Crédito de Transferência - FAT116

      Este programa é utilizado para fazer o controle das transferências efetuadas entre as lojas. Permite ao usuário ter controle total das transferências recebidas e enviadas e também dos títulos que tem a pagar e a receber em transferências de cada filial. 

¹ F8 - Selecionar lançamentos: Ao teclar F8 o usuário pode escolher se deseja selecionar todos os lançamentos, somente os de crédito, somente os de débito ou então desmarcar todos os lançamentos selecionados.

• Título que indica débito para a farmácia, ou seja, que a sua filial recebeu a transferência e ainda não pagou.
• Título que indica crédito para a farmácia, ou seja, que a sua filial transferiu a mercadoria para outra e ainda não recebeu o valor correspondente.
• Indica os títulos de débito que já sofreram acerto de transferências.
• Indica os títulos de crédito que já sofreram acerto de transferência.
  
  

      Veja abaixo a descrição dos campos:

• Acerto filial: Informe a filial que deseja verificar os lançamentos.
• Com a(s) filial(ais): Selecione a filial para a qual foram efetuadas as transferências. Este campo fica sempre habilitado, independente das filiais para as quais o usuário tem acesso.
• Intervalo de emissão: Informe o intervalo de datas de emissão que deseja verificar as transferências a pagar e a receber.
• Situação: Selecione se deseja visualizar somente as transferências ativas ou somente as já acertadas.
• Saldo C/D: Este campo mostra a soma das transferências que estão sendo visualizadas logo abaixo.

      Toda transferência automática gera uma requisição de compras correspondente. Este programa permite que se tenha um controle exato tanto de quem efetuou as transferências quanto de quem recebeu as mercadorias, pois a cada transferência feita, o sistema faz no acerto de transferências, um lançamento de crédito na filial de origem da mercadoria e um lançamento de débito vinculado na filial que recebeu a mercadoria. Isso facilita o controle do que cada farmácia tem a pagar e a receber em transferências.

      Para utilizar o programa de acertos é preciso acessar o cadastro de Parâmetros, na guia Entradas, e DESMARCAR o campo "Lançar Contas a Pagar na requisição de compras". Isso porque se o parâmetro estiver marcado, o sistema lançará a requisição de compras no contas a pagar e também no programa de acerto de transferências, duplicando os lançamentos.

Importante! No momento do acerto é permitido baixar somente os lançamentos de crédito das transferências. Isso é para garantir que somente seja efetivado o acerto quando o pagamento chegar à filial que transferiu as mercadorias, e que a farmácia não faça o acerto sem que a outra tenha recebido os valores referentes às transferências. Lembrando que sempre que efetuar a baixa de um lançamento de crédito, o lançamento correspondente de débito será baixado automaticamente.

Configurações por Usuário

      O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Acerto de Transferência - FAT116" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Tabulações

• Desmarque a guia 1 para que o usuário não tenha acesso a visualizar a movimentação de transferências de outras filiais.
• Desmarque a guia 2 para que o usuário não tenha acesso ao botão Acerto.
• Marque a guia 3 para que o usuário tenha acesso ao botão de Estornar, porém para habilitar o botão na tela é necessário selecionar apenas uma filial e campo "Situação" deve ser igual a "Acertado".