Geração de Remessa Bancária

Assunto
Remessa bancária ao banco.

Finalidade
Esta página tem por finalidade auxiliar o usuário na geração de um arquivo de remessa bancária ao banco.
Aplicação
Acessar o menu Financeiro > Integração Bancária > Manutenção de Remessa.
Acessando a aba Filtro


Permite gerar arquivos com os dados de cobrança dos clientes e enviá-los para o banco. Informe os critérios ou os filtros por banco e período de emissão.

Banco: Para qual conta será gerado o arquivo de remessa
Período de Emissão: Data das vendas geradas para a cobrança
Situação: "Não Enviado", títulos que ainda não foram enviados ao banco
Revendas: Loja que será gerada a remessa

Aba Manutenção
A cobrança é exibida e pode ser excluída da remessa, se o usuário desmarcar a opção
<Incluir na Remessa>.

Gerar Arquivo de Remessa Informação
Selecione o diretório onde o arquivo deve ser gravado.
No arquivo constam apenas as cobranças com a opção Incluir na Remessa marcada.

Defina a pasta e o nome do arquivo e clique em Salvar.
Obs.: nome do arquivo REMDDMM??.REM onde REM = cobrança bancária
DD = Dia da geração MM = Mês da geração arquivo
?? = Seqüência (1,2, etc...)

Obs. 1: Alguns bancos são limitados o número de "08-Caracteres" com o nome do arquivo, exemplo:
AA060601.TXT (nome do arquivo com 08 dígitos e extensão .TXT)