A partir da aba Gestão Financeira, é possível visualizar um relatório dos valores diários de Receita e Despesa, referente ás faturas, que estão com os Status Previsto e Realizado, em um de calendário semanal ou mensal.


Acessando a rotina

Para acessar esta rotina, clique na aba GESTÃO FINANCEIRA na parte superior da tela, ou utilize o ícone dos três tracinhos ao lado, selecionando a opção GESTÃO FINANCEIRA.


Guia Gestão Financeira


Filtros de busca

É possível configurar a visualização dos dados, escolhendo as opções de visualização semanal ou mensal, definindo o período a partir do campo do período no centro da tela, e, também, definindo se quer ver os dados da visão de fluxo de caixa.


Detalhe dos itens e campos para busca das informações das faturas


No campo Empresa(s), por padrão já traz a lista de todas as empresas configuradas no portal e já vem selecionada a empresa logada no momento. É possível selecionar uma, várias ou todas as empresas necessárias, para visualização no relatório.

No campo Caixa/Banco, são listadas as contas que estão marcadas como relacionada ao fluxo de caixa, no plano de contas. Sendo, contas de caixa, contas de PDV, contas de retaguarda, contas de bancos e outras, que serão selecionadas para a visualização do relatório. É possível selecionar uma, algumas ou todas as contas, necessárias para visualização no relatório.

Após definir a combinação dos itens necessários, cliquei no botão FILTRAR, e então o sistema trará para o calendário, os dados do fluxo de caixa ou do conciliador bancário, das empresas escolhidas e das contas de Caixa/Banco definidos, numa visão semanal ou mensal do período selecionado.


NOTA

As informações de Fluxo de Caixa, serão exibidas de acordo a permissões e restrições definidas para cada usuário. Portanto, alguns usuários talvez não tenha acesso aos dados de alguma(s) empresa(s), e/ou, de alguma(s) conta(s) de Caixa/Banco, sendo necessário configurar as permissões para cada usuário, corretamente.


DICA

Ao clicar no campo de sequência, do período de data, será aberto um calendário, onde será possível definir o período inicial e final, do dia, mês e ano, que se quer visualizar.

É possível alterar o período de visualização, utilizando também as setas <  e  > , para retroceder ou avançar, nos períodos de semana, na visão semanal, ou, nos períodos de mês, na visão mensal.


Detalhe da seleção do período


Relatório do calendário semanal - Fluxo de Caixa

Nesta visão, são exibidos os dados que foram filtrados, num período semanal, começando pelo dia de domingo até o sábado, desta semana que foi filtrada.

É possível realizar outros filtros buscar outros períodos semanais, e ver os valores dos outros dias.


Exemplo do calendário de visualização semanal, dos dados filtrados do Fluxo de Caixa


DICA

O dia atual (Hoje) fica destacado na cor cinza e com número do dia circulado em roxo

Exemplo do dia de atual, na visão de semana


Relatório do calendário mensal - Fluxo de Caixa

Nesta visão, são exibidos os dados que foram filtrados, num período mensal, exibindo todos os dias do mês.

É possível realizar outros filtros para buscar outros períodos e ver os valores dos outros dias dos outros meses.


Exemplo do calendário de visualização mensal dos dados filtrados do Fluxo de Caixa


Dados financeiros do Fluxo de Caixa

Tanto na visão semanal, quanto na visão mensal, serão exibidos os dados das contas de caixa e/ou bancos, selecionados na busca.

Quando estiver selecionada a visão de Fluxo de Caixa, serão exibidos no calendário os totalizadores, com os valores previsto, realizado e saldo, tanto de Receita, quanto de Despesa, para cada dia da semana ou do mês, conforme foi definido na busca.


Exemplo dos valores somados de Receita e de Despesa de uma quinta-feira, dia 2, numa visão mensal do Fluxo de Caixa


  • Os totalizadores de Receitas são:
    • Previsto: Exibe o valor da soma das Receitas, por conta fluxo das faturas que estão com Status "A Receber", ou seja, "em aberto" no financeiro para RECEBIMENTO.
    • Realizado: Exibe o valor somado das Receitas por conta fluxo das faturas que estão com status Recebido, ou seja, como "quitado" no financeiro do contas a receber. 
    • Saldo: Exibe o saldo, ou seja, a diferença entre o Previsto e o Realizado. Caso o salto for negativo o valor ficará entre parênteses e na cor vermelha.
  • Os totalizadores de Despesas são:
    • Previsto: Exibe o valor da soma das Despesas, por conta fluxo das faturas que estão com Status "A Pagar", ou seja, "em aberto" no financeiro para PAGAMENTO.
    • Realizado: Exibe o valor somado das Despesas por conta fluxo das faturas que estão com status "Pago", ou seja, como "quitado" no financeiro do contas a receber. 
    • Saldo: Exibe o saldo, ou seja, a diferença entre o Previsto e o Realizado. Caso o salto for negativo o valor ficará entre parênteses e na cor vermelha.


