OUTROS DÉBITOS / OUTROS CRÉDITOS
Trata-se de valores financeiros que podem entrar ou sair de uma empresa, sem vínculo com o processo operacional e independente de geração de receitas ou despesas. É uma operação tipicamente financeira e não pode estar ligada a nenhuma operação econômica futura, como receita ou despesa. A cada movimentação é gerado um título a pagar ou receber, podendo ser posteriormente agrupados em uma fatura. São cadastrados os tipos de outros débitos ou outros créditos no menu financeiro do EMSys3.
Acesse no menu superior: Financeiro > Outros movimentos > Tipo de débito ou crédito.
Primeiramente deve-se fazer o cadastro do tipo de movimento, tais como:
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, onde seria selecionado o tipo débito, visto que o valor financeiro faria parte do caixa, dos saldos bancários e/ou carteira de cheques.
EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO A SÓCIO, selecionando-se o crédito, visto que esse numerário deve retornar ao financeiro da empresa em prazo mais rápido.
Outros débitos
Para movimentação de outros débitos acesse: Financeiro > Outros movimentos > Outros débitos
Movimentação efetivada pelo Banco.
- Data da movimentação do débito;
- Valor do débito;
- Número do documento/contrato referente a movimentação;
- Favorecido do débito;
Tipo do débito;
- Observação;
- Tipo de cobrança
- Valor debitado no banco.
Nota
A movimentação do débito, terá reflexos na movimentação bancária e na Posição de liquidez
Reflexos da movimentação de outros débitos no banco.
Acesse o menu: Financeiro > Banco > Conciliação movimento bancário. Selecione o banco correspondente, digite a data e clique em . Observe que entrou como tipo "E", entrada.
Importante: Este movimento deverá ser também conciliado, assim que for identificado a movimentação no extrato bancário.
Para isso, clique em "Dta.conciliação" e
Reflexos na Posição de liquidez.
Acesse o menu: Gerencial > Posição de liquidez ou pelo atalho
Fará parte do "Saldo de banco" em bens e direitos e entrará como Outros débitos nas obrigações.
Nota
A movimentação de outros débitos gera um título a pagar. Observe que o mesmo está em aberto.
Acesse o título a pagar em: Financeiro > Contas a pagar > Títulos a pagar, ou pelo atalho.
Para liquidar o título, clique em liquidação, digite a data da liquidação, clique na calculadora para puxar o valor, selecione o banco que deseja efetuar a liquidação e clique
Após a liquidação do titulo de outros débitos o saldo do banco em Bens e direitos na posição de liquidez diminui e em obrigações o saldo de outros débitos zera.
Outros créditos.
Para movimentação de outros créditos acesse: Financeiro > Outros movimentos > Outros créditos
- Data da movimentação do crédito;
- Valor do crédito;
- Número do documento/contrato referente a movimentação;
- Favorecido do crédito;
Tipo do crédito;
- Observação;
- Tipo de cobrança
Movimentação efetivada pelo banco.
Nota
A movimentação do crédito, terá reflexos na movimentação bancária e na Posição de liquidez
Reflexos da movimentação de outros créditos no banco.
Acesse o menu: Financeiro > Banco > Conciliação movimento bancário. Selecione o banco correspondente, digite a data e clique em . Observe que entrou como tipo "S", saida.
Importante: Este movimento deverá ser também conciliado, assim que for identificado a movimentação no extrato bancário.
Para isso, clique em "Dta.conciliação" e
Reflexos na Posição de liquidez.
Acesse o menu: Gerencial > Posição de liquidez ou pelo atalho
Será creditado do "Saldo de banco" em bens e direitos e entrará em Outros créditos em bens e direitos.
Nota
A movimentação de outros créditos gera um título a receber. Observe que o mesmo está em aberto.
Acesse o título a receber em: Financeiro > Contas a receber > Títulos a receber, ou pelo atalho.
Para liquidar o título, clique em liquidação, digite a data da liquidação, clique na calculadora para puxar o valor, selecione o banco que deseja efetuar a liquidação e clique
Após a liquidação do titulo de Outros créditos o saldo do banco em Bens e direitos na posição de liquidez aumenta e o saldo de outros créditos zera
Dica
Você poderá ver as movimentações de outros créditos e outros débitos, pelo relatório. Acesse o Menu: Financeiro > Outros movimentos > Relatórios
Relatório de outros débitos. Observe o status. Liquidado pelo banco.
Relatório de outros créditos. Observe o status. Liquidado pelo banco.
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