CONT5060
Contabilização de NF de Consumo
Este programa contabiliza as NF's de consumo emitidas no período informado na tela.
São selecionadas as NF's emitidas no período, cuja transação (atributo "cnnfcapa.transacao") tenha o "Tipo de Transação" identificado como "Consumo" = "S" ("CONT0100").
As opções de execução são:
- "Prévia" (emite uma listagem para conferência);
- "Definitiva" (emite listagem e lança na Contabilidade).
A contabilização a ser executada encontra-se especificada no documento ("Resumo de Contabilização").
Emite um relatório especificando a contabilização de cada NF e também um resumo por conta contábil do que vai ser lançado.
Referente a Nova Cofins - MP 135/2003.
v03.50.02 - Janeiro/2004
O procedimento de contabilização deste processo segue especificação do ("Resumo de Contabilização").
v04.33.01 - Agosto/2010
O relatório possui um resumo de totais no final do relatório:
SISDIA 1 Contabilizacao de Nota Fiscal de Consumo DATA: 17/08/2010 15:47:32 PAGINA: 1
SISDIA-CONT5060-v04.33.01 DATA INICIAL: 01/01/2010 DATA FINAL: 17/08/2010 *** NAO GERADOS LANCAMENTOS ***
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NRO.LCTO. CONTA HISTORICO D/C VALOR LANCAMENTO
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441067 NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 1010201-VEIC.USADOS EXTERNO D 374,02
441067 NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 1010301-PECAS E ACESSORIOS C 374,02
531305 CUSTO NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 1010301-PECAS E ACESSORIOS D 339,42
114301 CUSTO NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 C 96,21
114313 CUSTO NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 C 243,21
422607 PIS NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 1010301-PECAS E ACESSORIOS D 6,17
213308 PIS NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 C 6,17
423607 COFINS NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 1010301-PECAS E ACESSORIOS D 28,43
213309 COFINS NF.CONS. 350067 DE 19/01/2010 C 28,43
441067 NF.CONS. 350068 DE 20/01/2010 1010201-VEIC.USADOS EXTERNO D 6,15
441067 NF.CONS. 350068 DE 20/01/2010 1010301-PECAS E ACESSORIOS C 6,15
531305 CUSTO NF.CONS. 350068 DE 20/01/2010 1010301-PECAS E ACESSORIOS D 5,58
114301 CUSTO NF.CONS. 350068 DE 20/01/2010 C 5,58
422607 PIS NF.CONS. 350068 DE 20/01/2010 1010301-PECAS E ACESSORIOS D 0,10
213308 PIS NF.CONS. 350068 DE 20/01/2010 C 0,10
423607 COFINS NF.CONS. 350068 DE 20/01/2010 1010301-PECAS E ACESSORIOS D 0,47
213309 COFINS NF.CONS. 350068 DE 20/01/2010 C 0,47
111201 NF.CONS. 350133 DE 09/06/2010 D 106,45
111201 NF.CONS. 350133 DE 09/06/2010 C 106,45
612204 CUSTO NF.CONS. 350133 DE 09/06/2010 1010105-ACESSORIOS D 96,60
114301 CUSTO NF.CONS. 350133 DE 09/06/2010 C 96,60
111201 PIS NF.CONS. 350133 DE 09/06/2010 D 1,76
213308 PIS NF.CONS. 350133 DE 09/06/2010 C 1,76
111201 COFINS NF.CONS. 350133 DE 09/06/2010 D 8,09
213309 COFINS NF.CONS. 350133 DE 09/06/2010 C 8,09
SISDIA 1 Contabilizacao de Nota Fiscal de Consumo DATA: 17/08/2010 15:47:33 PAGINA: 2
SISDIA-CONT5060-v04.33.01 DATA INICIAL: 01/01/2010 DATA FINAL: 17/08/2010 *** NAO GERADOS LANCAMENTOS ***
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NRO.LCTO. CONTA HISTORICO D/C VALOR LANCAMENTO
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RESUMO DE CONTAS
111201 BANCOS CONTA MOVIMENTO 116,30 106,45
441067 INTERNA 380,17 380,17
114301 PECAS TOYOTA CBU 0,00 198,39
114313 PNEUS 0,00 243,21
213308 PIS A RECOLHER 0,00 8,03
213309 COFINS A RECOLHER 0,00 36,99
422607 PIS-ACESSORIOS O.MARCAS 6,27 0,00
423607 COFINS-ACESSORIOS O.MARCAS 28,90 0,00
531305 PECAS INTERNA 345,00 0,00
612204 DESP.C/PROPAG.E PROMOCAO DE VENDAS 96,60 0,00
TOTAL 973,24 973,24
v04.80.02 – Junho/2014
O programa passa a tratar o novo tipo de dependência contábil para contabilização das Cortesias/Despesas por Família de Veiculo ("CONT0400"). Caso a regra contábil não esteja cadastrada o sistema apresentará a mensagem de conta não cadastrada para que seja efetuado o cadastro no programa ("CONT0410").