No relatório DRE da contabilidade as contas de resultado (receita e despesa) são relacionadas no período em que são provisionadas, já no DRO da tesouraria são relacionadas no período em que são pagas/recebidas. Este recurso é possível através do referencial que o sistema gera automaticamente no provisionamento (lançamento da fatura) e mantêm o mesmo referencial na efetivação (pagamento/recebimento da fatura).
Antes da geração do relatório é necessário realizar a configuração das contas para custo de estoque (CMV) e para investimentos (ativo) nos parâmetros globais do módulo de Tesouraria, para tanto, deve-se acessar a rotina Empresa -> Parâmetros Globais -> Tesouraria. No relatório é possível filtrar as informações por: Período, Centro(s) de Custo, Histórico e Empresa. Também conta com o filtro "Exibir somatório de saldo nas contas sintéticas", que além de exibir na listagem do relatório o somatório de saldos das contas sintéticas, também exibirá um link no nome da conta, em que poderão ser visualizados os valores de cada lançamento da respectiva conta. E nas contas analíticas também será exibido o link, sem a necessidade de marcar algum filtro.
Tela de filtros
Dica
Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
Ao gerar o relatórios serão exibidas as colunas: Conta, Valor $, AV Grupos % e AV Receitas %.
Listagem do relatório DRO – Demonstrativo por Caixa
Ao configurar o parâmetro "Conta(s) p/ Compras Pagas:" disponível em: Empresa -> Parâmetros Globais -> Tesouraria, serão apresentados os filtros "Deduzir valor das compras do resultado operacional" e "Natureza de operação para notas de compra", conforme imagem.
Filtros do demonstrativo por caixa (DRO)
Ao marcar o filtro "Deduzir valor das compras do resultado operacional" e gerar o demonstrativo o sistema apresentará o totalizador "Compras pagas no período" que exibirá o total contábil lançado nas contas configuradas no parâmetro "Conta(s) p/ Compras Pagas:".
DRO gerado deduzindo valor das compras do resultado operacional
Nota
No totalizador "Compras pagas no período", serão apresentadas as contabilizações de débito das compras à vista (Operação Padrão 1), as contabilizações de débito das baixas de faturas geradas de uma compra a prazo (Operação Padrão 3) e as contabilizações de débito das baixas de faturas geradas avulsas.
Com o filtro "Natureza de operação para notas de compra" marcado, será possível selecionar as naturezas de operação das quais serão apresentadas as contabilizações referentes às compras pagas.
Dica
O relatório DRO – demonstrativo por caixa está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Tesouraria, Subgrupo Permissões Gerais para o Grupo Tesouraria, Permissão: "DRO - Demonstrativo por caixa").