Esta rotina possibilita uma completa gestão de toda movimentação financeira da empresa, com operação e relatórios, concentrados em um só lugar.
Nesta rotina está incluída toda a gestão de Contas a pagar, Contas a receber, Alteração, Baixa, Espelho, Exclusão e Estorno de faturas, Relatório de Fluxo de caixa, Relatório de Conciliador bancário e muito mais.
Permissão de acessos
Para acessar a Gestão Financeira é necessário que pelo menos uma das permissões de acessos, esteja habilitada, no menu "Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões", nos grupos "Permissões Gerais do Grupo financeiro-Contas a Pagar" e "Permissões Gerais do Grupo financeiro-Contas a Receber", sendo elas: Alteração, Baixa de Faturas, Estorno de Faturas, Exclusão, Lançamento de Faturas e Relatórios, conforme o exemplo da figura abaixo.
Exemplo de marcação dos parâmetros necessários
Porém, é necessário que todas as permissões de acessos adequadas a cada usuário, estejam habilitadas, deixando desabilitado os outros itens que ele não deve ter acesso, ao utilizar esta rotina. Desta forma, se assegura que cada usuário tenha acesso a apenas os dados que ele está autorizado a acessar.
Acessando a Rotina
Podemos acessar a Gestão Financeira do Microvix, por meio do menu "Adm/Financeiro > Gestão Financeira". Então abrirá a tela inicial, com acesso para todos os recursos de gestão financeira.
Tela inicial da rotina Gestão Financeira
Ao abrir a tela da Gestão Financeira, é possível visualizar e gerenciar os dados financeiros da empresa a partir das abas na parte superior, que dão acesso às suas respectivas funções.
Abas com as principais funcionalidades
Ao selecionar uma das abas, será aberta a sua respetiva tela de gestão, que pode ser:
- Gestão Financeira: exibe um relatório em calendário para visualização semanal ou mensal, das visões de fluxo de caixa, e em breve, também do conciliador bancário;
- Contas a Receber: contém todos os recursos para gestão das faturas de contas a receber;
- Contas a Pagar: contém todos os recursos para gestão das faturas de contas a pagar;
- Stone Banking: dá acesso a toda a operação e gestão de contas Stone Banking;
- Fluxo de Caixa: contém um relatório claro e eficiente, das contas numa visão vertical ou horizontal, com seus devidos totalizadores;
- Conciliador bancário: contém todas as operações de conciliação bancária, permitindo a comparação do saldo de uma conta de movimento da empresa, com um extrato bancário e outras informações externas.
DICA
Ao clicar no ícone dos três tracinhos 
, temos acesso aos mesmos itens citados acima, porém, em forma de menu. Ao selecionar uma das opções, será aberta a sua respetiva tela de gestão.
Configurações do financeiro
Logo ao lado dos menus, no cabeçalho da tela, ao clicar no ícone da engrenagem 
, abrirá a tela de Configuração do Gestão Financeira, contento os parâmetros necessários para o correto funcionamento do Gestão Financeira de acordo a necessidade de cada empresa.
Tela de Configuração do Gestão Financeira
Os parâmetros de configuração do Gestão Financeira estão dispostos da seguinte forma:
| Parâmetros | Descrição |
|---|---|
| Gerar juros por atraso em função do plano de pagamento | Gerar juros por atraso com base nos dados de juros informados no plano de pagamento. |
| Gerar desconto em função do plano de pagamento | Determina se a empresa utiliza desconto por plano de pagamento, para faturas pagas antes do vencimento. |
| Vencimento de faturas apenas em dias de semana | Define se as datas de vencimento das faturas do contas a receber e do contas a pagar serão geradas apenas em dias de semana, nunca caindo nos sábados e domingos. |
| Baixa de faturas pagas com desconto | Efetua a baixa de faturas pagas com desconto ao processar rotina de arquivo de retorno CNAB 400 |
| Juros/Multa na nova fatura | Na baixa parcial de faturas, define se o juros será antecipado na nova fatura a ser gerada. No recebimento de faturas pelo Loja (baixa total ou parcial) com pagamento utilizando cheque a prazo, define se o juros e a multa serão antecipados nas faturas que serão geradas para os cheques. |
| Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos | Define se as rotinas de agrupamento de faturas do contas a pagar e receber permitirão agrupamento de faturas com fornecedores/clientes distintos |
| Informa o nosso número no lançamento de faturas a receber | Determina se a empresa informa o nosso número no lançamento de faturas a receber |
| Contabiliza IRRF somente na baixa da fatura | Define que o lançamento contábil referente ao IRFF será gerado somente no momento da baixa da fatura do serviço (regime de caixa) e não no lançamento da nota (regime de competência) |
| Contabiliza retenção de Pis, Cofins e CSLL somente na baixa da fatura | Define que os lançamentos contábeis referentes as retenções de Pis, Cofins e CSLL serão gerados somente no momento da baixa da fatura do serviço (regime de caixa) e não no lançamento da nota (regime de competência) |
| Tipo de Custo | Define o tipo de custo aplicado, sendo as opções: "Custo Médio", "Gerencial Custo Total" ou "Gerencial Custo com ICMS" |
| Tipo de juros diário | Define o tipo de juros diário aplicado, sendo as opções: "Simples" ou "Composto" |
| Proteger lançamentos anteriores à | Protege lançamentos anteriores à data especificada |
| Taxa de juros diária em % | Define o percentual da taxa de juros diária em percentual, sendo a taxa mensal/30 dias (Ex: 0,33) |
| Dias de carência para juros | Determina a quantidade de dias de carência antes da cobrança de juros para a fatura |
| Dias de carência para multa | Determina a quantidade de dias de carência antes da cobrança de multa para a fatura |
| Percentual multa % | Percentual da multa aplicado sobre a fatura |
Desconto diário para faturas pagas antecipadamente % limitado à | Define a Taxa para desconto diário para faturas pagas antecipadamente sendo a taxa mensal/30 dias Ex: 0,33 No campo "Limitado à", é possível definir o valor limite para o desconto |
| Bloquear faturas vencidas após dias | Define a quantidade de dias para o bloqueio Automático, de faturas vencidas |
| Quantidade máxima de parcelas para o lançamento de faturas | Define o limite da quantidade máxima de parcelas no lançamento de faturas do contas a pagar e contas a receber |
Mais informações
Para mais informações sobre a rotina de cada aba, acesse os itens abaixo: