Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
Quando nós realizamos as nossas vendas uma das formas de pagamento que esse sistema aceita é o cheque onde nós podemos receber um cheque a vista e cheques pré-datados. Esses cheques ficam armazenados no sistema e pode ser visualizado na tela de controle de cheque onde nós podemos verificar o destino dele, validar qual o seu destino ou até mesmo se foram enviados para do cobrança ou custódia.
Nesse manual você vai encontrar um passo a passo de como fazer a consulta da previsão de cheques a receber, realizar as baixas (conciliações conforme depósitos realizados dos cheques e extrato da conta bancária) e as devoluções quando ocorrerem.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Esta ferramenta é gratuita?
Sim, disponibilizada para todos os clientes
Como faço para configurar as permissões de acesso à ferramenta 'Controle de Cheques'?
Para configurar as permissões de acesso à ferramenta 'Controle de Cheques', siga os seguintes passos:
- Acesse o módulo Retaguarda no SetaERP.
- Vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso.
- Selecione o Grupo de Usuários desejado.
- Marque a opção no Módulo Controle de Cheques para conceder acesso à tela de controle dos cheques.
Como enviar um cheque para cobrança ou custódia?
Para enviar um cheque para cobrança ou custódia, siga estas etapas:
- Na tela de listagem de cheques, selecione o cheque desejado.
- Para cobrança: Na última coluna, escolha o Portador Cobrança (cobrador interno ou externo) e clique em Enviar P/Cobrança.
- Para custódia: Na última coluna, informe o Nº Remessa Custódia se necessário, indicando a conta bancária para custodiar o cheque, e clique em Enviar P/Custódia.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.
Para acessar a ferramenta ‘Controle de cheques’ é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso.
Selecione o Grupo de Usuários que deseja liberar, e marque a opção no Módulo Controle de Cheques:
Acessar: Acesso a tela de controle dos cheques.
Controlando os Cheques
Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Controle dos Cheques:
Será exibida a tela de filtros, para você filtrar quais cheques deseja validar. Você pode filtrar por:
- Empresa: Pode filtrar por loja.
- Cliente: Pode filtrar um cliente específico.
- Origem/Terceiro: Seleciona a pessoa dona do cheque quando essa for um terceiro que não seja o cliente do cadastro.
- Portador Cobrança: Quem está de posse do cheque – Ex: se tiver com um cobrador externo.
- Vencimento: Período de vencimento do cheque.
- Lançamento: Período em que o cheque foi lançado no sistema.
- Condição: Pode selecionar a condição a vista ou a prazo.
- Valores: Filtro de lote de valores – Ex: 0,00 à 100,00 ou para consultar valores específicos – Ex: 10,00 à 10,00.
- Status: Pode filtrar por cheque em aberto, baixado ou devolvido.
- Nº Cheque: Número da folha do cheque.
- Nº Remessa Custódia: Número da remessa de custódia quando o cheque estiver em custódia na conta bancária.
- Custódia: Pode filtrar por cheques que estão em custódia, ou cheques que deseja enviar para custódia (cheque para custódia).
- Resgate: Cheque para resgate (quando o cliente opta por vir retirar o cheque, antes dele ser depositado na conta bancária).
Quando selecionar os filtros desejados, clique na opção F8-Filtrar:
É exibida a listagem de todos os cheques de acordo com o filtro realizado. Você pode nessa tela filtrar pelo portador de cobrança e pelo nº Remessa Custódia, que está ao lado esquerdo.
Os cheques ficam com cores diferentes de acordo com sua situação: Em Aberto (cor Preta), Baixado (cor Verde) e Devolvido (cor Vermelho):
Aqui você pode fazer a baixa do cheque quando fizer o depósito dele. Para isso marque na última coluna o cheque que deseja baixar, e clique em F5-Baixar Cheques:
Pode clicar em Editar Cheque para fazer a edição das informações:
Se o cheque for devolvido pois estava sem fundo por exemplo, dê um clique sobre o cheque e clique na opção Cheque Devolvido:
Ao marcar um cheque como devolvido, o sistema vai:
- Estornar a baixa do cheque, assim quando você fizer o deposito dele novamente, deve também baixar o cheque de novo.
- Bloquear o cliente, para que ele não compre novamente na loja.
- Marcar o cheque como constando pendência para ser cobrado e baixado posteriormente.
Filtro:
Data da Devolução: Você pode selecionar a data da devolução
Motivo da Devolução: O SetaERP elenca alguns motivos que você pode escolher:
- 17 - Cheque sem fundos -1º apresentação.
- 17 - Cheque sem fundos -2º apresentação.
- 13 - Conta encerrada
- 14 - Prática Espúria
- 20 - Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
- 21 - Cheque sustado ou revogado
- 22 - Divergência ou insuficiência de assinatura
- 23 - Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração pública
- 24 - Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil
- 25 - Cancelamento de talonário pelo participantes destinatário
- 26 - Inoperância temporária de transporte
- 27 - Feriado municipal não previsto
- 28 - Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
- 30 - Furto ou roubo de cheque
- 31 - Sustação ou revogação provisória
- 31 - Erro formal (sem data de emissão, com o mês grafado numericamente...)
- 33 - Divergência de endosso
- 34 - Cheque apresentado por participante que não o indicado no cruzamento
- 35 - Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade
- 37 - Regime inconsistente
- 38 - Assinatura digital ausente ou inválida
- 39 - Imagem fora do padrão
- 40 - Moeda inválida
- 41 - Cheque apresentado a participante que não o destinatário
- 42 - Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que
- 43 - Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21,22,23,24,31....
- 44 - Cheque prescrito
- 45 - Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação e útil
- 48 - Cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem reais), emitido sem a...
- 49 - Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque devolvido
- 59 - Informação essencial faltante ou inconsistente não passível de...
- 60 - Instrumento inadequado para a finalidade
- 61 - Item não compensável
- 64 - Arquivo lógico não processado / processado parcialmente
- 71 - Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de...
- 72 - Contrato de compensação encerrado
- 99 - Outros
Selecione a Data da Devolução, o Motivo da Devolução, e qual a conta de débito que havia sido depositado. Para salvar clique em F8 – Confirmar:
Para enviar um cheque para cobrança, selecione na última coluna qual cheque será enviado, selecione o Portador Cobrança (cobrador interno ou externo) que ficará responsável por realizar a cobrança do cheque, e por fim, clique em Enviar P/Cobrança:
Para enviar o cheque para custódia, selecione na última coluna qual cheque será enviado, você pode adicionar no campo Nº Remessa Custódia, o número da remessa de custódia se houver, para registrar em qual conta bancária o cheque irá ficar custodiado (guardado até ser depositado), e por fim clique em Enviar P/Custódia:
Você pode ainda Imprimir Listagem, para gerar uma impressão dos cheques:
Veja o resultado