CIDF1200
SNAP-ON Business Solutions
Prezado Cliente
Este documento descreve o processo do Snap-on para a bandeira Citroën.
SUMÁRIO
Processo Snap-on
Processo Snap-on somente para clientes Citroën

Processo Snap-on

A empresa Snap-on Business Solutions foi homologada pela Citroën, com o objetivo de processar arquivos referentes ao Demonstrativo Econômico e Financeiro.
A SNAP-ON valoriza o uso de arquivos de texto ASCII padrão DOS/Windows. Os arquivos em formato .csv ou .xls não serão aceitos.
Serão gerados para envio à montadora arquivos de "Importação de Dados" e "Importação de Contas". A geração destes arquivos seguirão os seguintes critérios:

Os arquivos serão gerados no diretório definido nos parâmetros do sistema COPE0100;
As informações inseridas na ferramenta sintetizam os movimentos de "Compra", "Venda", "Estoque", "Veículos", "Peças", "Serviços", "DRE" e "Quadro de Pessoal".

Processo Snap-on somente para clientes Citroën

Conforme solicitação da montadora Citroën foram implementadas o processo Contábil e Extra Contábil:
O sistema exibirá duas opções que são Parâmetros e Geração.
Na da opção Parâmetros
Será efetuada a parametrização dos dados para cada Empresa, de acordo com as opções disponibilizadas no submenu: Gerais, Veículo, Funcionário, Tipos OS, DRE e Pneus, as quais serão utilizadas posteriormente no processo de Geração dos Arquivos.
Aba Gerais

Estarão disponíveis os seguintes campos:

Filial: Código da filial.
Código BM: Código BM.
Box com Elevador para Oficina: Quantidade de box para oficina com elevador.
Box sem Elevador para Oficina: Quantidade de box para oficina sem elevador.
Box com Elevador para Funilaria e Pintura: Quantidade de box para funilaria e pintura com elevador.
Box sem Elevador para Funilaria e Pintura: Box sem elevador para funilaria e pintura sem elevador.
CNPJ Financeira Montadora: Deverá ser informado o CNPJ da financeira Citroën.
Preco Publico Cliente Oficina: Valor da mão de obra da oficina para o cliente.
Preco Publico Cliente Funilaria e Pintura: Valor da mão de obra da funilaria e pintura para o cliente.

Aba Veículo
Serão listados na tela o código e a descrição de todas as contas Extra Contábeis de Veículos Novos, permitindo correlacionar cada código parametrizado a uma ou mais famílias/modelos de veículos do SISDIA.

Estarão disponíveis os seguintes campos:

Código: Código da correlação conta Veículos Novos x Sisdia;
Descrição: Descrição da família;

Para efetuar a seleção da família/modelo, posicione sobre a conta e tecle <ENTER>.

Quantidade Modelo: Quantidade de família/modelo correlacionados.

Para correlacionar uma ou mais família/modelo à conta de veículo tecler <Enter>.
Ao confirmar a gravação dos dados, caso exista conta sem família correlacionada, será apresentada a mensagem de alerta:

Aba Funcionário
Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas Extra Contábeis dos Funcionários para que seja parametrizada a quantidade dos mesmos para cada conta.

Estarão disponíveis os seguintes campos:

Filial: Código da filial;
Código: Código da correlação conta Funcionário x Sisdia;
Descrição: Descrição da função do funcionário;
Quantidade: Quantidade de funcionários que exercem a função.

Ao confirmar a gravação da conta, caso a quantidade não esteja parametrizada será apresentada a mensagem de alerta:

Aba DRE
Serão listados na tela o código, a descrição e o valor de todas as contas Extra Contábeis do item DRE, para que sejam parametrizados os valores que deverão ser enviados para cada conta.

Código: Código da conta;
Descrição: Descrição da conta;
Valor: Valor informado para a conta.

Ao confirmar a gravação da conta, caso o valor não esteja parametrizado será apresentada a mensagem de alerta:

Aba Tipo OS
Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas Extra Contábeis por tipo de ordem de serviço para que seja parametrizada correlação com os tipos de ordem do SISDIA.

Estarão disponíveis os seguintes campos:

Código: Código da correlação conta Tipo de OS x Sisdia;
Descrição: Descrição do tipo de ordem.

Para correlacionar uma ou mais tipos de OS tecler <Enter>.
Aba Pneus
Nessa tela devão ser parametrizadas as Linhas/Grupos utilizadas para os produtos Pneus cadastrados no SISDIA.
Essa parametrização é necessária para a geração da Conta Extra Contábil: "G53 - Estoque Pneus".

Estarão disponíveis os seguintes campos:

Cod.: Código da linha e do grupo;
Descrição: Descrição da Linha/Grupo (não editável).

