CONT7005 Balancete Gerencial de Verificação
v03.40.01 – Abril/2003
O objetivo do programa é emitir um balancete de verificação entre determinadas contas contábeis, tratando inclusive os lançamentos gerados sobre operações de vendas de veículos novos e ou usados emitidos em uma filial centralizadora por vendedores de outras filiais. As informações são extraídas das tabelas de lançamentos gerenciais ("ctlctger") e saldos gerenciais ("ctsalger").
O balancete pode ser extraído "Por Empresa" ou "Consolidado".
Parâmetros solicitados:
Reduzida/Contábil | Impressão de contas (R) reduzidas ou (C)contábeis |
Data Base | Data Limite para seleção de lançamentos e saldos. |
Conta Inicial | Conta reduzida inicial. Deve estar cadastrada no plano de contas. Informar zero '0' para selecionar desde a primeira conta. |
Conta Final | Conta reduzida final. Deve estar cadastrada no plano de contas. Informar '9999999999' para selecionar até a ultima conta. |
CNPJ/CPF Inicial | CNPJ/CPF ou Centro de Custos inicial. |
CNPJ/CPF final | CNPJ/CPF ou Centro de Custos final. |
Tipo Balancete | (S) Sintético, (A) Analítico ou (C) Centro de Custos. |
Deduz Vlr Transf | Deduz valores de transferencias (S) Sim ou (N) Não. |
Mvto Ativo | (S) Lançamentos ativos ou (N) lançamentos do arquivo morto. |
Relatório:
PADRAO VEICULOS LTDA BALANCETE GERENCIAL DATA: 28/04/2003 17:12:19 PAGINA: 1
AVENIDA ZAZA DUMONT 2260
MONZA SAO PEDRO - SP
CGC(MF) : 43.293.729/0001.06
INSC.EST: 108692427114 BALANCETE APURADO EM 30 DE ABRIL DE 2003
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CONTA CONTABIL DESCRICAO CONTA SALDO ANTERIOR MOVIM. DEBITO MOVIM. CREDITO TOTAL MOVIMENTO SALDO ATUAL
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100000000 ATIVO 0,00 126.822,00 108.413,39 18.408,61 18.408,61
110000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 126.822,00 108.413,39 18.408,61 18.408,61
111000000 DISPONIVEL 0,00 3.420,00 3.320,00 100,00 100,00
111010000 CAIXA GERAL 0,00 3.320,00 3.320,00 0,00 0,00
111010002 CAIXA MATRIZ 0,00 0,00 3.220,00 -3.220,00 -3.220,00
111010003 CAIXA PECAS 0,00 3.220,00 100,00 3.120,00 3.120,00
111010005 CAIXA TESOURARIA/VEICULOS 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
111020000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
111020001 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
60746948022515-BANCO BRADESCO 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
112000000 REALIZAVEL 0,00 123.402,00 105.093,39 18.308,61 18.308,61
112010000 CLI. A RECEB.(VEICULOS) 0,00 123.402,00 0,00 123.402,00 123.402,00
112010001 CLI. A RECEB.(VEICULOS) 0,00 123.402,00 0,00 123.402,00 123.402,00
101060100-ADM DIRETORIA 0,00 38.725,00 0,00 38.725,00 38.725,00
201060100-ADM DIRETORIA 0,00 39.725,00 0,00 39.725,00 39.725,00
301060100-ADM DIRETORIA 0,00 44.952,00 0,00 44.952,00 44.952,00
112040000 CL.REC.(SERV.PC.ACES.) 0,00 0,00 100,00 -100,00 -100,00
112040001 CL.REC.(SERV.PC.ACES.) 0,00 0,00 100,00 -100,00 -100,00
3230844000117-AUTO PECAS CHAC 0,00 0,00 100,00 -100,00 -100,00
112060000 ESTOQUES 0,00 0,00 104.993,39 -104.993,39 -104.993,39
112060002 AUTOMOVEIS NOVOS 0,00 0,00 104.993,39 -104.993,39 -104.993,39
PADRAO VEICULOS LTDA BALANCETE GERENCIAL DATA: 28/04/2003 17:12:19 PAGINA: 2
AVENIDA ZAZA DUMONT 2260
MONZA SAO PEDRO - SP
CGC(MF) : 43.293.729/0001.06
INSC.EST: 108692427114 BALANCETE APURADO EM 30 DE ABRIL DE 2003
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CONTA CONTABIL DESCRICAO CONTA SALDO ANTERIOR MOVIM. DEBITO MOVIM. CREDITO TOTAL MOVIMENTO SALDO ATUAL
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300000000 RECEITAS 0,00 104.993,39 123.402,00 -18.408,61 -18.408,61
310000000 RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA 0,00 104.993,39 123.402,00 -18.408,61 -18.408,61
311000000 VENDAS - AUTOMOVEIS NOVOS 0,00 104.993,39 123.402,00 -18.408,61 -18.408,61
311010000 VENDAS A VAREJO 0,00 104.993,39 123.402,00 -18.408,61 -18.408,61
311010004 ASTRA 0,00 104.993,39 123.402,00 -18.408,61 -18.408,61
Total de Debitos no periodo 231.815,39
Total de Creditos no periodo 231.815,39
v07.10 – Dezembro/2016
Programa alterado para que a partir desta implementação o sistema passe a oferecer a opção para agrupar os dados do relatório por centro de custos, ou seja, ao selecionar "Tipo de Balancete = 'C'" o sistema permitirá ao usuário selecionar se deseja "Agrupar os centros de custos" ou não. Nesta opção podemos selecionar "S-SIM", onde o sistema irá agrupar todos os dados num único balancete, ou seja, as informações serão impressas considerando os centros de custos, porém exibindo os dados consolidados. Caso informe "N-NÃO", as emissões do relatório continuam sendo impressas conforme o sistema já fazia anteriormente.