Detalhamento das faturas

Ao clicar sobre os valores de Receitas, no calendário, o sistema irá abrir a aba de Contas a Receber, com um relatório detalhado das faturas, referente ao dia escolhido

  • Se for valor "Previsto", o sistema irá exibir no relatório, as faturas que estão com status "Em Aberto".
  • Se for valor "Realizado", o sistema irá exibir no relatório, as faturas que estão com status "Pago",

Para mais informações sobre Contas a Receber, clique aqui.


Ao clicar sobre os valores de Despesas, no calendário, o sistema irá abrir a aba de Contas a Pagar, com um relatório detalhado das faturas, referente ao dia escolhido

  • Se for valor "Previsto", o sistema irá exibir no relatório, as faturas que estão com status "Em Aberto".
  • Se for valor "Realizado", o sistema irá exibir no relatório as faturas que estão com status "Pago",

Para mais informações sobre Contas a Pagar, clique aqui.


Dados financeiros do Conciliador Bancário

Na aba do Gestão Financeira, existe o botão Conciliador Bancário. Clicando nesta opção, a tela exibe um calendário onde é possível ter uma visão geral semanal ou mensal dos valores movimentados e do saldo do extrato bancário, sendo possível comparar com agilidade os valores movimentados entre a conta bancária e o sistema.



Na tela, é possível encontrar os seguintes campos:

Data: através deste campo é possível selecionar o mês ou semana que desejar.
Semana: ao selecionar este campo, a tela exibe o demonstrativo doa dias da semana atual. 
Mês: ao selecionar este campo, a tela exibe o demonstrativo do mês atual.
Empresa: este campo exibe todas as empresas cadastradas e através dele é possível selecionar a empresa desejada, sendo permitido apenas uma por vez.
Conta Bancária: neste campo é possível localizar as contas bancárias cadastradas e selecionar a conta que deseja visualizar no demonstrativo.

Após configurar os campos acima, basta clicar no botão "FILTRAR".


Relatório do calendário semanal e mensal - Conciliador Bancário

Existem duas possibilidades de visualizar o demonstrativo no Conciliador Bancário, através da Visão Semana e da Visão Mês.

Na VISÃO SEMANA, é possível conferir na tela os dados de Movimentos a Receber e Movimentos a Pagar referentes aos valores do extrato e do sistema.


Tela da Visão Semanal


Em "Movimentos a Receber", temos os seguintes campos com os lançamentos de extrato a crédito:

  • Extrato (R$): as informações neste campo são referentes ao saldo da conta no dia em questão baseados nos valores do extrato importado, sendo eles: Total dia, Conciliado e Não Conciliado.
    • Total dia: Soma dos movimentos a receber importados no extrato do dia atual.
    • Conciliado: Soma dos movimentos a receber conciliados no extrato do dia atual.
    • Não Conciliado: Soma dos movimentos a receber não conciliados no extrato do dia atual.
  • Sistema (R$): as informações neste campo são referentes ao lançamentos contábeis da conta selecionada no filtro, sendo eles: Total dia e Não Conciliado.  
    • Total dia: Lançamentos contábeis de débito do dia atual na conta bancária selecionada.
    • Não Conciliado: O valor neste campo segue o cálculo: Total do dia do Sistema - Conciliado extrato.

Em "Movimentos a Pagar", temos os seguintes campos com os lançamentos de extrato a débito:

  • Extrato (R$): as informações neste campo são referentes ao saldo da conta no dia em questão baseados nos valores do extrato importado, sendo eles: Total dia, Conciliado e Não Conciliado. 
    • Total dia: Soma dos movimentos a pagar importados no extrato do dia atual.
    • Conciliado: Soma dos movimentos a pagar conciliados no extrato do dia atual.
    • Não Conciliado: Soma dos movimentos a pagar não conciliados no extrato do dia atual.
  • Sistema (R$): as informações neste campo são referentes ao lançamentos contábeis da conta selecionada no filtro, sendo eles: Total dia e Não Conciliado.
    • Total dia: Lançamentos contábeis de crédito do dia atual na conta bancária selecionada.
    • Não Conciliado: O valor neste campo segue o cálculo: Total do dia do Sistema - Conciliado extrato.

Em "Saldo Acumulado (R$)", é possível conferir os subcampos:

  • Extrato, Sistema e Diferença com o demonstrativo dos totais A Pagar e A Receber movimentados, sendo eles: 
    • Extrato: Soma dos movimentos a receber/pagar importados no extrato do dia atual.
    • Sistema: Soma dos lançamentos contábeis de débito/crédito do dia atual.
    • Diferença: O valor neste campo segue o cálculo: Saldo Extrato - Saldo Sistema = Diferença.



Na VISÃO MÊS, a tela também exibe os dados do saldo “extrato” e “sistema" referente ao saldo da conta selecionada no dia em questão, assim como a “diferença” entre eles, sendo:

    • Extrato: Soma dos movimentos a receber/pagar importados no extrato do dia atual.
    • Sistema: Lançamentos contábeis do dia atual na conta bancária selecionada.
    • Diferença: O valor neste campo segue o cálculo: Saldo Extrato - Saldo Sistema = Diferença.


Tela da Visão Mensal


  • Sem rótulos