CLIA1390

CLIA1390 Manutenção Tabela Posição Financeira
Este programa serve para dar manutenção na tabela ("cgposfin" - Posição Financeira).
O programa ("CLIA2100" - Geração Diária da Posição Financeira) é o responsável pela atualização inicial desta tabela, levando sempre em consideração as duplicatas, faturas, cheques, NF a faturar, garantias a receber, estoque de peças e veículos e títulos a pagar.
Todas essas operações são exibidas por completo pelo ("CLIE0020" -Posição Financeira).

Relatório:
DIA SYSTEM DATA:14/07/2004 15:40:48 PAGINA: 1
SISDIA-CLIA1390-vAL.FA.01 Tabela Posicao Financeira no Dia
FILIAL 01 DIA SYSTEM
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DATA Saldo Caixa Saldo Banco A Receber +30 dd Atrazo Garantias
Estoq.Pecas Estoq.Novos Estoq.Usados A Pag.Fornec A Pag.Bancos
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01/01/2001 0,00 0,00 86.689.923,25 8.447,85 0,00
0,00 0,00 0,00 54.475,66 0,00
02/04/2001 300,00 0,00 6.661.055,70 19.321,29 0,00
945.244,95 4.295.636,11 1.524.864,20 9.034.967,70 0,00
20/04/2001 485.523,37 0,00 8.923.181,96 754.145,64 0,00
951.879,68 5.137.141,66 1.829.244,20 12.796.696,29 0,00
19/06/2001 0,00 0,00 1.388.037,43 584.812,96 0,00
0,00 0,00 0,00 10.978.615,08 0,00
18/07/2001 0,00 0,00 1.040.363,93 249.782,81 0,00