSAVEL -------------- -------- NOTA FISCAL --------- – VALORES DA CAPA DA NF ------- --------------------------------------------------- VALORES DOS IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ----------------------------------------------------- DED.
CNPJ / CPF NOME NUMERO SER. DATA TOTAL DA NOTA TOTAL M.OBRA TOTAL ISS VCTO.ISS BASE IRRF VALOR IRRF VCTO.IRRF VALOR INSS VCTO.INSS VALOR CSL VCTO.CSL VALOR PIS VCTO.PIS VALOR COF. VCTO.COF. T.NF
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----- MOVIMENTO DA FILIAL 1 -----
---------- ENTRADAS ----------
999.999.999.99 GUILHERME CLIENTE 493291 GUI 23/09/2010 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAO
TOTAL CLIENTE/FORNECEDOR ----> 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE ENTRADAS -----------> 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA FILIAL 1----------> 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL -----------------> 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00