Poderão ser cadastradas quantas Linhas/Grupos forém necessárias. Para remover uma Linha/Grupo, limpar o campo código.
Na opção Geração
Serão enviados à montadora os seguintes arquivos: "Mapa de Contas" e "Dados".
Cada arquivo contém dados para um único Período Contábil e um único Código BM. Os arquivos serão gerados no diretório parametrizado pelo programa COPE0100.

Estarão disponíveis os seguintes campos:

Filial: Código da filial.
Período do Exercício: Período do exercício aaaa – mm onde aaaa = ano e mm = mês.
Nome do Arquivo Mapa: Nome do arquivo mapa que deve ter a seguinte nomenclatura "mapa_aaaa_dd.txt", onde aaaa = ano e mm = mês.

Este arquivo irá auxiliar a concessionária durante o processo de seu mapeamento de contas do DMS para os campos específicos do Fabricante, no formulário que será submetido à apresentação. Ambos os arquivos conterão todos os dados financeiros e estatísticos necessários no formulário de apresentação, Contas Contábeis e Extras Contábeis.
Informações Contábeis: Serão geradas somente as contas contábeis analíticas do plano de contas da empresa CADA0260, que tiveram movimentações no período. Sendo que gravará no arquivo apenas o código e a descrição da conta.
Importante: A formatação do campo "Casa Input" do SnapOn quando de origem contábil e utilizando Centro de Custo (CADA0260 – campo "Pede Centro Custo" = S), passa a ser da seguinte forma:
Exemplo: "111201_IIDDSS", onde '111201' é a conta contábil (CADA0260) e 'II' a Divisão CADP0 170, 'DD' o Departamento CADA0280 e 'SS' o Setor CADA0305.
Informações Extras Contábeis: Contas específicas de "Veículos Novos", "Veículos Usados", "Oficina Mecânica", "Funilaria e Pintura", "Peças", "DRE Detalhado", "Balanço Patrimonial Ativo" e "Quadro de Pessoal", serão gravados no arquivo apenas o código e a descrição da conta.

Nome do Arquivo Dados: Nome do arquivo dados que deve ter a seguinte nomenclatura "dados_aaaa_dd.txt", onde aaaa = ano e dd = mês.

Informações Contábeis: O valor do saldo contábil das contas contábeis analíticas do plano de contas da empresa, considerado ano-mês informado. Programa CONT7001.
Informações Extras Contábeis:

