Onde gerar o relatório de DRO - Demonstrativo por Caixa?
Para gerar o relatório acesse em Adm/Financeiro> Tesouraria> Relatórios> DRO - Demonstrativo por Caixa.
No relatório DRE da contabilidade as contas de resultado (receita e despesa) são relacionadas no período em que são provisionadas, já no DRO da tesouraria são relacionadas no período em que são pagas/recebidas. Este recurso é possível através do referencial que o sistema gera automaticamente no provisionamento (lançamento da fatura) e mantêm o mesmo referencial na efetivação (pagamento/recebimento da fatura).
Antes da geração do relatório é necessário realizar a configuração das contas para custo de estoque (CMV) e para investimentos (ativo) nos parâmetros globais do módulo de Tesouraria, para tanto, deve-se acessar a rotina Empresa -> Parâmetros Globais -> Tesouraria.
No relatório é possível filtrar as informações por: Período, Centro(s) de Custo, Histórico e Empresa.
Também conta com o filtro "Exibir somatório de saldo nas contas sintéticas", que além de exibir na listagem do relatório o somatório de saldos das contas sintéticas, também exibirá um link no nome da conta, em que poderão ser visualizados os valores de cada lançamento da respectiva conta. E nas contas analíticas também será exibido o link, sem a necessidade de marcar algum filtro.
Ao configurar o parâmetro "Conta(s) p/ Compras Pagas:" disponível em: Empresa -> Parâmetros Globais -> Tesouraria, serão apresentados os filtros "Deduzir valor das compras do resultado operacional" e "Natureza de operação para notas de compra", conforme imagem.
Ao marcar o filtro "Deduzir valor das compras do resultado operacional" e gerar o demonstrativo o sistema apresentará o totalizador "Compras pagas no período" que exibirá o total contábil lançado nas contas configuradas no parâmetro "Conta(s) p/ Compras Pagas:".
Com o filtro "Natureza de operação para notas de compra" marcado, será possível selecionar as naturezas de operação das quais serão apresentadas as contabilizações referentes às compras pagas.