RECE6225

RECE6225 Baixa de Cheques Pré Datados, com "desconto"
Este programa registra o depósito de cheques pré-datados que "vencem" num determinado período e que foram descontados em uma Instituição Financeira, emitindo um relatório para conferência. Enquanto no ("RECE6220") a data da contabilização ("baixa") não pode ser menor que a data final do período escolhido, neste programa a data da contabilização é livre, limitada apenas pelo bloqueio da Contabilidade ("CADA0221").
São selecionados todos os cheques que tenham a "data de vencimento" entre o período informado.
Devem estar cadastradas as contas "CHEAREC", "CHEADEP" e "{}*CONCED", onde "{}*{}" é o Tipo de Desconto informado na tela ("CONT0410").

O recebimento dos cheques pré-datados é gravado na tabela ("crrecche"). É gravado um recebimento do Tipo "TOT" (valor líquido = valor principal - valor desconto) e outro do Tipo "{}*{}" (valor do desconto).
O valor do desconto é calculado pela taxa informada, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias calculado entre o dia do vencimento e o dia do depósito.
A movimentação contábil está registrada no "Resumo de Contabilizações".
Trata o atributo "Situação", que identifica a situação atual do cheque: (A) a depositar, (C) cobrado e (D) devolvido. Seleciona os cheques com situação diferente de "C" que após completar o processo de baixa, altera a situação para "C" de cobrado.
v03.40 - Abril/2003
Uma Filial pode efetuar o depósito de um cheque recebido por outra Filial executando também a devida contabilização. Neste caso é necessário "logar" na Filial onde o cheque será depositado, informando o código da Filial que recebeu o cheque. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência (vide Resumo de Contabilizações). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as Filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" ("CONT0400") e a relação do tipo de conta/dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este tipo de conta no ("FINA0100").
v04.45 – Novembro/2011
Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").

v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.