VEÍCULOS NOVOS Dados estatísticos de venda (número de veículos vendidos e valor total de descontos concedidos) de veículos novos particulares no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout. O programa VEIC4350 gera um relatório que poderá auxiliar na conferência dos resultados ou ainda utilizar o programa VEIC2000 com as seguintes opções: Período: Primeiro e último dia do mês em questão. Recebidos no Período = N Vendidos no Período = S Incluir Transferências = S Incluir Consignações = S Em estoque no Final do Período = N Novos/Usados = N Nacionais/Importados = T Listar Devoluções = S
Casa Input	Descrição	Unidades
Vendas Varejo
A1	C3	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
A2	C3 Picasso	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
A3	AirCross	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
A4	C4 Lounge	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
A5	Jumper	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
A12	Outros	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
B1	DS3	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
B2	DS4	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
B3	DS5	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
B12	Outros – DS	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
A1_3	C3 – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
A2_3	C3 Picasso – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
A3_3	AirCross – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
A4_3	C4 Lounge – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
A5_3	Jumper – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
A12_3	Outros – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
B1_3	DS3 – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
B2_3	DS4 – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
B3_3	DS5 – Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
B12_3	Outros DS - Desconto	Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.
Operações Acessórias VN Totalizar a quantidade de veículos novos vendidos no varejo (desconsiderando as vendas diretas), de todos os modelos, que envolveram ou não a intermediação da financeira da Citroën. Neste grupo de linhas deverão ser totalizadas em 3 linhas distintas as quantidades de veículos vendidos envolvendo os seguintes tipos de participação da financeira da Citroën: Consórcio: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a consórcio. Financiamento: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a Financiamento. Seguro: Valor do Seguro do VEIC0400 maior que zero. Para identificar se houve intermediação da financeira Citroën, será utilizado o CNPJ cadastrado na opção "Parâmetros", "Gerais". Campo "CNPJ Financeira Montadora". No programa VEIC0950 é possivel verificar a financeira utilizada no pedido de venda, no campo "CNPJ Financ/Seguro".
A14_1	Comissoes Consorcio VN - Qtd Veics Banco Proprio	Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio.
A14_2	Comissoes Consorcio VN - Qtd Veics Outros	Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio.
A15_1	Comissoes Financiamento VN - Qtd Veics Banco Proprio	Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.
A15_2	Comissoes Financiamento VN - Qtd Veics Outros	Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.
A16_1	Comissoes Seguros VN - Qtd Veics Banco Proprio	Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero).
A16_2	Comissoes Seguros VN - Qtd Veics Outros	Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero).
B14_1	Comissoes Consorcio VN - Qtd Veics Banco Proprio (DS)	Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio.
B14_2	Comissoes Consorcio VN - Qtd Veics Outros (DS)	Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio.
B15_1	Comissoes Financiamento VN - Qtd Veics Banco Proprio (DS)	Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.
B15_2	Comissoes Financiamento VN - Qtd Veics Outros (DS)	Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.
B16_1	Comissoes Seguros VN - Qtd Veics Banco Proprio (DS)	Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero).
B16_2	Comissoes Seguros VN - Qtd Veics Outros (DS)	Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero).
Estoque VN (unids) Totaliza a quantidade de veículos novos que estão no estoque (VEIC3000). Utilizar o programa VEIC2000 para validar os resultados, considerando as seguintes opções: Período: considerar que os dados são gerados de forma cumulativa. Recebidos no Período = N Vendidos no Período = S Incluir Transferências = S Incluir Consignações = S Em estoque no Final do Período = S Novos/Usados = N Nacionais/Importados = T Listar Devoluções = N
A32_1	C3	No período de 0 a 30 dias
A32_2	C3	No período de 31 a 60 dias
A32_3	C3	No período de 61 a 90 dias
A32_4	C3	No período de 91 a 120 dias
A32_5	C3	No período maior que 120 dias
A33_1	C3 Picasso	No período de 0 a 30 dias
A33_2	C3 Picasso	No período de 31 a 60 dias
A33_3	C3 Picasso	No período de 61 a 90 dias
A33_4	C3 Picasso	No período de 91 a 120 dias
A33_5	C3 Picasso	No período maior que 120 dias
A34_1	AirCross	No período de 0 a 30 dias
A34_2	AirCross	No período de 31 a 60 dias
A34_3	AirCross	No período de 61 a 90 dias
A34_4	AirCross	No período de 91 a 120 dias
A34_5	AirCross	No período maior que 120 dias
A35_1	C4 Lounge	No período de 0 a 30 dias
A35_2	C4 Lounge	No período de 31 a 60 dias
A35_3	C4 Lounge	No período de 61 a 90 dias
A35_4	C4 Lounge	No período de 91 a 120 dias
A35_5	C4 Lounge	No período maior que 120 dias
A36_1	Jumper	No período de 0 a 30 dias
A36_2	Jumper	No período de 31 a 60 dias
A36_3	Jumper	No período de 61 a 90 dias
A36_4	Jumper	No período de 91 a 120 dias
A36_5	Jumper	No período maior que 120 dias
A43_1	Outros	No período de 0 a 30 dias
A43_2	Outros	No período de 31 a 60 dias
A43_3	Outros	No período de 61 a 90 dias
A43_4	Outros	No período de 91 a 120 dias
A43_5	Outros	No período maior que 120 dias
B32_1	DS3	No período de 0 a 30 dias
B32_2	DS3	No período de 31 a 60 dias
B32_3	DS3	No período de 61 a 90 dias
B32_4	DS3	No período de 91 a 120 dias
B32_5	DS3	No período maior que 120 dias
B33_1	DS4	No período de 0 a 30 dias
B33_2	DS4	No período de 31 a 60 dias
B33_3	DS4	No período de 61 a 90 dias
B33_4	DS4	No período de 91 a 120 dias
B33_5	DS4	No período maior que 120 dias
B34_1	DS5	No período de 0 a 30 dias
B34_2	DS5	No período de 31 a 60 dias
B34_3	DS5	No período de 61 a 90 dias
B34_4	DS5	No período de 91 a 120 dias
B34_5	DS5	No período maior que 120 dias
B43_1	Outros – DS	No período de 0 a 30 dias
B43_2	Outros – DS	No período de 31 a 60 dias
B43_3	Outros – DS	No período de 61 a 90 dias
B43_4	Outros – DS	No período de 91 a 120 dias
B43_5	Outros - DS	No período maior que 120 dias
