• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 13, 2019

FLUX0310Manutenção Contas Fluxo Caixa – Receber
O objetivo do programa é manter a tabela ("ctflurec"), que armazena o relacionamento entre as informações de um Tipo de Título a Receber e uma linha da planilha excel "Fluxo_de_Caixa.xls".
Durante a geração das informações para a carga do fluxo de caixa ("FLUX3000") e ou ("FLUX3100"), este programa é acessado automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.

Campo

Descrição

Tipo Título

Tipo de Título a Receber ("CADA0360").

Setor

Código do Setor ("UCADA0305U").
OBS: Pode-se informar "0" (zero) para abranger todos os setores.

Tipo Recebimento

Tipo de Recebimento do Título a Receber ("CADA0370").
OBS: Não é utilizado para o ("FLUX3100").

Linha Planilha

Linha da planilha excel que vai receber o valor do título a receber.



Modelo do relatório (utilize o zoom para melhor visualização):

PADRAO VEICULOS LTDA Manutencao Contas Fluxo Caixa - Receber DATA: 09/02/2007 10:07:00 PAGINA: 1
SISDIA-FLUX0310-v04.00.01
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TITULO/DESCRICAO SETOR/DESCRICAO PAGTO/DESCRICAO LINHA PLANILHA
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AME CARTAO AMERICAN 1010101 VEICULOS NOVOS TOT RECEBIMENTO TOT 20
DIN DINHEIRO 0 TODOS SETORES TOT RECEBIMENTO TOT 21