Contas a Pagar

A partir da aba CONTAS A PAGAR, é possível gerenciar todas as operações necessárias referentes às faturas de contas a pagar, como: Lançar, Alterar, Baixar, Agrupar, Excluir, Inserir Anotações, Detalhar e Estornar Faturas. Para mais informações sobre cada operação, utilize o menu ao lado.

Permissões de acesso

Para ter acesso aos dados da aba Contas a Pagar é preciso que pelo menos uma das permissões "Lançamento", "Alteração", "Baixa", "Exclusão" ou "Estorno" de faturas, esteja habilitada para o usuário.

Este terá acesso apenas às operações que estiverem habilitadas, no menu "Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a Pagar > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a Pagar".

Usuário normal

Caso o usuário que NÃO É Supervisor, não tenha permissão habilitada para uma das operações com as faturas, como a Baixa de Faturas, por exemplo, ao selecionar uma fatura e clicar no botão BAIXAR, abrirá uma tela informando que ele não tem permissão para executar esta tarefa, informa quais outros usuários podem conceder essas permissões e informa também, onde está o local para habilitar a permissão do acesso à tarefa que está impedida.

Neste caso, basta procurar um dos usuários informados, para que concederá a permissão necessária.

Tela de orientação para permissão de acesso da operação com as faturas, para Usuário Normal

Usuário Supervisor

Caso o usuário Supervisor, não tenha permissão habilitada para uma das operações com as faturas, como a Baixa de Faturas por exemplo, ao selecionar uma fatura e clicar no botão BAIXAR, abrirá uma tela informando que a permissão para aquela tarefa não está habilitada, e informa onde está o local para habilitar a permissão da tarefa em questão.

Neste caso, basta clicar no botão "ATIVAR PERMISSÕES PARA O MEU USUÁRIO!", que o sistema irá habilitar a permissão e prosseguirá direto para a operação com a fatura.

Tela de orientação para permissão de acesso da operação com as faturas, para Usuário Supervisor

Ambas as situações para Usuário normal e Usuário Supervisor, acontecem da mesma maneira, para as operações de "Lançamento", "Alteração", "Baixa", "Exclusão" e "Estorno" das faturas.

Acessando a rotina

Para acessar esta rotina, acesse o menu Adm/Financeiro > Gestão Financeira, e abrir a tela, clique na aba CONTAS A PAGAR, na parte superior da tela, ou utilize o ícone dos três tracinhos, ao lado, selecionando a opção CONTAS A PAGAR.

Nesta tela é possível obter o relatório de contas recebidas e à receber, em duas possíveis visões. A Visão de lançamentos e a Visão de Faturas, respectivamente.

Visão de Lançamentos

Nesta visão são exibidos os valores sob a visão da conta do banco ou caixa (conta fluxo), independentemente de o valor ter sido ou não originado por uma fatura a receber ou a pagar.

Portanto, será possível visualizar valores recebidos de venda a vista, em PIX, transferência entre contas ou qualquer outro lançamento realizado diretamente na conta do Banco ou no Caixa, através de um lançamento contábil.

Serão visualizados também os valores relativos as faturas recebidas, sob o enfoque do lançamento contábil dessa baixa. Ou seja, tudo que entrou na conta (aba Contas a Pagar).

Tela do relatório de Contas a Pagar, exibindo a Visão de Lançamentos

Acesso à visão de lançamentos Contábeis

Para acessar as visões de Lançamento Contábil basta acessar a aba de Contas a Pagar e selecionar a sub aba "Lançamentos", conforme a imagem acima.

Para mais informações sobre a Visão de Lançamentos, acesse: Visão de Lançamentos - Contas a Pagar

DICA

Em breve será possível acessar as informações das visões de Lançamento, a partir da aba “Fluxo de Caixa” do Gestão Financeira, quando se fizer a filtragem utilizando a Visão "Realizado" e clicar num valor de receita. Isso abrirá esta mesma tela da visão de Lançamentos Contábeis na aba do Contas a Pagar, exibindo os lançamentos referentes ao valor e data que foi selecionada.

Para mais informações sobre a aba Fluxo de Caixa, acesse: Fluxo de Caixa

Visão de Faturas

Nesta visão, são listadas as faturas do Contas a Pagar, com todos os recursos necessários para realizar as operações de lançar fatura, alterar, realizar baixa, agrupar, realizar negociação, excluir ou estornar, inserir anotações e anexos e ainda exibir os detalhes da fatura, e muito mais.

Tela do relatório de Contas a Pagar, exibindo a Visão de Faturas

Acesso à visão de Faturas

Para acessar as visões de Faturas basta acessar a aba de Contas a Pagar e selecionar a sub aba "Faturas", conforme a imagem acima.

Para mais informações sobre a Visão de Faturas, acesse: Visão de Faturas - Contas a Pagar

Também é possível acessar as informações da Visão de Faturas, a partir da aba “Fluxo de Caixa” dos Gestão Financeira, quando se faz a filtragem utilizando a Visão Previsto e clica num valor de receita ou despesa. Isso abrira esta tela da visão de Faturas da aba do Contas a Pagar, exibindo as faturas referentes ao valor e data que foi selecionada.