Veículos em Demonstração (unidades) Quantidade de veículos de demonstração vendidos a particulares. Programa VEIC4310, na emissão do relatório desse programa será listado como "Demonstração".
A45	Total	Quantidade Total
VENDAS DIRETAS Dados estatísticos de venda (número de veículos vendidos) de vendas diretas com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout. Para listar os veículos vendidos por faturamento direto utilizar o programa VEIC0090 e VEIC0095.
C1	Total	Quantidade Total de Veículos Vendidos.
VENDAS SEMINOVOS Dados estatísticos de venda (número de unidades vendidas) de veículos usados no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout.
D1	Seminovos	Totalizar a quantidade de veículos seminovos vendidos, de todos os modelos, que foram vendidos na própria concessionária, sem repassar para outros revendedores. Para identificar se a venda foi feita pela própria concessionária poderá ser utilizado o campo Finalidade igual a C-Consumo Final do VEIC0400.
D2	Intermediação de vendas	Totalizar a quantidade de veículos seminovos vendidos, de todos os modelos, que foram vendidos para intermediários, ou seja, foram repassados para outros revendedores. Para identificar se a venda foi feita para intermediários poderá ser utilizado o campo Finalidade igual a R-Revenda do VEIC0400.
Operações Acessórias SN Totalizar a quantidade de veículos novos vendidos no varejo (desconsiderando as vendas diretas), de todos os modelos, que envolveram ou não a intermediação da financeira da Citroën. Neste grupo de linhas deverão ser totalizadas em 3 linhas distintas as quantidades de veículos vendidos envolvendo os seguintes tipos de participação da financeira da Citroën: Consórcio: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a consórcio. Financiamento: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a Financiamento. Seguro: Valor do Seguro do VEIC0400 maior que zero. Para identificar se houve intermediação da financeira Citroën, será utilizado o CNPJ cadastrado na opção "Parâmetros", "Gerais". Campo "CNPJ Financeira Montadora". No programa VEIC0950 é possivel verificar a financeira utilizada no pedido de venda, no campo "CNPJ Financ/Seguro".
D3_1	Comissoes Financiamento - Qtd Veics Banco PSA - SN	Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.
D3_2	Comissoes Financiamento - Qtd Veics Outros - SN	Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.
D4_1	Comissoes Seguro - Qtd Veics Banco PSA - SN	Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi seguro.
D4_2	Comissoes Seguro - Qtd Veics Outros - SN	Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Citroën, onde o tipo de pagamento utilizado foi seguro.
Estoque Seminovos (unidades) Totaliza a quantidade de veículos seminovos que estejam no estoque, pode ser verificado no programa VEIC3000. Utilizar o programa VEIC2000 para validar os resultados, considerando as seguintes opções: Período: considerar que os dados são gerados de forma cumulativa. Recebidos no Período = N Vendidos no Período = S Incluir Transferências = S Incluir Consignações = S Em estoque no Final do Período = S Novos/Usados = U Nacionais/Importados = T Listar Devoluções = N
D18_1	Total em estoque	No período de 0 a 30 dias
D18_2	Total em estoque	No período de 31 a 60 dias
D18_3	Total em estoque	No período de 61 a 90 dias
D18_4	Total em estoque	No período de 91 a 120 dias
D18_5	Total em estoque	No período maior que 120 dias
PEÇAS E ACESSÓRIOS Dados estatísticos de venda de Peças ,Acessórios Lubrificantes e Pneus com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout. Para campos relativos à venda, utilizar programa PROD3000 para auxílio na conferência dos resultados, já para campos relativos ao estoque, utilizar programa VEND6700.
G1_2	Desconto Pecas - Balcao	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão.
G2_2	Desconto Pecas - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica.
G3_2	Desconto Pecas - FP	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura.
G4_2	Desconto Pecas - Interna	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G5_2	Desconto Pecas - Garantia	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G6_2	Desconto Pecas - Externa	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000).
G8_2	Desconto Acessorios – Balcao	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão.
G9_2	Desconto Acessorios – OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica.
G10_2	Desconto Acessorios – FP	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura.
G11_2	Desconto Acessorios – Interna	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G12_2	Desconto Acessorios – Garantia	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G13_2	Desconto Acessorios – Externa	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000).
G15_2	Desconto Lubrificantes – Balcao	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão.
G16_2	Desconto Lubrificantes – OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica.
G17_2	Desconto Lubrificantes – FP	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura.
G18_2	Desconto Lubrificantes – Interna	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G19_2	Desconto Lubrificantes – Garantia	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G20_2	Desconto Lubrificantes - Externa	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000).
G22_2	Desconto Pneus – Balcao	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa) realizadas no Balcão.
G23_2	Desconto Pneus – OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa) realizadas na Oficina Mecânica.
G24_2	Desconto Pneus – FP	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa) realizadas na Funilaria e Pintura.
G25_2	Desconto Pneus – Interna	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa).
G26_2	Desconto Pneus – Garantia	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa).
G27_2	Desconto Pneus – Externa	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000).
G36_2	Desconto Pecas - Outras Marcas	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "P-Peças Paralelas" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G37_2	Desconto Acessorios - Outras Marcas	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "A-Acessórios Paralelos" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G38_2	Desconto Lubrificantes - Outras Marcas	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "L-Lubrificantes Paralelos" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G39_2	Desconto Outras Mercadorias	Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "D-Diversos" (Tipo Grupo, programa CADA0270).
