Extrato
Resumo: Permite que o usuário realize a consulta das transações realizadas com a conta Stone dentro do SetaERP e faça a conciliação do extrato do Stone Banking com a movimentação dos Caixas e Bancos do SetaERP.
Pré-Requisitos:
- Possuir a conta Stone aberta e vinculada a loja do ERP (veja Abrir Conta).
- O usuário deverá possuir permissão de acesso específica para acessar o Stone Banking.
- O usuário deverá possuir permissão de acesso específica para efetuar a conciliação.
- Confira como funciona as Regras de Vínculo de Conciliação
Fluxo:
- Permissão de acesso no SetaERP.
Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar a opção "Acessar" da permissão "Stone Banking".
Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar a opção "Acessar", "Modificar", da permissão "Caixas e Bancos".
Observação: Caso o usuário não tenha permissão de Caixas e Bancos habilitadas, na tela de Extrato será exibida somente as informações da coluna da Conta Stone.
- Acessar a ferramenta do Stone Banking no SetaERP.
- Acessar o módulo Retaguarda > Financeiro > Stone Banking.
- Acessar o módulo Retaguarda > Financeiro > Stone Banking.
- Acessar conta.
- Será apresentada a lista das contas na tela do Stone Banking, em seguida, clique na conta que deseja acessar.
- Será apresentada a lista das contas na tela do Stone Banking, em seguida, clique na conta que deseja acessar.
- Consultar Extrato.
- Na tela inicial do Stone Banking, clique em "Extrato".
- Será apresentada a tela com duas colunas. A coluna da esquerda contendo as transações realizadas dentro da conta Stone e a coluna da direita com as informações para a conciliação junto ao SetaERP.
- Na tela de Extrato é possível realizar alguns filtros para separar as transações realizadas, os filtros disponíveis são: Todos, TED, Transferência Stone, Pagamento / Recebimento .
a. TED: são transferências que chamamos de EXTERNAS, ou seja, transferência entre conta Stone e conta de outro Banco.
b. Transferência Stone: São transferências que chamamos de INTERNAS, ou seja, transferência entre constas Stone.
c. Pagamento / Recebimento: Tudo que tiver de pagamento ou recebimento.
d. Pix: Tudo que for Pix, tanto recebimento quanto pagamento.
OBS: No Extrato, consta todas as transações da conta Stone, independente ter sido realizada no Stone Banking do SetaERP, ou seja, transações realizadas por outros meios, como App Stone, Internet Banking, também irão constar no Extrato.
3.1 É possível também realizar filtros escolhendo o período desejado. Basta escolher a data utilizando os calendários no canto superior direito.
- Para consultar mais informações a respeito da transação, clique sobre a transação desejada.
Conciliação de Documentos
Dentro do módulo de Extrato é possível realizar a Conciliação dos documentos utilizando a coluna da Direita. (Ver permissão de acesso para conseguir utilizar essa funcionalidade)
A conciliação é a comparação e conferência de valores debitados e creditados nas contas de uma empresa. Ao comparar essas informações, divergências podem ser encontradas e corrigidas a tempo. Dentro do Stone Banking esse processo é feito de forma rápida, simples e ágil.
Veja em detalhes os elementos da tela de conciliação
Para efetuar um novo vínculo vamos escolher qual título queremos conciliar e clicar no ícone que indica "conciliação não concluída".
Por padrão o Stone Banking já traz automaticamente uma "sugestão" de movimentação encontrada dentro do SetaERP para vincular.
Exemplo:
Ao clicar será aberta a tela para a realização do vínculo
Aqui serão listados todas movimentações do mesmo tipo da origem (entrada ou saída) e nessa tela devemos vincular a operação a um título.
Ao selecionar o título desejado, clicar no botão Vincular e confirmar a operação clicando em Sim
Se o título a ser vinculado não foi listado, é possível efetuar a criação de um novo título para a realização do vínculo da operação.
Basta clicar no botão Novo. Será aberta uma tela para o usuário preencher as informações para o vinculo da operação.
Ao Salvar e vincular esse novo título, o Stone Banking já irá criar o vínculo dentro do SetaERP concluindo o processo de conciliação da operação.
Para consultar os títulos conciliados pelo Stone Banking, basta acessar o SetaERP em Retaguarda > Financeiro > Caixas e Bancos.
Ao realizar o filtro com a conta selecionada os títulos conciliados pelo Stone Banking vão estar pintados de Roxo.
