REGP0002 - Informações Gerenciais – Veículos Novos
O programa lista todas as NF de venda de veículos novos que não estejam canceladas e que estejam emitidas no período selecionado. São geradas apenas as notas fiscais de venda dos agentes selecionados na execução do programa, independente da filial que estes agentes estejam logados.
O relatório é ordenado pelo nome do agente, data da nota, família do veiculo, modelo do veiculo e numero da nota fiscal. A totalização pode ser feita pelo nome do agente, data da nota, dependendo do parâmetro informado na execução do programa. Ao final do relatório são feitas totalizações por família e uma totalização geral.
Foram automatizados os lançamentos do desconto do frete de veículos novos no movimento mensal do DEF. Lança o valor total da venda do frete na célula parametrizada no programa ("PGDF0240") (VENDA/FRETE) e a diferença (desconto) entre o valor de tabela do frete do modelo ("CLIV1060") e o destacado na NF de venda, na célula (VENDA/DESC.FRETE).
Nas NF's de venda de veículos novos em uma filial centralizadora por vendedores de outras filiais, ficam registrados o código do agente que efetuou a venda e o setor correspondente da filial do veículo. Para avaliação em suas respectivas unidades de venda, são selecionadas as NF's de acordo com os agentes que efetuaram venda e não pela filial.
Após a gerar o relatório o programa gera uma planilha Excel com as mesmas informações referentes às que são emitidas na listagem.
Para que a planilha seja carregada é necessário que na raiz do drive c:\ onde o programa esta sendo executado, exista a planilha regp0002.xls, fornecida pela Dia System, e o arquivo call_excel.bat com o caminho onde esta o excel.exe.
Os valores apresentados no relatório são:
Campo | Descrição |
Preço Tabela sem impostos | Valor tabela dos itens da NF, subtraindo-se os impostos (ICMS, PIS, COFINS, ISS) |
Custo da venda | É o total da NF de compra mais o valor do bônus concessionário, mais o valor do bônus normal menos o Valor da contribuição e menos o valor do Hold Back ("CLIV1200") e menos o frete da compra. |
Bônus Peugeot | Valor do bônus ("CLIV1200") mais o valor do bônus adicional calculado de acordo com parâmetros do programa ("VEIC0015"). |
Incentivos e Retornos | São apuradas as incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "RET" de retorno ou "COR" de cortesia |
Vendas de Outras Vendas | São apurados os valores de acessórios e serviços de todas as OS do tipo de OS de acessórios do programa ("VEIC0020") e cujo tipo de manutenção do programa ("CADP0100") seja "A", "I", "E" ou "R". |
Custos de Outras Vendas | É o custo médio da nota dividido por 0;7 e multiplicado por 0,8 mais o valor do frete, frete por fora. |
Desconto Bônus | Se o desconto do pedido de venda do veiculo for maior que o valor do bônus mais o valor do bônus adicional, o desconto do bônus é a soma do valor do Bônus Peugeot (detalhado acima) menos o valor do PIS e do COFINS. |
Desconto Concessionária | Se o desconto do pedido de venda do veiculo for maior que o valor do bônus mais o valor do bônus adicional, o Desconto Concessionária é o desconto do pedido de venda do veiculo menos o desconto bônus mais o desconto do frete. |
Cortesia Comercial | É o valor de cortesia do pedido de venda do veiculo mais valor do frete, frete por fora e frete da compra. |
Encargos + CPMF | É a soma do valor dos encargos calculados sobre o numero de dias que o veiculo ficou no Flor Plan, banco 80, (data do pagamento – data do inicio dos encargos ("CLIV1200") + 1. O valor pe calculado pegando o valor da taxa do dia (data do inicio dos encargos até a data do pagamento), esta taxa é dividida pelo nro de dias do mês, multiplicada pelo valor paga e em seguida dividindo-se por 100. Após o calculo do valor dos encargos ele é somado ao valor do CPMF, que é calculado pegando-se o valor da NF de entrada e multiplicando-se pelo percentual do CPMF do programa ("CLIA1360") dividido por 100. |
Comissão | Para o cálculo da comissão dos vendedores veja ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos"). |
Outros | São apuradas as incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "OUT", "REC", "DCT", "SUP" mais o custo de preparação do veiculo mais o valor da revisão de fabrica ("CLIV1060"). |
Resultado do Negocio | É o Valor de tabela sem impostos – valor da NF de compra + Valor do Bônus + Bônus Adicional + Acessórios – Custos – Desconto Bônus – Desconto Concessionária + Incentivos – Cortesias - Encargos – CPMF – Comissão – Outros. |
Margem | É o Resultado do negocio / (Valor de Tabela – ICMS ST - PIS ST – COFINS ST + Valor do Frete + Valor dos acessórios e o resultado multiplicado por 100. |
Relatório:
NOME DA FILIAL RELATORIO DE VENDAS DE VEICULOS NOVOS DATA: 02/05/2008 16:29:12 PAGINA: 1
RELATORIO: 02
SISDIA-REGP0002-vAL.FA.01 PERIODO DE : 01/11/2007 a 31/05/2008 ---> DETALHE DA CONTABILIDADE GERENCIAL
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Numero | CNPJ/CPF | Nome | Numero |
| Numero | Pr.Tabela | Custo da | Bonus | Incentivos | Vendas de | Custos de | Desconto | Desconto | Cortesia | Encargos | Comissao | Outros | Resultado | Margem |
N.F. | Cliente | Cliente | Pedido | Modelo | Chassis | s/impostos | Venda | Peugeot | e Retornos | Out.Vendas | Out.Vendas | Bonus | Concession. | Comercial | + CPMF |
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| do Negocio |
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v04.12 – Janeiro/2009
O programa passa a calcular o valor do IOF par veículos novos e seminovos. O valor esta somado com o valor do CPMF e é calculado da seguinte forma:
O percentual do IOF que esta cadastrado no programa ("CLIA1360") é dividido por 364 achando o percentual de IOF diário, este percentual é multiplicado pela quantidade de dias decorridos entre a data da emissão da NF pela montadora e a data do pagamento do veiculo, caso o pagamento ainda não tenha sido feito o valor é calculado até a data de vencimento ("CLIV1200"), no caso das duas datas não existirem será utilizada a data da NF de venda, encontrando-se o percentual final do IOF. O percentual final de IOF é multiplicado pelo total da NF de compra do veiculo.
v04.34 – Outubro/2010
Para gravar no DEF da Peugeot na pasta de estatísticas gerais são utilizados os parâmetros cadastrados no programa de manutenção famílias do DEF Peugeot ("PGDF0270"). Caso alguma família for criada no DEF, ou as linhas mudarem de lugar é necessário alterar esses parâmetros.
V04.45 – Novembro/2011
O cálculo do IOF foi corrigido e passa a utilizar as seguintes fórmulas:
Quando o veiculo ainda não foi pago utiliza a fórmula "IOF =(((% IOF CLIA1360/365dias)(Último Dia do Mês-Data de Emissão+1))Custo Compra)/100", sendo que o valor percentual do IOF está cadastrado no programa ("CLIA1360"). Quando o veiculo já está pago, ou seja, há data de pagamento utiliza a fórmula "IOF =(((% IOF CLIA1360/365)(Data do Pagamento-Data de Emissão))Custo Compra)/100".