G50_1	Quantidade Total de Pecas em Estoque, < 3 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G50_2	Quantidade Total de Pecas em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G50_3	Quantidade Total de Pecas em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G50_4	Quantidade Total de Pecas em Estoque, > 12 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G51_1	Quantidade Total de Acessorios em Estoque, < 3 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G51_2	Quantidade Total de Acessorios em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G51_3	Quantidade Total de Acessorios em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G51_4	Quantidade Total de Acessorios em Estoque, > 12 Meses Sem Venda	Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G52_1	Quantidade Total de Lubrificantes em Estoque, < 3 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G52_2	Quantidade Total de Lubrificantes em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G52_3	Quantidade Total de Lubrificantes em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G52_4	Quantidade Total de Lubrificantes em Estoque, > 12 Meses Sem Venda	Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.
G53_1	Quantidade Total de Pneus em Estoque, < 3 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. Para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa
G53_2	Quantidade Total de Pneus em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. Para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa
G53_3	Quantidade Total de Pneus em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda	Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. Para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa
G53_4	Quantidade Total de Pneus em Estoque, > 12 Meses Sem Venda	Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. Para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa.
G55	Estoque Total P&A&L por Preco de Reposicao	Totaliza o estoque de itens dos tipos P-Peças, A-Acessórios e L-Lubrificantes, considerando o Preço de Reposição.
G56	Estoque Total P&A&L por Preco de Venda	Totaliza o estoque de itens dos tipos P-Peças, A-Acessórios e L-Lubrificantes, considerando o Preço de Venda.
OFICINA MECÂNICA Dados estatísticos de venda (número de horas faturadas/disponíveis/trabalhadas) na oficina mecânica no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout. É considerado setor de oficina mecânica o setor que no programa CADA0305, possuir o campo "Tipo de Setor = S" e "Tipo de Setor Serviço diferente de F e P". Para seleção dos produtivos usar o programa CADA0310 onde estao cadastrados os agentes da filial. Para identificar se o cargo do agente é de produtivo, consultar o programa CADA0300. Dado gerados e inseridos através dos programas: : OFIC1000, OFIC3000, RHFP0350, OFIC3200 e GMAP2150. Programas que poderão auxiliar na conferência dos valores gerados: RHFP5100, RHFP0630, OFIC9550, OFIC7700, OFIC8600.
Mão de obra Própria
E1_2	Desconto Mao de obra - Clientes - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de clientes faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.
E2_2	Desconto Mao de obra - Garantia - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de garantia faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.
E3_2	Desconto Mao de obra - Internas - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. internas faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.
E4_2	Desconto Mao de obra - Outras e Retrabalhos - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de revisão, seguradora, retrabalho etc. faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.
E6_2	Desconto Mao de obra - Terceiros - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra de terceiros, no departamento de oficina mecânica.
Extra-contábeis
E15	Remuneração dos produtivos	Totaliza o valor nominal do salário mensal de todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.
E16	Número de produtivos	Totaliza a quantidade de funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.
E17	Número de Dias úteis	Informa o número de dias úteis trabalhados no departamento de oficina mecânica no período.
E18	Jornada de Trabalho diária (hs)	Totaliza a quantidade de horas trabalhadas diariamente por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.
E19	Horas Extras	Totaliza a quantidade de horas extras realizadas no período por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.
E20	Horas com Licenças	Totaliza a quantidade de horas de licença/afastamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.
E21	Horas de Férias	Totaliza a quantidade de horas de férias utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.
E22	Horas com Treinamentos	Totaliza a quantidade de horas de treinamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.
Detalhamento das Horas Faz o detalhamento de O.S. e horas separando por "Tipo de O.S.". Para identificar em qual tipo a O.S. deverá ser contabilizada, será considerada a parametrização feita na opção "Parâmetros" e "Tipo de OS" desse programa. Para cada tipo de ordem do item da O.S. será verificado qual o tipo da Citroën foi correlacionado.
E24_1	OS - Clientes - OM	Totaliza a quantidade de OS's de clientes abertas no período no departamento de oficina mecânica
E24_2	Horas Vendidas - Clientes - OM	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de clientes abertas no período, no departamento de oficina mecânica.
E25_1	OS - Garantia - OM	Totaliza a quantidade de OS's de garantia abertas no período no departamento de oficina mecânica
E25_2	Horas Vendidas - Garantia - OM	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de garantia abertas no período, no departamento de oficina mecânica.
E26_1	OS - Internas - OM	Totaliza a quantidade de OS's internas abertas no período, no departamento de oficina mecânica.
E26_2	Horas Vendidas - Internas - OM	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's internas abertas no período, no departamento de oficina mecânica.
E27_1	OS - Retrabalhos e Retornos - OM	Totaliza a quantidade de OS's de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de oficina mecânica.
E27_2	Horas vendidas - Retrabalhos e Retornos - OM	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de oficina mecânica.
E28_1	OS - Outras - OM	Totaliza a quantidade de OS's de outros tipos abertas no período, no departamento de oficina mecânica.
E28_2	Horas Vendidas - Outras - OM	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de outros tipos abertas no período, no departamento de oficina mecânica.
E30	Numero de OS em Aberto - OM	Quantidade de OS's que se encontram em aberto no departamento de oficina mecânica.
Detalhamento das Passagens Totaliza a quantidade de passagens de veículos no departamento de oficina mecânica no período. Para calcular a quantidade de passagens deverão ser consideradas sempre as OS's, ou seja, se um mesmo veículo estiver em mais de uma OS deverá ser considerada uma passagem para cada OS.
