A partir da aba do Conciliador Bancário, temos acesso à todas as operações de conciliação bancária, que consiste na comparação do saldo de uma conta de movimento, com um extrato bancário e outras informações externas, de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise.
Permissão de acesso
Para ter acesso à rotina do Conciliador Bancário é necessário habilitar sua permissão. Para isso, acesse: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Grupo Tesouraria > Conciliação Bancária
Parâmetro de permissão de acesso ao Conciliador Bancário
DICA
Acesso à rotina
Para acessar a rotina de Conciliador Bancário, é muito simples. Vá no menu Adm/Financeiro > Gestão Financeira, e clique na aba CONCILIADOR BANCÁRIO.
Neste modo, tem a vantagem de está centralizado, dentro da rotina de Gestão Financeira, sem precisar sair do menu, para entrar em outro, quando for preciso acessar mais dados de contas a pagar, receber, fluxo de caixa e outras rotinas.
Tela do Conciliador Bancário
E também é possível acessar o Conciliador Bancário, a partir do menu: Adm./Financeiro > Tesouraria > Conciliador Bancário - Relatório.
Recursos da Rotina
O conciliador bancário dá acesso a diversos recursos, como:
- Importação do extrato (OFX)
- Conciliação automática do extrato com o ERP
- Conciliação de faturas, tanto em aberto como pagas
- Conciliação de transferências entre contas
- Sugestão de lançamentos do ERP semelhantes ao extrato
- Baixa automática de faturas
- Lançamento rápido de faturas
- Lançamento rápido de transferências entre contas
- Pesquisa de lançamentos para conciliação
- Configuração de regras para lançamentos recorrentes
- Relatório de extrato no ERP