VEND6000
RESUMO DE VENDAS ACUMULADO
Este programa emite um resumo acumulado das vendas num período selecionado.
São selecionadas todas as NF's que foram emitidas durante o período informado.
As NF's canceladas são desprezadas (atributo "cnnfcapa.cancelada" = "S") .
São consideradas apenas as NF's de saída cuja transação esteja computada como Objetivo de Vendas = "S" CADA0160 ou "Devolução = "S" ou Transferência = "S" CONT0100.
O relatório é separado por transação. Em cada transação as vendas estão separadas por Peças, Mão de Obra ou Veículos.
As vendas estão separadas pelo departamento que efetuou a venda. A cada departamento, se a venda é de Mão de Obra, é relacionada por tipo de OS; se for de peças ou veículos é relacionada pela linha e grupo.
A coluna "Valor Liquido de Venda" é formada pelos valores do itens acrescidos de frete, seguro, outros e valores de acréscimo.
As vendas "A Vista" são diferenciadas das vendas "A Prazo" através do atributo "Tipo Faturamento" CADA0140.
A coluna "Valor ICMS" é acumulada através do ICMS de cada item.
A coluna "Custo de Reposição" é formada pelo atributo "Preco Reposicao" PROP1210. Se não houver preço vigente para este produto ou o valor de reposição estiver zerado, o preço de reposição será o preço público dividido pelo atributo "% Marg.Bruta" multiplicado por 100. Caso o preço de reposição permaneça zerado este então será calculado pelo valor da última entrada, se ainda estiver zerado o cálculo passa a ser através do valor contábil.
O resultado bruto é formado pela "Margem" que é o valor de venda menos o custo, e pela margem que é formada pelo preço de venda em relação ao lucro.
No final do relatório é apresentado um resumo contendo as vendas de peças, mão de obra, veículos, outras e cliente, garantia, interna e transferência e devolução separadas pelas colunas "A Vista" e "A Prazo" acompanhadas de um percentual de quanto esta representa no total das vendas.
Campos
- Data Inicial: Informa a data incial para gerar o resumo.
- Data Final: Informa data final para gerar o resumo.
- Detalhar por NF/OS: Valores válidos:
- S – Sim detalha por numero de OS ou NF
- N – Não, não detalha.
- Deduzir Impostos: Valores Válidos:
- S – Deduz Pis/Cofins/ICMS OP. Calcula o Custo Reposição deduzindo os impostos.
- N – Não Deduz. Calcula o Custo Reposição sem a dedução dos impostos.
- I – Somente ICMS OP
- Custo Reposição ou Contábil: Valores válidos:
- R – Recomposição (Considera valor de custo, recomposição)
- C – Contábil (Considera valor de custo, contábil)
- Processando Documento: Exibe processamento.
Instruções e Observações
- No relatório a coluna "Vlr Impostos", mostra o valor dos impostos (valor PIS + valor COFINS + valor ICMS).
- Realiza totalização por Ativo Fixo no final do relatório. Neste campo são totalizadas todas as operações realizadas com itens cujo tipo CADA0130 tenha o campo "Ativo Fixo" igual a "S".
- Realiza filtro por filial, para geração do relatório consolidado por filial utilizar (ctrl-e) no campo "Filial" e selecionar as filiais desejadas.
Incluído no cabeçalho do relatório a filial, que pode informar dois valores:
- FILIAL: X: sendo "X" a filial que foi gerado o relatório (quando selecionada apenas uma filial);
- FILIAL: CONSOLIDADO: quando for selecionada mais de uma filial para a geração do arquivo.
- Ao gerar o relatório consolidado, no lugar do código da divisão e do departamento exibe o número da filial do lançamento.
Relatórios do Programa
Relatório detalhado por NF/OS:
Relatório Deduzir Impostos (Pis/Cofins/Icms) = "S"
Por Filial , consolidado:
Programa suporta geração de um arquivo csv com as informações do relatório.
A coluna "ISS" dos relatórios passa a se chamar "VLR IMPOSTOS", e contempla a somatória dos valores de PIS, COFINS e ISS.