E39	C3	Total de passagens de veículos do modelo/família C3.
E40	C3 Picasso	Total de passagens de veículos do modelo/família C3 Picasso.
E41	AirCross	Total de passagens de veículos do modelo/família AirCorss.
E42	C4 Lounge	Total de passagens de veículos do modelo/família C4 Lounge.
E43	Jumper	Total de passagens de veículos do modelo/família Jumper.
E44	DS3	Total de passagens de veículos do modelo/família DS3.
E45	DS4	Total de passagens de veículos do modelo/família DS4.
E46	DS5	Total de passagens de veículos do modelo/família DS5.
E50	Outros	Total de passagens de outros veículos.
Revisões Totaliza a quantidade de OS's de revisão abertas no período no departamento de oficina mecânica. Serão consideradas todas as ordens de serviço que possuam a transação com a propriedade "Revisão" marcada como "S" no programa CONT0100.
E52	Até 10.000 km	Considera os veículos com quilometragem até 10.000.
E53	20.000 km	Considera os veículos com quilometragem entre 10.001 e 20.000.
E54	30.000 km	Considera os veículos com quilometragem entre 20.001 e 30.000.
E55	40.000 km	Considera os veículos com quilometragem entre 30.001 e 40.000.
E56	50.000 km	Considera os veículos com quilometragem entre 40.001 e 50.000.
E57	>= 60.000 km	Considera os veículos com quilometragem acima de 50.001.
Demais Informações
E59	Boxes Com Elevador	Número de boxes com elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais.
E60	Boxes Sem Elevador	Número de boxes sem elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais.
E61	Preço Público Divulgado/Cliente	Preço médio de mão de obra cobrado do cliente. Informado na tela de Parâmetros Gerais.
FUNILARIA E PINTURA Dados estatísticos de venda (número de horas faturadas/disponíveis/trabalhadas) na funilaria e pintura no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout. É considerado setor de funilaria e pintura o setor que no programa CADA0305, possuir o campo "Tipo de Setor = S" e "Tipo de Setor Serviço = F ou P". Para seleção dos produtivos usar o programa CADA0310 onde estao cadastrados os agentes da filial. Para identificar se o cargo do agente é de produtivo, consultar o programa CADA0300. Dados gerados e inseridos através dos programas: RHFP0350, OFIC3200 e GMAP2150. Programas que poderão auxiliar na conferência dos valores gerados: RHFP5100, RHFP0630, OFIC9550, OFIC7700, OFIC8600. Basicamente os mesmos dados enviados para o departamento de oficina mecânica. A única diferença é que nos itens "Mão de obra Própria" e "Detalhamento das OS's e Horas" deverá ser enviado com código diferente as ordens de serviço do tipo "Seguradora".
Mão de obra Própria
F1_2	Desconto Mao de obra - Clientes - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de clientes faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.
F2_2	Desconto Mao de obra - Seguradora - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de seguradora faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.
F3_2	Desconto Mao de obra - Garantia - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de garantia faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.
F4_2	Desconto Mao de obra - Internas - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. internas faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.
F5_2	Desconto Mao de obra - Outras e Retrabalhos - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de revisão, seguradora, retrabalho etc. faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.
F7_2	Desconto Mao de obra - Terceiros - OM	Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra de terceiros, nos departamentos de funilaria e pintura.
Extracontábeis
F16	Remuneração dos produtivos	Totaliza o valor nominal do salario mensal de todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.
F17	Número de produtivos	Totaliza a quantidade de funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.
F18	Número de Dias úteis	Informa o número de dias úteis trabalhados no departamento de funilaria e pintura no período.
F19	Jornada de Trabalho diária (hs)	Totaliza a quantidade de horas trabalhadas diariamente por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.
F20	Horas Extras	Totaliza a quantidade de horas extras realizadas no período por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.
F21	Horas com Licenças	Totaliza a quantidade de horas de licença/afastamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.
F22	Horas de Férias	Totaliza a quantidade de horas de férias utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.
F23	Horas com Treinamentos	Totaliza a quantidade de horas de treinamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.
Detalhamento das horas
F25_1	Clientes - Número de OS – FP	Totaliza a quantidade de OS's de clientes abertas no período no departamento de funilaria e pintura.
F25_2	Horas Vendidas - Clientes – FP	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de clientes abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F26_1	OS - Seguradora - FP	Totaliza a quantidade de OS's de seguradora abertas no período no departamento de funilaria e pintura
F26_2	Horas Vendidas - Seguradora – FP	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de seguradora abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F27_1	OS - Garantia - FP	Totaliza a quantidade de OS's de garantia abertas no período no departamento de funilaria e pintura
F27_2	Horas Vendidas - Garantia - FP	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de garantia abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F28_1	OS - Internas - FP	Totaliza a quantidade de OS's internas abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F28_2	Horas Vendidas - Internas - FP	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's internas abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F29_1	OS - Retrabalhos e Retornos - FP	Totaliza a quantidade de OS's de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F29_2	Horas vendidas - Retrabalhos e Retornos - FP	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F30_1	OS - Outras – FP	Totaliza a quantidade de OS's de outros tipos abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F30_2	Horas Vendidas - Outras - FP	Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de outros tipos abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.
F32	Numero de OS em Aberto - FP	Quantidade de OS's que se encontram em aberto no departamento de funilaria e pintura.
Detalhamento das passagens Totaliza a quantidade de passagens de veículos no departamento de funilaria e pintura no periodo. Para calcular a quantidade de passagens deverão ser consideradas sempre as OS's, ou seja, se um mesmo veículo estiver em mais de uma OS deverá ser considerada uma passagem para cada OS.
