Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

A opção Consolidação das Contas, dentro da tela de caixa e bancos tem como objetivo fixar os lançamentos realizados em determinada conta, dessa forma, é possível ter segurança de que não serão realizados lançamentos, inclusive retroativos que possam alterar o saldo após conferido. 


Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso


Funcionalidade

Neste manual, você aprenderá a realizar a consolidação as contas no SetaERP.

  1. Para isso, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Caixas e Bancos.

       2. Abrirá a tela Caixas e Bancos, selecione a conta que deseja consolidar e clique no F6 - Consolidação

      3. Após abrir a tela, o sistema exibirá as opções abaixo:

  • Data para consolidar: Selecione a data em que a conta foi conferida e que será realizada a consolidação. Lembrando que, após consolidada, o sistema irá bloquear lançamentos nessa conta.
  • Exibir as últimas: Exibe a quantidade de registros de consolidações realizadas e salvas.
  • Excluir: Exclui a consolidação selecionada.
  • F8-Consolidar: Salva a consolidação.
  • Fechar: Sair da tela.

        4. Caso a data seja o dia atual, o sistema irá exibir uma mensagem alertando que será necessário alterar para o dia anterior:

       5. Basta clicar em OK e alterar a data, o sistema irá solicitar a confirmação do lançamento:

      6. O sistema irá gravar o registro da consolidação da conta com o usuário que estava logado no sistema:

       7. Se for necessário realizar algum lançamento após a consolidação, é possível excluir, realizar o lançamento e consolidar a conta novamente.

       8. Caso algum usuário tente realizar o lançamento na conta consolidada anterior a data da consolidação, o sistema irá bloquear e exibirá a mensagem que o lançamento deve ter a data superior a data da consolidação:

      9. Após consolidada a conta financeiro, fique atento às movimentações de caixa, pois não será possível realizar lançamentos que movimentem essa conta, como por exemplo sangria (caso a sangria entre nessa conta). 

 Palavra-chave: Seta. Caixas e Bancos, Consolidação