FINA0300
Tipos de Conta Adiantamento/ Vendas à Vista

Este programa permite dar manutenção na tabela ("ctctacai" - Tipos de Contas para Adiantamentos e Vendas à Vista).

Orienta a contabilização das Contas a Receber e dos valores recebidos pelo Caixa.
Parametriza a condição de sair separadamente um caixa para cada departamento, ou um caixa de Peças/Serviços separado dos demais, na listagem do Caixa e Bancos ("FINA1100").

v03.60.02 – Jun./2004

O campo "Cheque/Caixa" indica se o recebimento de títulos do "contas a receber" ("RECE0930") com Cheques-pré, devem passar pelo Caixa:

- Sim (S), o sistema debita a conta "CAIXA" e permite que o cheque seja faturado, assim como as vendas à vista. Neste caso, o campo "Tipo Lançamento Cheque" não é solicitado.

- Não (N), o sistema debita a conta de Cheques a Receber para posterior depósito, conta indicada no campo "Tipo Lançamento Cheque".

v03.70.02 – Abr./2005
Mesmo que o departamento não contabilize o adiantamento, o programa solicita a conta de adiantamento para que a mesma seja utilizada na contabilização de troca com troco de veículos ("UCONT1000U").
v04.10.01 – Jan./2008
O campo "Tipo Lanc. Adiant. Fornecedor" indica o tipo de conta que é utilizado quando um adiantamento a fornecedores for incluído pelo programa ("PAGA7000"). Se o tipo de conta não for informado, no memento da digitação do adiantamento ele será exigido. Este tipo de conta deve estar previamente cadastrado no programa ("FINA0100").
v04.20 – Fevereiro/2009
O campo "Forma Pgto Padrão p/ Adiantamento" indica a forma de pagamento padrão para adiantamentos, que uma vez informado, exige do usuário esta forma de pagamento na emissão da NF ("NOTA1900"), se o cliente possuir adiantamento. Também não permite a utilização desta, para clientes que não possuem adiantamento.
Obs.: deixando este campo sem informação, caracteriza a não utilização deste recurso.




v04.31 – Maio/2010
O campo "Forma Pgto Padrão p/ Crédito Devolução" indica a forma de pagamento padrão para crédito de devolução, que uma vez informado, exige do usuário esta forma de pagamento na emissão da NF ("NOTA1900"), se o cliente possuir devolução. Também não permite a utilização desta, para clientes que não possuem devolução.
Obs.: deixando este campo sem informação, caracteriza a não utilização deste recurso.