F41	C3	Total de passagens de veículos do modelo/família C3.
F42	C3 Picasso	Total de passagens de veículos do modelo/família C3 Picasso.
F43	AirCross	Total de passagens de veículos do modelo/família AirCorss.
F44	C4 Lounge	Total de passagens de veículos do modelo/família C4 Lounge.
F45	Jumper	Total de passagens de veículos do modelo/família Jumper.
F46	DS3	Total de passagens de veículos do modelo/família DS3.
F47	DS4	Total de passagens de veículos do modelo/família DS4.
F48	DS5	Total de passagens de veículos do modelo/família DS5.
F52	Outros	Total de passagens de outros veículos.
Revisões Totaliza a quantidade de OS's de revisão abertas no período no departamento de funilaria e pintura. Serão consideradas todas as ordens de serviço que possuam a transação com a propriedade "Revisão" marcada como "S" no programa CONT0100.
F54	Até 10.000 km	Considera os veículos com quilometragem até 10.000.
F55	20.000 km	Considera os veículos com quilometragem entre 10.001 e 20.000.
F56	30.000 km	Considera os veículos com quilometragem entre 20.001 e 30.000.
F57	40.000 km	Considera os veículos com quilometragem entre 30.001 e 40.000.
F58	50.000 km	Considera os veículos com quilometragem entre 40.001 e 50.000.
F59	>= 60.000 km	Considera os veículos com quilometragem acima de 50.001.
Demais Informações
F61	Boxes Com Elevador - FP	Número de boxes com elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais.
F62	Boxes Sem Elevador - FP	Número de boxes sem elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais.
F63	Preço Público Divulgado/Cliente - FP	Preço médio de mão de obra cobrado do cliente. Informado na tela de Parâmetros Gerais.
QUADRO DE PESSOAL Todas as informações referentes a quantidade de funcionários em cada cargo e em cada departamento da filial. Serão enviados os dados preenchidos na opção "Parâmetros" / "Funcionário".
BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO
Contas à Receber - Vencidos Totaliza o valor dos títulos à receber que estejam em Aberto e Já Vencidos na data referente ao último dia do período informado. A contabilização será feita por setor, portanto para fazer essa divisão será verificado o tipo do setor da fatura. No programa RECE0910 pode ser verificado o setor da fatura, e no programa CADA0305 o tipo do setor, onde: N = Veículos Novos U = Veículos Usados B = Peças S = Oficina Para identificar as faturas do setor de Vendas Diretas, será verificado se o pedido de venda da fatura é de uma venda direta, programa VEIC0475.
I54_1	Contas a Receber - Vencidos < 30 – VN	Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.
I54_2	Contas a Receber - Vencidos < 30 - VD	Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.
I54_3	Contas a Receber - Vencidos < 30 – SN	Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.
I54_4	Contas a Receber - Vencidos < 30 - Pecas	Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.
I54_5	Contas a Receber - Vencidos < 30 - OM	Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.
I54_6	Contas a Receber - Vencidos < 30 - FP	Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.
I55_1	Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - VN	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.
I55_2	Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - VD	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.
I55_3	Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - SN	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.
I55_4	Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - Pecas	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.
I55_5	Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - OM	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.
I55_6	Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - FP	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.
I56_1	Contas a Receber - Vencidos > 90 - VN	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.
I56_2	Contas a Receber - Vencidos > 90 - VD	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.
I56_3	Contas a Receber - Vencidos > 90 - SN	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.
I56_4	Contas a Receber - Vencidos > 90 - Pecas	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.
I56_5	Contas a Receber - Vencidos > 90 - OM	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.
I56_6	Contas a Receber - Vencidos > 90 - FP	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.
Contas à Receber – À Vencer Processo semelhante ao de títulos já vencidos (descrito acima), porém considerando as contas ainda à vencer em relação ao último dia do período informado.
I58_1	Contas a Receber – À Vencer < 30 – VN	Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.
I58_2	Contas a Receber - À Vencer < 30 - VD	Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.
I58_3	Contas a Receber - À Vencer < 30 – SN	Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.
I58_4	Contas a Receber - À Vencer < 30 - Pecas	Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.
I58_5	Contas a Receber - À Vencer < 30 - OM	Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.
I58_6	Contas a Receber - À Vencer < 30 - FP	Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.
I59_1	Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - VN	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.
I59_2	Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - VD	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.
I59_3	Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - SN	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.
I59_4	Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - Pecas	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.
I59_5	Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - OM	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.
I59_6	Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - FP	Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.
I60_1	Contas a Receber - À Vencer > 90 - VN	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.
I60_2	Contas a Receber - À Vencer > 90 - VD	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.
I60_3	Contas a Receber - À Vencer > 90 - SN	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.
I60_4	Contas a Receber - À Vencer > 90 - Pecas	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.
I60_5	Contas a Receber - À Vencer > 90 - OM	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.
I60_6	Contas a Receber - À Vencer > 90 - FP	Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.
DRE DETALHADO Todas as informações referentes ao tamanho em metros quadrados de cada departamento da filial. Serão enviados os dados preenchidos na opção "Parâmetros" / "DRE".

