No dia 06/03/2018 foi realizada uma transmissão ao Vivo com o Tema "Fechamento e Conferência de Caixa"
Objetivo:
Conceito
Funcionalidade das rotinas
Impacto no suporte
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PPT - Transmissão ao Vivo:
FAQ - Perguntas e Respostas durante a transmissão ao vivo:
1 - Esse fechamento não é acumulativo ? Como excluir ? Posso excluir no outro dia ?
R: O fechamento de caixa acumula apenas os valores daquele dia em exclusivo, não somando dias anteriores. A exclusão pode ser realizada em Faturamento > Loja > Relatórios > Listagem dos fechamentos de caixa > Selecionar o período > Gerar > Clicar no ícone de lixeira para excluir algum fechamento.
2 - Só podemos alterar forma de pagamentos e não valores? COM FAZEMOS A ALTERAÇÃO?
R: Pode tanto ser alterado a forma de pagamento quanto os valores. A alteração é realizada em Detalhar Vendas pelo caminho Faturamento > Loja > Conferência de caixa > Selecionar o dia e os filtros desejados > Haverá um botão no relatório gerado chamado "Detalhar Vendas" basta clicar ali para abrir uma nova tela, onde há uma caixa azul ao lado de cada venda. Ao clicar ali abrirá as formas de pagamento e valores de cada um, podendo ser alterado a gosto. Ao final basta salvar no fim da página.
3 - Não entendi sobre sangria e suprimento, a sangria soma e o suprimento diminui é isso ?
R: Exatamente, a sangria soma pois ela teve entrada em algum momento no seu caixa através de vendas e por alguma razão pessoal foi retirado, logo no lugar de por exemplo 200 reais você terá um comprovante de sangria. Esse valor somará devido a existência em algum momento no caixa. O suprimento é o contrário, levando-se como exemplo a abertura de caixa, onde é inserido 200 reais. Se ao longo do dia você teve 300 reais em vendas, no fechamento de caixa terá os 300 reais das vendas mais 200 do suprimento, totalizando 500 reais. Contudo ao informar no campo suprimento os 200, irá negativar dos 500 mostrando apenas 300, que são provenientes de vendas.
4 - Para informar o troco fixo do meu caixa, informo apenas 1 vez? Pois se não ele soma, é isso?
R: Não, o suprimento pode ser realizado em qualquer hora do dia, o que importará é apenas no fechamento de caixa que irá calcular para que seja apresentado no total apenas os valores que entraram através de vendas, indiferente da hora que o suprimento foi realizado.
Qual a diferença em gerar o relatório de conferencia marcando ou não o filtro "Desconsiderar suprimentos no Total Dinheiro (Valor Informado)" ? R: A diferença é que marcando o filtro, o relatório será apresentado com o valor Total Dinheiro só com os valores que entraram das vendas. Deixando desmarcado irá mostrar o suprimento junto com o que entrou em dinheiro, totalizando a mais o valor dos suprimentos emitidos.
5 - Se eu começo o dia com o caixa zerado e faço 500 reais em vendas, e tenho 200 de sangria. Eu informo que tenho 500 em dinheiro e 200 de sangria, ou 300 em dinheiro e 200 de sangria ?
R: Será informado 300 em dinheiro e 200 de sangria, já que em suas mãos haverá apenas 300 reais. A sangria você tem o comprovante e um campo específico para inserir a quantia e assim, no total, somar tudo.
6 - Em qual situação eu lanço um suprimento?
R: É muito gerencial, de costume é lançado um suprimento como abertura de caixa, porém quaisquer outras razões podem ocorrer para que seja lançado um suprimento, é algo mais particular.
7 - O relatório Conferência Diária dos Caixas só é gerado se eu informar um fechamento de caixa?Ele não apresenta apenas os valores de fechamento do sistema de um determinado dia?
R: O relatório de caixa, caso seja realizado o fechamento, irá apresentar duas colunas: o valor calculado pelo sistema e o valor informado (que foi inserido no fechamento de caixa). Caso não tenha sido realizado o fechamento de caixa e mesmo assim seja gerado o conferência de caixa, apenas será apresentado o valor calculado pelo sistema.
8 - No fechamento eu posso lançar o valor dinheiro antes da sangria? Ou o correto é fazer a sangria e depois informar o valor de especie?
R: Não há interferência na sequencia, o valor total é calculado em cima de todos os campos indiferente da ordem imposta de inserção dos dados.
9 - Não sei se já foi dito aqui mas gostaria de sugerir que a opção de saldo inicial do caixa e saldo final que são exibidos somente na conferência do caixa, pudesse ser exibidos também no ato do fechamento do caixa.
R: Sua sugestão será verificada internamente. Agradecemos a sugestão.
10 - Esse fechamento de caixa tem como fazer alguma correção pelo ERP ou só a loja que pode corrigir ou excluir?
R: O fechamento de caixa, caso não tenha sido gravado ainda, pode ser alterado qualquer campo. Após a gravação do fechamento, para alterar o valor de alguma venda ou forma de pagamento deve-se ir em Detalhar Vendas no conferência de caixa do dia desejado, alterar o campo desejado e gravar a alteração. Caso seja julgado necessário relançar o fechamento, basta excluir o mesmo em Faturamento > Loja > Relatórios > Listagem dos fechamentos de caixa > Selecionar o período > Gerar > Clicar no ícone de lixeira para excluir algum fechamento.
11 - Se eu lançar 300 em espécie e depois 200 de sangria e 100 em suprimento o total da 500 mas na verdade o meu faturamento foi 200 isso esta incorreto lançar assim?
R: A situação acima não ficou muito clara com os valores impostos, de qualquer forma se você tem 300 reais em dinheiro, 200 em sangria isso já totaliza que entrou 500 reais no caixa. Com um suprimento de 100 isso diminui para 400, logo, houve um faturamento de 400 reais provenientes de venda.
12 - É correto falar que o total geral é valor de faturamento do dia, ou não?
R: É correto, já que somará ao ponto de apresentar apenas o que entrou em dinheiro no seu caixa através de vendas.
13 - Para um fechamento de caixa correto o relatório de conferencia não deve apresentar nenhuma diferença?
R: Em partes sim. Haverá situações, como notas de devoluções que podem aparecer também que irão negativar, ocasionando algumas diferenças, contudo não há erro nesta situação. De modo geral não haver diferenças é o correto.