Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
A opção Consolidação das Contas, dentro da tela de caixa e bancos tem como objetivo fixar os lançamentos realizados em determinada conta, dessa forma, é possível ter segurança de que não serão realizados lançamentos, inclusive retroativos que possam alterar o saldo após conferido.
Manual de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso
Funcionalidade
Neste manual, você aprenderá a realizar a consolidação as contas no SetaERP.
- Para isso, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Caixas e Bancos.
2. Abrirá a tela Caixas e Bancos, selecione a conta que deseja consolidar e clique no F6 - Consolidação
3. Após abrir a tela, o sistema exibirá as opções abaixo:
- Data para consolidar: Selecione a data em que a conta foi conferida e que será realizada a consolidação. Lembrando que, após consolidada, o sistema irá bloquear lançamentos nessa conta.
- Exibir as últimas: Exibe a quantidade de registros de consolidações realizadas e salvas.
- Excluir: Exclui a consolidação selecionada.
- F8-Consolidar: Salva a consolidação.
- Fechar: Sair da tela.
4. Caso a data seja o dia atual, o sistema irá exibir uma mensagem alertando que será necessário alterar para o dia anterior:
5. Basta clicar em OK e alterar a data, o sistema irá solicitar a confirmação do lançamento:
6. O sistema irá gravar o registro da consolidação da conta com o usuário que estava logado no sistema:
7. Se for necessário realizar algum lançamento após a consolidação, é possível excluir, realizar o lançamento e consolidar a conta novamente.
8. Caso algum usuário tente realizar o lançamento na conta consolidada anterior a data da consolidação, o sistema irá bloquear e exibirá a mensagem que o lançamento deve ter a data superior a data da consolidação:
9. Após consolidada a conta financeiro, fique atento às movimentações de caixa, pois não será possível realizar lançamentos que movimentem essa conta, como por exemplo sangria (caso a sangria entre nessa conta).
Palavra-chave: Seta. Caixas e Bancos, Consolidação