GMDF0100 Integração Contabilidade X FACTS
v03.80.01 – Fev./2006
Este programa é responsável pela apuração e armazenamento de todas as informações necessárias para a geração da planilha Excel para envio à Fábrica. Estas informações ficam armazenadas na tabela ("gmdfmovi").
Para que seja executado com sucesso, é necessário que a parametrização do módulo esteja completa e exata (veja "CONT_GM_ FACTS").
Informar o "Ano/Mês" do movimento (formato "aaaa-mm") e confirmar a geração. Caso tenha um movimento existente, o sistema exibe a mensagem "Movimento existente será apagado. Confirma?".
A origem das informações contidas no FACTS pode ser resumida em dois grandes blocos:
- Informações oriundas da Contabilidade – Balancete ("GMDF0200");
- Informações oriundas de estatísticas gerenciais;
v04.21.01 – Abr/2009
Contempla a regra abaixo imposta pela GM para a conta "202" – Caixa em Bancos (Ativo) e Bancos Saldos Credores (Passivo). Esta conta deve estar cadastrada no quadro do Ativo e do Passivo ("GMDF0240").
"A conta 202 tem uma regra: Se saldo positivo, põe em ATIVO se saldo negativo põe em PASSIVO. Nos documentos do ativo e do Passivo descrevem isto.
Pra efeito de FACTS, que é um relatório gerencial, não interessa saber quanto a concessionária tem de saldo em cada banco (Itaú, Bradesco ou Unibanco). Só interessa saber se ela tem dinheiro nos bancos ou se está devendo para bancos (por isso a conta 202 no Ativo e no Passivo). Ainda como exemplo, suponha que uma concessionária que trabalhe com os 3 bancos que eu descrevi no Plano de Contas acima e tenha R$ 100 mil depositado no Unibanco, mais R$ 50 mil depositado no Itaú e no Bradesco ela tenha um saldo NEGATIVO de R$ 10 mil. Na Contabilidade Interna da concessionária os saldos vão aparecer assim: 1.2 Bancos = R$ 140.000 D (D = Devedora = positivo para contas de Ativo) 1.2.1 Itaú = R$ 50.000 D 1.2.2 Bradesco = R$ 10.000 C (C = Credora = negativo no Ativo = deixou de ser um direito e passou a ser uma obrigação, portanto virou um Passivo da empresa) 1.2.3 Unibanco = R$ 100.000 D A forma correta de lançar isso no FACTS seria: Conta 202 do Ativo = R$ 150.000 Conta 202 do Passivo = R$ 10.000 Quando se subtrai uma da outra se chega no mesmo saldo de R$ 140.000 no Ativo, que é o saldo da conta 1.2, que consolida todos os Bancos com o qual essa concessionária trabalha."
v04.25 – Jan/2010
As contas contábeis mapeadas para o código do FACTS 202 devem ser cadastradas somente no quadro/coluna do ativo ("GMDF0200").