Linx Microvix - Estorno de Faturas a Pagar
Acessando a Rotina
Para acessar a rotina de estorno de faturas, entre no menu Adm./Financeiro > Gestão Financeira e selecione a aba Contas a Pagar.
Utilize os filtros disponíveis para localizar a fatura que deseja estornar. Depois de encontrar a fatura, clique no ícone de três pontinhos localizado à direita da linha correspondente. No menu que será exibido, escolha a opção "Estorno" para iniciar o processo.
É importante destacar que só é possível visualizar os detalhes de uma fatura por vez. Além disso, a opção "Estorno" estará disponível apenas para faturas com a situação "Paga", ou seja, aquelas que já foram baixadas.
Permissão de acesso
Para que seja possível realizar o estorno de faturas, é necessário ativar a permissão específica chamada "Estorno de Faturas". Essa configuração deve ser feita acessando o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários.
Dentro desse menu, localize o usuário desejado na lista e clique para abrir suas configurações. Em seguida, vá até a seção Financeiro - Contas a Pagar e acesse Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Pagar. Certifique-se de que a opção "Estorno de Faturas" está marcada.
Somente após essa permissão estar habilitada, será possível acessar e executar a função de estorno de faturas no sistema.
Restrição de Estorno de faturas
O sistema permite restringir a permissão de um usuário para realizar a baixa de faturas de outras empresas, já que essa ação também está relacionada à possibilidade de realizar estornos. Para aplicar essa restrição, é necessário ativar o parâmetro "Não baixar faturas de outras empresas".
Para configurá-lo, acesse o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários. Na tela exibida, localize o usuário desejado na lista e abra suas configurações. Em seguida, navegue até a seção Financeiro - Contas a Pagar e, dentro de Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Pagar, ative o parâmetro.
Informações
Ainda acessando Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Financeiro - Contas a Pagar > Permissões Gerais do Grupo Financeiro, existe o parâmetro "Não estornar faturas de outras empresas".
- Quando o parâmetro NÃO está marcado (valor = 0): será possível estornar faturas baixadas em outras empresas.
- Quando o parâmetro ESTÁ marcado (valor = 1): o sistema bloqueia o estorno de faturas baixadas em outras empresas. Ou seja, caso haja tentativa de realizar o estorno, será exibida uma mensagem de erro.
Portanto, para realizar um estorno, o sistema verificará se o usuário tem permissão para estornar faturas e se há tentativas de estornar faturas na mesma empresa em que está logado.
A rotina de estorno também depende de configurações relacionadas às permissões de lançamento, definidas no menu Empresas > Parâmetros Globais > Contabilidade.
Proteger lançamentos anteriores à (data): Este parâmetro define um período protegido, ou seja, uma data limite antes da qual os lançamentos estão bloqueados para alterações ou estornos. Se a fatura que deseja estornar pertence a um período protegido, o estorno não será permitido. Para realizar o estorno, é necessário que o período esteja liberado.
Usuário com exceção de data: Quando este parâmetro está ativado para um usuário, ele ignora a restrição de períodos protegidos definida no item acima. Isso significa que mesmo que a data esteja bloqueada pelo parâmetro "Proteger lançamentos anteriores à", o usuário com exceção de data continuará podendo realizar estornos, inclusive em períodos protegidos.
Estorno de Faturas
Ao acessar a tela "Estornar Fatura", uma mensagem de aviso será exibida, informando que, ao realizar o estorno, a fatura retornará automaticamente ao status anterior, que é o "Em Aberto".
Nesta mesma tela, é obrigatório preencher um campo destinado à descrição do motivo do estorno. Caso o motivo não seja informado, o sistema não permitirá concluir o processo de estorno.
Tela de Estorno de Faturas
Após descrever o motivo clique em "sim", para concluir o processo.
Será exibida uma mensagem com o número da fatura estornada, informando que o procedimento foi realizado com sucesso.
Mensagem de confirmação de estorno de faturas
Nota
Ao realizar o estorno de fatura, o seu lançamento contábil também é revertido para estado anterior.