FINA1000 Digitação do Caixa e Bancos
Este programa permite a digitação de lançamentos do módulo Caixa/Bancos ("ctcxbanc").
Após digitar o código do histórico, se este pedir complemento, o programa abre uma janela no canto inferior esquerdo da tela, exibe a parte fixa do histórico e solicita o complemento.
Digitado o complemento, o programa junta a parte fixa com o complemento e transporta para a linha do histórico do lançamento. Se este histórico padrão tiver mais de uma sequência cadastrada, o programa repete a operação com a 2a. linha do histórico. Caso o complemento digitado mais a parte fixa tenha um tamanho superior a 40 caracteres, o programa avisa e pede para que diminua o tamanho do complemento, evitando truncar o digitado.
Quando for solicitada ajuda no tipo de conta, o programa pede parte da descrição da conta para selecionar os registros.
Ao final da digitação do lote de lançamentos, é verificada a integridade da digitação da partida e contra partida, das contas consideradas como sendo de Caixa ou Bancos ("FINA0100"). Havendo divergências, exibe uma mensagem identificando o tipo (débito/crédito), a conta, o valor desta e o da contra partida.
Para a emissão de cheques na impressora Bematech DP-10 ou DP-20, referente a um determinado banco, deve-se cadastrar no programa ("RHFP0650") no campo "Linhas por Cheque", 99 linhas, para que seja executado o programa DIACHEQ.EXE (este programa é fornecido pela Dia System).
O resultado do cheque impresso é mostrado na barra de mensagem.
v03.60.01 – Abril/2004
Na emissão de um cheque para pagamento de pequenas despesas, pode-se emitir um recibo no final da impressão. Após o nome do favorecido deve-se informar se deseja emitir o recibo para aquele cheque (S/N).
Esta confirmação somente será pedida quando for emitido um cheque.
v03.90.02 – Abril/2006
Durante a digitação dos lançamentos contábeis, é verificada a permissão dos Centros de Custos que a conta contábil pode receber (contas com o campo "Pede Centro Custo" = file:///C:\Documents%20and%20Settings\Roberto\Meus%20documentos\Meus%20documentos\Documentação\CADA0260.dsi"S" – "FINA0100" e "CADA0260").
v04.10.03 – Julho/2008
O programa oferece a opção para a inclusão de lançamentos contábeis automáticos, programados para um determinado código de histórico padrão no ("CADA0111").
Escolher no menu as seguintes opções:
- Digitado: Lançamentos digitados manualmente.
- Automático: Lançamentos programados para o código de histórico padrão.
Nesta opção, o campo "Cód.Histórico" é solicitado após o "Numero da Linha".
Os campos "Cta.Contábil", "CNPJ/CPF / C/C", "Cta.Contábil CP", "CNPJ/CPF / C/C CP" e "Débito/Crédito" são preenchidos automaticamente com as informações do ("CADA0111"), e não podem ser manipulados.
OBS: O campo "CNPJ/CPF / C/C" ou "CNPJ/CPF / C/C CP" pode ser informado quando no ("CADA0111") estiver zerado, e a conta contábil o exigir. Também é consistido o "Tipo de Pessoa" com o cadastrado no ("CADA0111").
v04.22.01 – Junho/2009
Na opção "Automático" é possível a digitação de lançamentos conforme abaixo, de acordo com o programado para um determinado código de histórico padrão no ("CADA0111").
- Um débito para um crédito
- Um débito para vários créditos
- Um crédito para vários débitos
- Vários débitos para vários créditos
Modelo do Cheque:
0P ******1.000,00
UM MIL REAIS ******************************************
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DIAS & DIAS PARADOS S/C LTDA
JABOTICABAL 30 MARCO 2004
Modelo do Recibo:
RECIBO No. 244 VALOR DE R$ 1.000,00
RECEBI(EMOS) DE DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA A IMPORTANCIA DE
( UM MIL REAIS ****************************************************************)
(******************************************************************************)
PAGO COM O CHEQUE NRO 125 CONTRA O BANCO BANCO CIDADE S/A
JABOTICABAL, 30 DE MARCO DE 2004
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DIAS & DIAS PARADOS S/C LTDA
v04.30 – Março/2010
Ao realizar lançamentos em contas que dependem de centro de custo, o SISDIA válida se o centro de custo informado está cadastrado para a conta em questão ("CADA0260"). Se o centro de custo não está cadastrado para a conta, é exibida uma mensagem de alerta (segue exemplo abaixo) e o processo é cancelado.
v04.30.02 – Março/2010
Adicionado o campo "Nro.Docto" (Número do documento). Parâmetro utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro ("FINA2010").
v04.45 – Novembro/2011
Ao realizar lançamentos o programa verifica na gravação se os lançamentos podem ser realizados com data Futura, campo "Bloq.Dt.Lanc.Futuro = (S)im ou (N)ão" do programa ("CADA0221"). Quando este campo estiver com valor = "N" (Não), permite lançamento com data futura. Quanto este campo estiver com o valor = "S" (Sim), e a data informada no lançamento for maior que a data em que se está realizando o lançamento (data Futura), o lançamento é bloqueado não podendo ser realizado, exibindo a mensagem abaixo:
v04.50.01 – Março/2012
O programa não permite operar com Centros de Custo desativados ("CADA0305").
Tela de ajuda das contas não exibe contas que estejam desativadas "Pode Lancamentos" = "N" ("FINA0100").
v04.75.01 – Janeiro/2014
Através do programa ("COPE0800") será liberado o acesso para as opções "Digitado" e "Automático" de acordo com as permissões de cada usuário com o seguintes valores válidos:
- "S" = tem permissão
- "N" = não tem permissão.
