Esta rotina permite agendar pagamento de faturas, que será feito pela Conta Stone, diretamente na aba de Contas a Pagar do Gestão Financeira do Microvix.
Acessando a Rotina
Para realizar o agendamento de pagamentos de faturas a pagar, acesse o menu Adm./Financeiro > Gestão Financeira, clique na aba Contas a Pagar. Faça os filtros necessários para encontrar a(s) fatura(s) que receberão o agendamento de pagamento.
Uma facilidade dessa rotina, é a possibilidade de agendar o pagamento de faturas em massa, através de boleto, PIX ou transferência bancária 
Aba de Contas a Pagar do Gestão Financeira
Selecione a(s) fatura(s) encontrada(s), e então, clique no botão "Agendar Pagamento".
Colunas
Na listagem de faturas dessa tela, existem algumas colunas específicas que apresentam o status de cada fatura de acordo com a Conta Stone, ou de acordo com as configurações do agendamento de pagamento. São elas:
Forma Agendamento: Contém o tipo de pagamento agendado para a fatura: Pagamentos (boleto) ou Pix/Transferência. Caso exiba um tracinho "-", significa que a fatura não possui código de barras e o cliente/fornecedor não possui Dados Bancários/Pix cadastrados no CRM.
Status Pag. Stone: Exibe o status do pagamento realizado pela Conta Stone: se possui vínculo com um boleto, se está em aberto, se o pagamento foi agendado, está aguardando aprovação ou se já foi finalizado.
Forma Pagamento: Contém a forma de pagamento da fatura.
Cód. Barras/Linha digitável: Essa coluna exibe o código de barras da fatura em questão, estando ou não vinculada a um boleto.
Dados Bancários/Pix: Exibe o número da conta bancária ou chave PIX utilizada no momento do agendamento do pagamento.
Caso deseje visualizá-las, as colunas precisam ser configuradas clicando no botão
Critérios para realizar o Agendamento de Pagamento
Para realizar o agendamento de um pagamento de faturas por meio da Conta Stone, é necessário que essas faturas estejam nas seguintes condições:
- Condições para agendamento de pagamentos via boleto:
- A coluna "Forma Pagamento" deve conter a informação "Crediário";
- Na coluna "Status Pag. Stone", a fatura deve estar vinculada a um boleto;
- Quando não vinculada a um boleto, a fatura deve possuir um código de barras válido.
- Condições para agendamento de pagamentos via PIX/Transferência:
- A coluna "Forma Pagamento" deve conter a informação "Crediário" ou "PIX";
- O cadastro do CRM deve conter uma conta bancária ou chave PIX cadastrada, e o parâmetro "Conta/PIX para agendamento de Pagamentos" deve estar ativo (mas não se preocupe, também é possível configurar essa conta no próprio agendamento).
Em todos os casos, o campo "Situação Fatura" deve estar “Em Aberto” ou "Vencida".
Exemplo de faturas válidas
Agendar Pagamento
Ao selecionar a(s) fatura(s) e clicar no botão "Agendar Pagamento", abrirá a tela abaixo:
Tela “Agendar Pagamentos”
Serão exibidos os dados referente às faturas selecionadas, nas seguintes colunas:
- Cód. Fatura: Exibe o código da fatura em questão;
- Vencimento: Esta coluna exibe a data de vencimento. Nas faturas vinculadas a boletos, é considerada a data de vencimento do boleto em questão, e nas demais faturas é considerada a data de vencimento da própria fatura.
- Valor: Exibe o valor da fatura.
As demais colunas da tela são editáveis, conforme os critérios abaixo:
Data de pagamento: Por padrão, esta coluna contém os mesmos dados da coluna de "Vencimento". Mas caso deseje, também é possível alterar, em cada fatura, a data que o pagamento será realizado (e clicando no ícone
é possível replicar a primeira data de pagamento para os demais agendamentos);
Forma Agendamento: Os critérios para cada fatura dessa coluna são:
Caso a fatura possua vínculo com um boleto, este campo já estará preenchido com a informação "Boleto", não sendo possível editá-lo.
Em casos que a fatura possuir código de barras válido, o campo também estará preenchido com a informação "Boleto", porém será possível alterá-lo.
Caso a fatura em questão não possua vínculo com um boleto e nem código de barras, mas o fornecedor possua uma conta bancária cadastrada no CRM com o parâmetro "Conta/PIX para agendamento de Pagamentos" ativo, o campo estará preenchido conforme o tipo de conta cadastrada: PIX ou Transferência.
Nos demais casos em que a fatura não possua vínculo com boleto, código de barras e não possua dados bancários/PIX, poderá escolher a forma de agendamento no momento do agendamento, sendo:
- Selecionando "Boleto", sendo necessário inserir o código de barras válido.
