Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Quando nós realizamos as nossas vendas uma das formas de pagamento que esse sistema aceita é o cheque onde nós podemos receber um cheque a vista e cheques pré-datados. Esses cheques ficam armazenados no sistema e pode ser visualizado na tela de controle de cheque onde nós podemos verificar o destino dele, validar qual o seu destino ou até mesmo se foram enviados para do cobrança ou custódia. 

Nesse manual você vai encontrar um passo a passo de como fazer a consulta da previsão de cheques a receber, realizar as baixas (conciliações conforme depósitos realizados dos cheques e extrato da conta bancária) e as devoluções quando ocorrerem. 

Dúvidas frequentes (FAQ)

Esta ferramenta é gratuita?

Sim, disponibilizada para todos os clientes

Como faço para configurar as permissões de acesso à ferramenta 'Controle de Cheques'?

Para configurar as permissões de acesso à ferramenta 'Controle de Cheques', siga os seguintes passos:

• Acesse o módulo Retaguarda no SetaERP.
• Vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso.
• Selecione o Grupo de Usuários desejado.
• Marque a opção no Módulo Controle de Cheques para conceder acesso à tela de controle dos cheques.

Como enviar um cheque para cobrança ou custódia?

Para enviar um cheque para cobrança ou custódia, siga estas etapas:

• Na tela de listagem de cheques, selecione o cheque desejado.
• Para cobrança: Na última coluna, escolha o Portador Cobrança (cobrador interno ou externo) e clique em Enviar P/Cobrança.
• Para custódia: Na última coluna, informe o Nº Remessa Custódia se necessário, indicando a conta bancária para custodiar o cheque, e clique em Enviar P/Custódia.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

Para acessar a ferramenta ‘Controle de cheques’ é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso. 

Selecione o Grupo de Usuários que deseja liberar, e marque a opção no Módulo Controle de Cheques: 

Acessar: Acesso a tela de controle dos cheques.

Controlando os Cheques

Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Controle dos Cheques: 

Será exibida a tela de filtros, para você filtrar quais cheques deseja validar. Você pode filtrar por: 

- Empresa: Pode filtrar por loja. 

- Cliente: Pode filtrar um cliente específico. 

- Origem/Terceiro: Seleciona a pessoa dona do cheque quando essa for um terceiro que não seja o cliente do cadastro. 

- Portador Cobrança: Quem está de posse do cheque – Ex: se tiver com um cobrador externo. 

- Vencimento: Período de vencimento do cheque. 

- Lançamento: Período em que o cheque foi lançado no sistema. 

- Condição: Pode selecionar a condição a vista ou a prazo. 

- Valores: Filtro de lote de valores – Ex: 0,00 à 100,00 ou para consultar valores específicos – Ex: 10,00 à 10,00. 

- Status: Pode filtrar por cheque em aberto, baixado ou devolvido. 

- Nº Cheque: Número da folha do cheque. 

- Nº Remessa Custódia: Número da remessa de custódia quando o cheque estiver em custódia na conta bancária. 

- Custódia: Pode filtrar por cheques que estão em custódia, ou cheques que deseja enviar para custódia (cheque para custódia). 

- Resgate: Cheque para resgate (quando o cliente opta por vir retirar o cheque, antes dele ser depositado na conta bancária). 

Quando selecionar os filtros desejados, clique na opção F8-Filtrar: 

É exibida a listagem de todos os cheques de acordo com o filtro realizado. Você pode nessa tela filtrar pelo portador de cobrança e pelo nº Remessa Custódia, que está ao lado esquerdo. 

Os cheques ficam com cores diferentes de acordo com sua situação: Em Aberto (cor Preta), Baixado (cor Verde) e Devolvido (cor Vermelho): 

Aqui você pode fazer a baixa do cheque quando fizer o depósito dele. Para isso marque na última coluna o cheque que deseja baixar, e clique em F5-Baixar Cheques: 

Pode clicar em Editar Cheque para fazer a edição das informações: 

Se o cheque for devolvido pois estava sem fundo por exemplo, dê um clique sobre o cheque e clique na opção Cheque Devolvido: 

Ao marcar um cheque como devolvido, o sistema vai: 

- Estornar a baixa do cheque, assim quando você fizer o deposito dele novamente, deve também baixar o cheque de novo. 

- Bloquear o cliente, para que ele não compre novamente na loja. 

- Marcar o cheque como constando pendência para ser cobrado e baixado posteriormente. 

Filtro:

Data da Devolução: Você pode selecionar a data da devolução

Motivo da Devolução: O SetaERP elenca alguns motivos que você pode escolher:

• 17 - Cheque sem fundos -1º apresentação. 
• 17 - Cheque sem fundos -2º apresentação.
• 13 - Conta encerrada
• 14 - Prática Espúria
• 20 - Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
• 21 - Cheque sustado ou revogado
• 22 - Divergência ou insuficiência de assinatura
• 23 - Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração pública
• 24 - Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil
• 25 - Cancelamento de talonário pelo participantes destinatário
• 26 - Inoperância temporária de transporte
• 27 - Feriado municipal não previsto
• 28 - Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
• 30 - Furto ou roubo de cheque 
• 31 - Sustação ou revogação provisória
• 31 - Erro formal (sem data de emissão, com o mês grafado numericamente...)
• 33 - Divergência de endosso
• 34 - Cheque apresentado por participante que não o indicado  no cruzamento
• 35 - Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade
• 37 - Regime inconsistente
• 38 - Assinatura digital ausente ou inválida
• 39 - Imagem fora do padrão
• 40 - Moeda inválida
• 41 - Cheque apresentado a participante que não o destinatário
• 42 - Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que
• 43 - Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21,22,23,24,31....
• 44 - Cheque prescrito
• 45 - Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação e útil
• 48 - Cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem reais), emitido sem a...
• 49 - Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque devolvido
• 59 - Informação essencial faltante ou inconsistente não passível de...
• 60 - Instrumento inadequado para a finalidade 
• 61 - Item não compensável
• 64 - Arquivo lógico não processado / processado parcialmente
• 71 - Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de...
• 72 - Contrato de compensação encerrado
• 99 - Outros

Selecione a Data da Devolução, o Motivo da Devolução, e qual a conta de débito que havia sido depositado. Para salvar clique em F8 – Confirmar: 

Para enviar um cheque para cobrança, selecione na última coluna qual cheque será enviado, selecione o Portador Cobrança (cobrador interno ou externo) que ficará responsável por realizar a cobrança do cheque, e por fim, clique em Enviar P/Cobrança: 

Para enviar o cheque para custódia, selecione na última coluna qual cheque será enviado, você pode adicionar no campo Nº Remessa Custódia, o número da remessa de custódia se houver, para registrar em qual conta bancária o cheque irá ficar custodiado (guardado até ser depositado), e por fim clique em Enviar P/Custódia: 

Você pode ainda Imprimir Listagem, para gerar uma impressão dos cheques: 

Veja o resultado