Layout do Arquivo de dados
Formato do Arquivo: Cada arquivo de importação contém um registro de cabeçalho, qualquer número de registros de dados e um registro final. Todos os registros deverão ser finalizados por caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).
Informação importante: Arquivos produzidos a partir de sistemas baseados em UNIX deverão ter os caracteres "CR" exigidos por Windows além dos caracteres LF.
Registro do Cabeçalho

Posição	Tamanho	Descrição	Notas
0	2	AA	Usado como identificador de arquivo.
2	6	Código BM	Exemplo: B12346 este código é alocado por SnapOn, não é o código de franquia da concessionária.
8	1	Tipo de dados	Indicador do tipo de dados (vide abaixo).
9	2	Número correspondente ao mês	*Exemplo:* 07
11	2	Ano (2 dígitos)	*Exemplo:* 96
13	1	Espaço
14	1	Separador Decimal	Caracter usado como separador decimal nos valores de conta nos registros de dados.
15	2	Comprimento do Código de Conta	Comprimento do Código de Conta mais comprido usado, (note campo de 2 dígitos; intervalo válido 01 a 50)
17	3	Código de moeda	Código de moeda de 3 caracteres do ISO (BRL).

Registro de Dados

	Descrição
0	Cabeçalho	Código de Conta.	Qualquer alfanumérico. O comprimento do código de conta especificado no registro de cabeçalho determina o tamanho do campo. Espaços à direita serão ignorados. O campo será tratado como texto. Códigos de Conta deverão ser justificados à esquerda neste campo.
	Variável	Valor de Conta.	Vide abaixo

Registro Final

Posição	Tamanho	Descrição	Notas
0	2	'XX'	Identificador de registro
2	6	Código BM	Deve bater com o valor do cabeçalho.
8	1	Tipo de dados	Deve bater com o valor do cabeçalho.
9	2	Número do mês	Deve bater com o valor do cabeçalho.
11	2	Ano (2 dígitos).	Deve bater com o valor do cabeçalho.

Layout do Arquivo de Mapa
Formato do Arquivo: Todos os registros deverão ser terminados por caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).
Registro de Cabeçalho

Posição	Tamanho	Descrição
0	50	Código de Conta	Código de Conta do DMS, alinhado à esquerda
50	100	Descrição	Descrição do Código de Conta

Os arquivos somente serão gerados se os "Parâmetros Gerais" estiverem cadastrados, caso contrário o sistema irá apresentar a mensagem:

Relatórios
Mapa de contas:

Dados:

Este arquivo será usado para gerar a apresentação dos dados da Concessionária.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
Concluir: Confirma o processamento/ação.

Interromper: Interrompe o processo.
Documentação: Acesso à documentação do programa.
Ajuda: Da suporte ao campo.
Sair: Finaliza as atividades.

Atalhos

Árvore de páginas

Processo Snap-on

Processo Snap-on somente para clientes Citroën