- Ao selecionar "PIX/Transferência", sendo necessário informar os dados bancários ou chave PIX.
Dados Bancários/PIX/Cód. Barras: Nesta coluna, caso o fornecedor possua dados bancários cadastrados no CRM, o campo estará preenchido com essa informação. Porém, clicando no ícone de lápis, poderá editar os dados de cada fatura conforme o agendamento escolhido:
Caso a forma de agendamento seja "Boleto", abrirá a tela de "Alteração de Fatura a Pagar", para adicionar um código de barras válido.
Caso o agendamento seja via "PIX/Transferência", abrirá a tela "Conta/PIX para agendamento de Pagamentos" do cadastro do CRM, para adicionar uma chave PIX ou então inserir os dados da conta bancária em questão.
Tela "Conta/PIX para agendamento de Pagamentos"
Informações
Ativando o parâmetro "Conta/PIX para agendamento de Pagamentos" no cadastro do CRM, a conta em questão estará apta para ser utilizada em agendamentos de pagamentos via PIX ou Transferência (caso o cadastro não possua nenhuma conta cadastrada, ao cadastrar uma nova conta/chave pix este campo estará selecionado automaticamente).
O parâmetro "Conta bancária principal" deverá estar ativo caso a conta cadastrada seja a conta principal do cliente/fornecedor.
O parâmetro "Ativa" sempre estará selecionado, indicando que a conta em questão está operante.
Nesta tela, há um local para exibir informações adicionais importantes, que serve como um direcionamento para o agendamento, em cada caso, se houver.
Exemplo de informações importantes sobre o agendamento do pagamento
Logo abaixo é exibido um totalizador e a quantidade de faturas que estão sendo pagas.
NOTA
É importante ressaltar que a data de pagamento dos boletos vencidos, será agendada para o mesmo dia que for feito o agendamento.
Os boletos que não possuem vínculo com o sistema DDA para boletos eletrônicos (como os de água, energia elétrica, telefone, internet, etc..,) também poderão ter a data do pagamento agendada, desde que contenham um código de barras válido.
O DDA é o “Débito Direto Autorizado”, uma ferramenta que permite acesso por meios eletrônicos, aos boletos emitidos em seu CPF ou CNPJ, de forma digital, sem a necessidade de visualizá-los de forma impressa.
Uma vez que esteja tudo correto, clique no botão “AGENDAR”, para confirmar a solicitação do agendamento de pagamento das faturas selecionadas, para a data de pagamento que foi configurada.
Mensagem de confirmação do agendamento
Neste momento, a coluna “Status Pag. Stone" da fatura em questão, ficará como "Pagamento agendado".
Nota
Caso ocorra erro em algum nos pagamentos agendados, não se preocupe! A listagem será recarregada, exibindo apenas as faturas que apresentaram erro, para que os dados sejam ajustados e o pagamento seja agendado novamente.
Aprovação do Agendamento
A aprovação ou não, é concedida, por meio do aplicativo da Conta Stone.
Logo que o agendamento é solicitado na aba do Contas a Pagar do Gestão Financeira, ele constará no campo de notificação do aplicativo. Na tela inicial do aplicativo, clique no botão “CONFERIR”, para visualizar as notificações.
Detalhe da notificação do agendamento no App da Conta Stone
Ao abrir a listagem, selecione os agendamentos que serão aprovados, e clique no botão “CONTINUAR”.
DICA
Note que neste momento, também é possível recusar a aprovação. Neste caso, ao invés de clicar em "CONTINUAR", clique no botão "RECUSAR".
Ao abrir o detalhamento dos agendamentos selecionados, basta clicar em “APROVAR”.
Tela de detalhes do agendamento
Digite a senha para confirmar a aprovação do agendamento, e então, clique no botão “CONFIRMAR’.
Tela de Confirmação do agendamento
A partir de então, caso a data de pagamento seja para dias futuros, o campo “Status Pag. Stone” ficará como “Pagamento agendado" significando que a Conta Stone está com um vínculo ativo e ficará aguardando a conclusão do pagamento, na data agendada.
Confirmação final do agendamento no APP
Coluna "Status Pag. Stone" atualizada para "Pagamento Agendado"
NOTA
Caso a data do pagamento seja configurada para o mesmo dia da aprovação, o pagamento vai ocorrer após a aprovação.
Conclusão do Pagamento
Na data agendada, o pagamento acontecerá de forma automática. Após, o campo "Status Pag. Stone" será atualizado imediatamente para o status "Pagamento Finalizado" e a fatura será baixada.
Coluna "Status Pag. Stone" atualizada para "Pagamento Finalizado"