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O Fechamento de Caixa consiste em realizar as conferências dos lançamentos e finalização do caixa aberto.

Disponibilizamos dois modos de fechamento, os quais vamos abordar o funcionamento de cada um deles nesse documento:

Para acessar a funcionalidade  clique no menu de Acesso Rápido e selecione a opção Fechamento de caixa conforme imagem abaixo:

Figura 01 - Acessando Fechamento de caixa

Fechamento - Aberto

No Fechamento de Caixa Aberto o usuário poderá visualizar os valores registrados no PDV por transação, o valor total conferido acumulado. 


Figura 02 - Fechamento de caixa aberto

Para inserir o valor em Total Conferido Acumulado informe a quantia em Adicionar Valores e  clique em ou pressione ENTER, Conforme o usuário for lançando os valores o sistema identificará os registros por cores:

  • Vermelha: Quando o valor acumulado for menor que o total registrado.
  • Laranja: Quando o valor acumulado for maior que o valor total registrado.
  • Verde: Quando o valor acumulado for igual ao valor total registrado.

Observações gerais:

  • Ao inserir novos valores no fechamento, o valor informado será acrescido no Total Conferido Conferido.
  • Os comprovantes de Sangria poderão ser escaneados com um leitor de código de barras. 

Após informar os valores desejados  clique em , então o caixa será finalizado e impresso o relatório de Fechamento de Caixa:

Figura 03 - Comprovante de caixa aberto

No relatório em Totais por Tipo de Movimento > Dinheiro, será apresentada a somatória das transações: abertura, suprimentos, sangrias, vendas em dinheiro e recebimento de títulos.

E, será apresentada a tela abaixo para visualização dos valores, e também reimpressão do relatório em caso de necessidade.

Figura 04 - Fechamento de Caixa

Fechamento - às cegas

Se a loja optar por Fechamento às Cegas deverá realizar a configuração através do Retaguarda, nessa modalidade o usuário não poderá visualizar os valores registrados no PDV.


Figura 05 - Fechamento de caixa às cegas

Para inserir o valor em Total Conferido Acumulado informe a quantia em Adicionar Valores e  clique em ou pressione ENTER.

Observações gerais:

  • Ao inserir novos valores no fechamento, o valor informado será acrescido no Total Conferido Conferido.
  • Os comprovantes de Sangria poderão ser escaneados com um leitor de código de barras. 

Após informar os valores desejados  clique em  , então o caixa será finalizado e impresso o relatório de Fechamento de Caixa:

Figura 06 - Comprovante de fechamento de caixa às cegas

Escaneando Comprovantes

Para registrar as movimentações de sangria, além do lançamento manual o usuário tem a opção de escaner o comprovante com leitor de código de barras, para isso  clique em .

Figura 07 - Escaneando comprovantes

Conforme os comprovantes forem inseridos serão relacionados na tela de Fechamento de Caixa, ao final  clique em  para inclusão dos mesmos no campo correspondente à sangria.

Configurações

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade. Para efetuar bloqueios e configurações por filial para este programa, acesse a funcionalidade Parâmetros Empresa/Filial (Configurações) no Retaguarda no campo Empresa selecione por Filial, na sequencia a filial desejada em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud:

  • CONFERIR_DINHEIRO_FECHAMENTO_CAIXA: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir os valores movimentados em dinheiro no caixa. 
  • CONFERIR_SANGRIAS_FECHAMENTO_CAIXA: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as sangrias realizadas no caixa. 
  • CONFERIR_CARTAO_TEF: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações em Cartões TEF realizadas no caixa. 
  • CONFERIR_CARTAO_POS: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações em Cartões POS realizadas no caixa. 
  • CONFERIR_APRAZO_CREDIARIO: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações de vendas Crediário realizadas no caixa. 
  • CONFERIR_APRAZO_CONVENIO:  Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações de vendas Convênio realizadas no caixa. 
  • CONFERENCIA_CEGA_DE_CAIXA: Ao marcar o parâmetro a coluna Valores Registrados no PDV ficará oculta durante o fechamento de caixa .
  • Sem rótulos